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基金瞄准“一带一路”主题

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-18
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  受益于多重政策利好及油价下挫拉升航空股等影响,“一带一路”和券商板块迎来爆发式行情。数据显示,交通运输、建筑、钢铁、非银金融昨日强势上涨4.74%、2.98%、2.25%和2.25%,多管齐下拉升沪指站上3500高点,创下2008年6月以来新高。

  机构人士认为,在突破区间震荡上限后,大盘确立上涨趋势,市场将迎来新一轮普涨行情。其中,“一带一路”这一国家级战略将是贯穿全年的市场主题,有望催生投资者梦寐以求的戴维斯双击经典案例;而券商板块虽然在市场上涨中有望“一马当先”,但弹性较大,短期可重点关注。

  市场确立上涨趋势

  多重政策叠加、主题交相辉映、外围环境利好等多个因素,大大激发了市场的看多情绪。机构人士指出,申购新股的巨额解冻资金为本周市场留下想象空间,在昨日创下新高后,市场向上空间已被打开,虽然本周仍有可能出现短期震荡,但上涨趋势基本确立。

  南方基金首席策略分析师杨德龙表示,突破区间震荡上限之后,大盘确立上涨趋势。受益于“一带一路”战略具体方案即将发布、地方债务万亿置换计划确定,以及高层对新兴经济和股市发展的支持,市场近期给出了积极反应。虽然经济增速下调至7%,但更加注重经济增长质量和结构调整,经济会因此出现更多利润增长点,市场会出现全新的投资机会,赚钱效应更加明显,会吸引更多增量资金涌入,对于后市来说,反弹上涨的趋势非常明显。

  星石投资首席投资策略师杨玲分析认为,货币持续宽松、经济风险降低以及A股整体估值水平依然处于相对较低的水平等三大因素是本轮牛市在现阶段的核心支撑。她称,地方债务置换计划确定,经济突然失速的风险显著降低,在货币宽松的背景下,将有助于推动大牛市进一步展开,而行业普涨则是历次牛市的特征,这次也不可能例外。此外,去年底周期板块飙涨,估值修复行情基本完成,周期板块再度一枝独秀狂飙突进的可能性不大,更大可能是与其他板块迎来新一轮普涨行情。

  “一带一路”主题贯穿全年

  随着两会结束,“一带一路”战略具体方案也将于近期发布,此次公布的方案将包括一份详细的重大工程项目清单,涉及铁路、公路、能源、信息、产业园区等总计几百项重大工程。在此背景下,昨日“一带一路”板块全面复苏,其中核心的“马歇尔计划”概念更是领涨所有概念板块。

  杨德龙称,政府工作报告中多次提到“一带一路”战略的重要性,计划会为众多中国的上市公司“走出去”带来契机,它会是贯穿全年的投资主题,但可能会是一波一波的行情而不是连续性的,比如某些实质性动作的落地会助推一轮,建议作为全年主题投资的品种来配置。

  2014年基金净值增长率超过60%、基金份额规模翻番的南方小康ETF基金经理柯晓公开表示,“一带一路”这一国家级策略将是一个持续很长时间的市场主题,其有望催生投资者梦寐以求的戴维斯双击经典案例。

  招商证券日前发布的建筑行业研究报告称,关注两会及政府工作报告,潜在主题包括PPP、“一带一路”、环保、国企改革等。报告表示,从自上而下的角度,需要选择有长远价值的标的行业,而其中基本面稳定或向上的公司更是配置首选,例如中工国际、中财国际、中国建筑等。

  华安新丝路股票拟任基金经理杨鑫鑫则认为,目前,“一带一路”投资路线图已经清晰,首先是受益于基建投资的建筑、建材行业以及相关上市公司,装备制造业则随之受益,包括交运、机械、通讯等行业成为重点关注行业。

  券商股弹性大

  对于昨日券商股的“任性”上涨,杨德龙解释称,券商经过两三个月的前期休整,调整已经很多,具备反弹基础,而16日晚间有媒体报道中证协针对券商和证券投资咨询机构下发《账户管理业务规则》征求意见稿,也成了券商股昨日反弹的导火索。“拟允许合格的券商和投资咨询公司等机构依法从事投资顾问开展账户管理业务,相当于放开了财富管理账户,增加了券商的业务种类和增收途径,是直接利好;另外,在大盘上涨的前提下,股市成交量会上涨,两融业务量也会上涨,券商收入也会再创新高。但券商股往往弹性比较大,上涨的时候表现会超过大盘,建议投资者关注短期机会。”他说。

  中金分析师杜丽娟认为,征求意见稿的下发会显著提升券商板块的短期估值,有利于证券公司收入来源进一步多元化、增量管理费和业绩提取费可期;有资管能力的券商可以借此类业务进一步扩大客户来源、提升客户黏性、提高券商账户资产留存率,并为其他增值服务提供空间;券商行业逐步回归定价,资管特色鲜明的中小券商或将借此实现弯道超车,而传统大中型券商也可通过账户管理等专属增值服务,增加应对互联网金融冲击的有力筹码。
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