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前海开源:政策偏暖 一带一路规划激发市场热情

  • 来源:多盈金融
  • 2015-03-30
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  前海开源市场简评:政策面依然偏暖,“一带一路”规划激发市场热情

  今日市场出现较为显著二八分化行情,上证综指上涨2.62%创逾七年来新高,创业板指下跌1.43%,短期回调压力依然较大。

  上周五的证监会发布会上,证监会新闻发言人在回应近期关于打击股价操纵时表示,“稽查执法是工作职责”,同时还透露“目前有31家公司处于立案调查阶段,一旦被认定为欺诈发行和重大信披违规的将被强制退市”,并重点通报了博元投资(600656)的退市风险。此举或与近期众多中小市值题材股票普遍大涨有关,在众多中小市值个股中,不乏存在假借题材之名而恶意推高股价的情况,管理层对于股价操纵问题和强制退市制度的重申明确了恶性炒作股票的政策顶已经出现,后续成长股内部出现分化在所难免,许多绩差股在退市风险加强背景下短期面临较大风险。

  周末发改委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,“一带一路”总体规划出台,明确了政策、设施、贸易、资金、民生等领域的互联互通,部分内容超出市场预期。短期来看,最先受影响的将是与设施联通有关的行业,而基础设施的互联互通更是“一带一路”建设的优先领域,主要包括交通基础设施、能源基础设施以及通信干线网络设施建设。其中交通基础设施建设市场已有所预期,但由于此次政策有部分超预期内容,不排除前期龙头个股还将会是市场炒作重点,而建材涨幅相对落后,可重点关注水泥行业;能源基础设施、交通干线网络设施建设还没被充分重视,通信、能源、电力设备等行业有望受益。区域方面,新疆与福建分别被作为路上与海上丝绸之路的核心区域将显著受益,内蒙古、黑龙江则是超出市场预期范围,也可积极关注。

  总体来看,目前市场情绪依然偏热,在新开A股账户数以及两融余额持续上行的背景下,增量资金依然有推升市场继续上行的能力;政策方面,虽然监管层提出严厉打击股价操纵以及对31家上市公司进行立案调查,但这只是对恶性炒作以及欺骗发行上市个股的警示,整体监管政策方面依然偏正面;在3月汇丰PMI预览值以及1―2月工业企业利润再次走弱的情况下,目前担心点或仍在经济基本面,若事实证明前期宽松政策并未带来经济的改善,不排除市场大幅下探可能。短期而言,前期过度炒作的成长股面临较大回调压力,建议规避;受益“一带一路”政策的建筑、交运、通信、能源等短期有望实现超额收益;环保、体育概念长期看好。

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