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发行规模创新低 新基“标新立异”寻突破

  • 来源:多盈金融
  • 2013-08-19
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  遭遇了6月末“钱荒”风暴,7月新基金发行步履维艰,有6只新基金被迫宣布募集期延长。统计显示,今年以来,已有16只新基金宣布延长募集期,超过去年全年12只的水平。同时,新基金募集总规模和单只基金平均募集额均创下年内新低。

  基金纷纷延长募集

  8月12日,两只债券型基金同时宣布延长募集。景顺长城宣布,拟将景顺长城景兴信用纯债基金募集期延长至8月22日,该基金原定募集日期为7月25日至8月14日。无独有偶,诺安基金也宣布,将诺安稳固收益一年定期开放债券型基金募集时间延长至8月16日,该基金原定募集时间为7月22日至8月14日。

  8月7日,工银瑞信和国投瑞银基金公司双双发布旗下基金延长募集的公告,工银瑞信金融地产行业基金和国投瑞银岁添利一年定期开放基金延长募集。至此,今年以来延长募集的新基金数量达到16只,而2012年全年才有12只基金延长募集。分类型来看,今年延长募集期的基金包括3只主动管理的偏股基金、2只指数基金、2只合格境内机构投资者(QDII)基金和9只固定收益类产品。

  从目前情况看,延长募集的情形仍将不断涌现,今年延募基金数量有创出新高的可能。数据多盈金融研究中心统计显示,新基金第一次出现大面积延长募集期是在2005年,当年有20只基金延长募集期;2008年时,基金市场人气降至“冰点”,当年有18只新基金延长募集期;2011年,共有14只新基金延长募集期。

  新基发行“标新立异”

  随着基金发行的艰难,新基金发行也越来越追求“标新立异”,一副“拼了”的架势。正在发行的融通通泽混合基金在国内首次引入了自动清盘机制,并对管理费实行“分档收费”。基金合同约定,融通通泽在自动清盘时,如果累计净值在1.03元以下时,融通基金将不收管理费。这意味着倘若融通通泽清盘时没有帮投资者赚钱,该产品的运作会给公司带来亏损。

  富国基金则把目标对准了最近火热的创业板,以创业板指数为标的富国创业板指数分级基金也开始发行,该基金跟踪的指数覆盖了创业板市场最具代表性的100只股票,很多都是今年的大牛股,掌趣科技(300315)、东方财富(300059)、中青宝(300052)和网宿科技(300017)等今年以来的涨幅均在200%左右。

  此外,今年以来首募规模排名前五的基金产品中,定期开放债基独占两席且首募规模均超过60亿,此类产品的火热程度可见一斑。以长城增强收益定期开放债基为例,该产品以一年为一个封闭期,封闭期间不能够申赎,开放期为5~10个工作日。这种定期开放的运作方式保证了基金规模的相对稳定,避免资金涌入“摊薄”老持有人利益。

  基金成立规模不断下行

  在基金募集期延迟的同时,新基金的成立规模也越来越小,迷你基金频频出现。据数据显示,今年1~7月成立的偏股方向基金平均首募规模为10.89亿份,而去年同期成立的偏股方向基金平均首募规模为14.38亿份,平均首募规模同比去年减少了3.49亿份。今年1~7月成立的债券类基金的平均首募规模仅为15.92亿份,而去年同期成立的债券类基金的平均首募规模为27.02亿份,平均首募规模也少了近12亿元。

  不过,部分新基金逆市取得了较好的首发规模,尤其是部分债券基金的首募规模可圈可点。比如,民生加银岁岁增利定期开放债券基金的首募规模是21.1亿份。民生加银平稳添利定期开放债券基金于8月12日成立,首募规模17.4亿份。两只基金几乎同期启动发售,合计募集规模38.5亿元。据介绍,产品定位较好契合当前市场,是该债基募集规模较好的主要原因。据多盈数据,纯债类基金在非结构化产品中表现最好,长期标准债券型基金(A类)上半年平均获得3.84%的净值增长,封闭式长期标准债券型基金更是获得4.84%的收益率。

 

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