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跟着基金寻找两会投资机会

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-03
  • 热度 ( 803℃ )
  两会以来,高层频繁发出积极信号,极大提升了投资者对股市的信心,上证综指也因此快速突破3500点。

  作为政治风向标,两会透露出的信息最为机构和投资者看重。国务院总理李克强在政府工作报告中说到制定“互联网+”行动计划,成为本次两会的一个热点话题,也让股市相关板块迅速成为市场投资焦点。公募基金更愿意从此次政府工作报告中去发掘机会,哪些行业会获得政府的扶持,从而具有长期投资价值?且看公募基金的解读吧。

  南方基金:

  两会后重点关注“一带一路”

  南方基金认为,“一带一路”及A股中符合政策支持、满足人民群众新增需求、有利于提升国家竞争力的产业都值得关注。

  南方小康基金经理表示,“一带一路”作为去年的热点,在本次政府工作报告中也被李克强总理多次提及其战略部署。无论是稳增长调结构,还是深化改革开放,“一带一路”都将是2015年政府工作的重要抓手,而且这一战略必将成为未来几年经济工作贯穿全局的主线。近期的中央会议明确要求“一带一路”要有早期收获。2015年将是“一带一路”的落实年,这一概念将被资本市场证实。

  天弘基金:

  “互联网+”投资机会多

  今年两会期间,“互联网+”计划多次被提及。“互联网+”是用先进的互联网力量,去加速国内相对落后的制造业的效率、品质、创新、合作与营销能力的升级,这些领域会形成较大的投资机会。此外,文化娱乐、环境保护、国企改革等领域也具有主题性投资机会。

  天弘基金投研部总经理助理李宁针对今年两会的热点主题详细分析指出,政策的方向实际上是为了破解当前经济社会发展的困局而提供指导的,我们可以看到,“互联网+”实际上是技术进步,是依靠新技术去改造传统商业模式;文化娱乐、环境保护本质上是消费升级的需要,是经济发展到一定阶段、老百姓生活富裕了以后产生的新增需求;而国企改革则是制度改革的范畴,这些领域和未来经济发展的大趋势是契合的,因此会有投资机会。

  股票市场相对乐观,相对宽松的货币环境会为市场托底。由于现有经济结构中实体经济吸引力下降、房地产长期上涨的预期打破、低风险高收益的信托产品逐步减少,这些因素所引起的大类资产配置的略微变化,就会给股市带来较大的资金增量。今年股市可能处在一个慢牛的氛围里。

  华泰柏瑞基金:

  侧重点仍在成长股

  华泰柏瑞基金认为,两会调降了2015年的GDP目标,但偏宽松政策基调未变,投资仍是托底经济的着力点,万众创新和产能出海是经济中长期破局的两条主线,改革是推动发展的制胜法宝。

  中国经济的“三驾马车”先后换挡,先是出口,后是投资。我们认为,这“两驾马车”慢慢都在接近底部,相应的GDP增速有望在2015—2016年触底。相对来说,2015年1季度比较困难,但之后,由于宽松政策的时滞,经济将会企稳。从海外经验来看,股市是先行指标,一般会提前2-3年反映经济。2014年的A股上涨,即是股市走在经济之前。

  以10年期国债为代表的无风险利率仍在下降,对市场的估值有支撑作用。短期利率并没有同步下行,所以流动性宽松格局不变,但效果不如去年。

  在大的做多方向指引下,关键问题是寻找阶段性最强的板块。强调“阶段性”,无论是低估值蓝筹还是成长股,都有阶段性最强的潜力。在一季度相对比较困难的经济运行态势下,蓝筹缺乏基本面数据的验证,目前的侧重点仍在成长股,看好移动互联网、环保、军工、养老医疗等方向。

  嘉实基金:

  未来十年消费行业潜力无限

  嘉实基金表示, 3月5日的政府工作报告明确指出,“新的消费热点不多”是当前中国经济所面临的困难,并提出加快培育消费增长点等具体措施。为此,以瞄准新兴消费崛起和传统消费升级为特色的各类消费主题基金将迅速“走红”。

  从投资角度看,未来10年消费行业的确潜力无限。我国消费总量仍然偏低,消费占GDP的比重显著低于美国和日本,A股主要消费品股票市值占比也很低,均有很大提升空间。此外,新型城镇化过程中,农民变市民将推动中国消费第二波。

  同时,收入分配改革令低收入人群具有更高的消费倾向,成为促进消费的长期驱动因素。而人口结构调整,无论是老龄化趋势,带动健康医疗、护理服务、保健和旅游等消费行业,还是80后和90后消费者的崛起,偏好生活享受和娱乐型消费、追求“个性化”和用户体验,都令符合新消费趋势的各个行业未来都有可能获得长足发展。

  大成基金:

  经济放缓 改革提速 互联网相关领域受关注

  大成基金称,李克强总理在政府工作报告中下调了今年的主要经济目标,将GDP的增速目标从2014年的7.5%降至7%左右,同时社会消费品零售额和固定资产投资增速也相应下调,这基本符合此前市场预期。以国企改革、金融改革、医疗改革为代表的改革领先领域将从中受益。

  大成基金认为,互联网类上市公司目前很多已有较大涨幅,应从三方面精选纯互联网企业:一是细分领域的龙头;二是拥有极大成长空间;三是业绩成长确定。另外,互联网正在变革每一个行业,应关注目前互联网渗透率较低,但是已经看到急速提升萌芽的投资标的。

  此次会议还关注进一步放开普惠金融,“推动具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构,成熟一家,批准一家,不设限额”,建立存款保险制度,推动利率市场化改革;财税改革上,将减税降费增支,重新划分中央和地方财权和事权关系,根据事权调整税收划分和转移支付;强化地方财政约束,推广市政债、PPP融资等;国企改革上,深化国企改革,引入混合所有制,放宽垄断性行业竞争。大成基金表示,将关注这些改革领域和相关产业链的投资机会。
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  • 第94133期

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