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绩优基金依然看好新兴产业

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-30
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  进入2015年以来,新兴产业成长股迅猛上涨,使得重仓的相关基金净值飙升,截至3月27日,多达123只基金年内总回报超过40%,更有39只基金年内回报超过50%,富国低碳环保基金年内回报更是超过90%。

  从绩优基金2014年年报中披露的基金经理最新观点看,基金对新兴产业依然钟爱有加,诸如互联网、信息技术、高端装备制造、生物医药、新材料、新能源汽车等行业更是成为“宠儿”。

  经济转型带来投资机会

  进入2015年以来,上证综指震荡走高,创业板指则大幅飙涨,对于接下来的行情,在年内绩优基金看来,随着经济增速将逐步放缓,

  宝盈策略增长基金经理彭敢认为,2015年中国的宏观经济仍然处于持续触底的过程,尽管政府出台了多项改革和稳增长的财政和货币政策,但经济增长的固有规律在发挥作用,过剩产能以及前期大量的房地产和固定资产投资仍然成为经济的主要风险。而油价下跌是否会带来输入性通缩,并与产能过剩带来的内在的经济通缩叠加,对企业经营构成难以承受的打击,目前难以判断。

  在彭敢看来,目前股票市场的盈利效应已经成为共识,社会资金跑步奔向股市。从制度红利来看,中国政府对资本市场和国企治理的决心已毋庸置疑,沪港通、深港通、证券法修改及注册制等都是资本市场已发生或即将发生的重大影响意义的事件;同时国企治理对改革转型起到关键性作用,国有资产证券化是较好的实现途径,“从长期看,中国通过改革转型提升经济增长的空间仍然很大,新的国家战略如‘一带一路’的提出等让市场预期政府会通过向全球输出中国的高铁等优势产业来缓解产能过剩问题。”

  银河主题策略基金认为,今年经济预计仍处于转型和去杠杆期间,经济增速还有下降空间,但结构会持续优化以实现更有质量的增长,证券市场会发挥越来越重要的作用,既是改革的受益者,又是改革的重要引擎,市场依然处在技术革新叠加改革红利释放的良好基本面中。

  而在融通领先成长基金看来,在新的领导层改革措施推动下,国有企业的效率提升的趋势较为确定,这是A股市场中长期发展的制度红利。在此情况下,需要关注“一路一带”政策对产能过剩的制造业需求的拉动作用,其次是国企改革对于周期性国有企业的效率提升作用。

  依然看好新兴产业

  在绩优基金对市场的展望中,新兴产业依然是最受基金关注的板块。中邮战略新兴产业基金表示,2014年四季度,受流动性影响,在大盘蓝筹股的带动下,市场出现了短期的大幅度上涨,而新兴行业成长股则受到调整,但这更多是居民风险偏好提升叠加金融创新导致大类资产配置快速迁移的结果,传统经济结构缺乏基本面的支撑,“在投资方向上,依然看好代表未来中国经济发展方向的战略新兴产业,如互联网、信息技术、生物医药、新材料、环保等行业。”

  融通领先成长基金也认为,中国经济已经开始从房地产相关行业推动为主的旧均衡,向以居民收入增加带来的内需驱动的经济增长的新均衡转变,在此过程中,势必会产生新的宏观经济支柱性产业,例如高端装备制造、生物医药、医疗、教育、体育文化娱乐产业、新能源等战略新兴产业,这就会带来很好的投资机会。

  彭敢表示,即使在2014年四季度蓝筹飙涨的行情中,依然坚持新兴产业主题领域,并在2014年底,持仓集中到环保、TMT、医药、军工、新能源等方向,这也是进入2015年以来表现较好的原因。

  在宝盈核心优势混合基金经理张小仁看来,放眼中长期,能使中国经济进一步恢复活力的依然是不断崛起的新兴产业,接下来将重点关注两部分,“一是经济在未来某一时段的超预期好转,带动传统蓝筹的良好表现;二是具有爆发力成长前景的企业,主要是互联网、军工、先进制造。”

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  • 第94133期

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