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私募明星曝光2015投资三条主线

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-24
  • 热度 ( 428℃ )
  随着指数的大涨,市场的热情再次被调动起来。中国的私募基金业也就此进入了新的黄金发展期,私募基金在在A股市场的话语权不断抬升,明星私募独特的投资理念和选股模式,成为市场津津乐道甚至竞相模仿的对象。

  2015年主要关注三条主线

  在投资界可能大家提到朱雀投资觉得,以李华轮为代表的团队在业界很多次大的机会都抓得比较好,那么朱雀投资今年关注的是什么呢?朱雀投资高级合伙人 王欢表示2015年朱雀投资主要关注三条主线。

  朱雀投资高级合伙人 王欢: 实际上我们今年主要关注的是三条主线,一条还是我们长期的一个逻辑,就是说和中国转型升级相关的行业,涉及这个主题的行业,基本上包括像大健康、大消费,以移动互联网为代表的TMT,高端的装备制造,还有环保、节能,这个是代表中国经过未来得发展方向,是我们非常关注的一个主线。

  第二点我们可能会关注一些变化,这个变化如果自上而下的角度,可能国企改革是一个值得关心和把握的点,另外自下而上话,可能我们看到很多传统行业在积极的拥抱互联,也就是所谓的“互联网+”因为在我们的理解中,互联网可能就像当年的电力的发明一样,它会渗透到经济和生活的方方面,对很多的行业带来一个变化的冲击。

  第三个可能我们也会关心一些宏观经济和宏观政策在波动中带来的一些投资的机会。比如说如果宏观经济总体的增长速度是在逐步的放缓,当投资者发现经济企稳的状态,同时我们也看到宏观政策对经济进行托底的时候,可能也会带来整个大盘的一些机会,这是我们比较关注的。

  关注资源类行业 医疗 消费

  很多机构都看好国企改革这条主线,国企改革因为各个省都在做,很多公司特别是主板上以国有资本为代表的很多公司也在做。范围太宽,朱雀投资有没有清晰的脉络和主线,重点会关注哪些特点的公司?朱雀投资高级合伙人王欢表示会关注资源类行业、医疗、消费等。

  朱雀投资高级合伙人 王欢:我想会从区域的角度,会关心东部和西部两个方面,东部比如说像上海、广东经济发达的地区,本来在这个改革的推进方面往往会领西部之先。

  而西部地区是国有企业占比比较高的地区,那么在整个推动国企改革的方向上,它有一个积极的推新求变的一个需要。所以我们从区域的角度会从这两个方面更关心。从行业的较我们会关心一些,一方面包括一些资源类的行业,因为资源类的行业其实原来也是国有经济占比相对高的行业。另外有一些充分竞争的行业,包括医疗、消费,整个行业是一个充分竞争,其实更多的是说哪个企业有核心竞争力?它的商业模式,它的产品质量,它的渠道管理等等更好的话,它可能更容易脱颖而出,那么在这样的行业的话,国企改革的欲望或者动力可能更强。从具体的来说,我们可能关心两点,一个就是国有控股的,但是可能控股的比例不是那么的高,第二个我们非常关心,因为实际上改革的推进一定是一个上下共振的结果,那么国企改革一方面是整个国家党中央国务院推动的一个方向,但是另一方面,也需要具体的国企的经营者管理者,他有这样的动力,也有自己的愿望,如果是这样的话,可能这个推动就更足一些。

   选择大健康行业、高端制造、互联网+

  未来看三年或者五年,无论是从产业的角度,还是现在创业板公司所处的这个行业的角度,包括估值的本身,几个因素结合在一起。朱雀投资会选择哪些细分行业?朱雀投资高级合伙人王欢表示会选择大健康行业、高端制造、互联网+。

  朱雀投资高级合伙人 王欢:从行业的成长空间等等的角度,我相信像大的健康行业,这里面既包括医药只要行业,也包括医疗和医疗服务行业,和医疗器械,这些都是有一个很大的成长空间,另外节能环保肯定是一个非常值得关注的领域,这一点所有的人都一有切身的感受和体会。另外我们刚才也提了互联网改变了生活和经济的方方面面,这个也是值得去关注的。另外一个我想中国毕竟还是一个全球的制造业大国,我们在逐步的从制造业大国走向制造业强国的国家中,从中国的制造走向中国的智造,就是智力的智,这个过程中我相信也会有一批好的企业脱颖而出,而且它不仅仅在中国具有竞争力,也会在全球具有竞争力。我们可能目前阶段更加关注“互联网+”这样的公司。像我们刚才提到的,我们认为互联网在改变生活的方方面面,所以说这个行业可能都会受到互联网的影响和冲击,那么大家如果积极的拥抱互联网,可能会对行业的发展,包括里面的竞争格局也会带来很多投资的机会。
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