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黄金大涨兵临千二城下 晚间美CPI一战定乾坤

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-24
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  讯 国际现货黄金周二(3月24日)亚市盘初徘徊在1190美元下方。周一(3月23日)因美联储副主席费希尔表示可能在今年年底前加息,打压美元指数继续回落,金价则受到提振刷新1191美元的近三周高位。眼下市场已经将焦点转向晚间公布的美国2月通胀数据,鉴于上周美联储强调未来加息将取决于经济数据的表现,因此若本次CPI数据不佳,则可能推升金价突破1200美元关口,反之则会导致金价回落。

  美联储2号人物大泼冷水 金价节节上扬状况绝佳

  因美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)周一暗示美元过强,且预计今年年底前加息,打压美元指数跌破97关口。同时,欧洲央行行长德拉基在欧洲议会上的证词中则表现出了对QE效果的认可,欧元进一步回升最高触及1.0954,或再度挑战1.10。受此影响,国际金价周一延续上周的强劲表现,并在隔夜纽约时段刷新1191.50美元/盎司的近三周高位。

  美联储副主席费希尔周一表示,美国的货币政策仍然极为宽松,美联储正在检视美元走强及油价下跌带来的影响,美国的通胀水平受到了过渡性冲击,美元不会永远地处于上涨模式,利率上涨并不会阻碍美国经济增长,将由数据决定加息时间,可能有正当理由在2015年底前加息。

  费希尔并表示,“未来美联储加息之路不会是顺畅的向上之路,将会在每次FOMC会议上,根据成员对能够实现双重目标的信心来做出关于联邦基金利率的决定,全球货币政策宽松氛围所带来的益处或会被美元升值所抵消,失业率接近预期值时预计通胀将向目标逐步上升,未来利率水平存在不确定性。”

  欧洲央行行长德拉基则表示,预计消费者物价将在年底前逐步回升,即便未来数月涨幅可能保持在非常低的水平,甚至是负值区域。

  分析师称,交易员将此视为欧洲央行可能提前结束购债计划的信号,尽管德拉吉称,有意执行购债计划至少至2016年9月底。

  数据方面,周一公布的美国2月成屋销售温和反弹,但市场上房产供应持续不足,这一趋势可能对春季销售季产生不利影响。房屋销售低迷为第一季经济活动大幅放缓再添佐证,而这可能进一步降低对美联储将在6月升息的预期。

  美联储究竟何时升息? 投行齐呼9月最有可能

  尽管美联储副主席费希尔倾向于年底前加息,但多数投行认为,美联储首次加息最有可能的时间点仍是在今年的9月份。

  高盛集团(Goldman Sachs)周一(3月23日)表示,美联储更有可能在今年9月份加息,同时不能排除美联储第一次加息仅仅是微幅上调利率的可能。

  目前美联储所设基准利率――联邦基金利率位于0.0%-0.25%的目标区间内。高盛认为,首次加息时,美联储最可能的举动是将利率目标区间上调至0.25%-0.5%,但美联储也有较低的概率进行很小幅度的加息。

  高盛还称,一旦做出首次加息的决定,美联储可能有足够的政策工具确保实际的联邦基金利率在大部分时间内位于目标区间内,但有可能位于区间的下半部。也就是说,如果美联储将目标利率上调至0.25%-0.5%,那么该机构有可能尽力将实际的联邦基金利率维持在0.25%-0.375%。

  按照高盛的观点,在首次加息后的一段时间,美联储才会允许自身的资产规模下降。这意味着,届时美联储将出售手头因“量化宽松”措施而购买的债券,并从金融市场中抽走流动性。

  摩根大通(JPM)策略师Alex Roever周一(3月23日)在报告中写道,美联储(FED)上周三利率决议在首次加息/利率走势、SOMA投资组合以及政策等方面引发了更多的不确定性。该行预计6月升息仍是一个可行的选项,不过9月份加息的可能性在攀升。

  巴克莱(Barclays)的分析师们认为,6月升息的可能变小了,因此美联储可能在9月升息,而升息的目标为将联邦基金利率到12月提高到50至75个基准点。

  Renaissance宏观研究的经济学家Neil Dutta在报告中写道:‘虽然6月份加息仍有可能,鉴于联邦公开市场委员会(FOMC)在回应时特别强调通胀问题,9月份加息的可能性更大

  德国充当和事老 鼓励希腊与债券人达成和解

  希腊总理齐普拉斯与德国总理默克尔周一(3月23日)在公开场合展示双方的良好愿望,呼吁两国人民停止互相指责并改变彼此间的刻板印象,共同努力为欧洲争取一个更加光明的未来。

  本周一(3月23日)默克尔在柏林总理府隆重接待了齐普拉斯,并未发出希腊政府急需的紧急救助会被释出的信号。相反,其在双方联合新闻发布会上谈的是多么想要与希腊总理建立信任。

  不过,尽管希腊新任总理首次访问柏林的措辞热情洋溢,但却不清楚能否据此缩小双方在希腊经济改革问题上的分歧。希腊必须实施改革才能从债权人那里拿到亟需的新资金。两国领导人将在宴会时间更加深入地讨论改革问题。

  齐普拉斯声称,“希腊救助计划史无前例,但是在我们看来并不成功。我们正试图找到共同点,希望能很快就希腊经济所需的改革达成协议,同时也是为了让希腊继续的资金能够发放下来。”

  欧洲央行行长德拉基周一对希腊能得益于欧洲央行印钞并正常获得央行资金表达了谨慎乐观,但敦促希腊履行偿债义务。

  不过,三菱东京日联银行(BTMU)外汇分析师哈德曼(Lee Hardman)指出,由于希腊危机蔓延,近期欧元区存在风险。欧元短期内也并不是后顾无忧,希腊局势或对其构成潜在风险。

  分析师

  晚间美国CPI料成本周亮点 且看金价能否攻克1200

  目前国际金价正节节攀升,并持稳在1190美元附近,而晚间的美国2月通胀数据则可能成为金价突破1200美元关口的一个契机。鉴于美联储此前强调未来加息将取决于经济数据的表现,因此一旦CPI数据不佳,金价很可能迅速突破1200美元。反之,如果数据出现改善,则金价可能向1170-60美元回落。不过,当前分析师对金价的前景依旧存在分歧。

  美国周二将发布的2月通胀数据(CPI)正受到市场尤为密切的关注,因为美联储上周在政策声明中提及升息时删除了“保持耐心”的措辞,但预示何时收紧政策将在很大程度上取决于数据情况。

  ING资深经济分析师James Knightley表示,“我们认为按年通胀率仍将为负值,所以温和派应会更加坚定地认为,美联储还没到必须升息的时候。若数据意外疲弱将损及美元,并进一步推低美国国债收益率,利好黄金。”

  接受媒体调查的经济学家的预期中值显示,美国2月未季调消费者物价指数(CPI)年率料下降0.1%,上月也为下降0.1%;2月未季调核心CPI年率升幅则持平于1.6%。由于汽油价格较低,1月CPI创下六年来最大跌幅。

  美银美林(Bank of America Merrill Lynch)认为,目前是买入黄金的时机。该行表示,金价从1143美元/盎司的回升表明了黄金的趋势转向看多。建议在1175美元/盎司做多黄金至1307,在1142止损。

  不过,法兴银行(Societe Generale)在最新的报告中称,预计今年金价将进一步走低。今年第二季度平均金价将在1150美元/盎司的水平,而至第四季度,金价将会持续走弱,四季度黄金均价将跌至1025美元/盎司。

  巴克莱(Barclays)的分析师们认为,尽管近几个交易日金价有所上涨,但黄金市场会有更多下行趋势,主要来自于市场的持仓状况。黄金ETF在3月继续流出了37吨,并且这可能会是过去6个月里表现最差的一个月。

  除了通胀数据外,未来一周投资人也将关注周二公布的2月新屋销售及周三公布的2月耐用品订单,寻找美国升息时机线索。

责任编辑:mjy

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