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债基下半年发行逆袭

  • 来源:多盈金融
  • 2013-08-20
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  □晨报记者李锐

  多盈网的统计数据显示,按照复权单位净值增长率计算,截至8月18日,492只债券基金(分类单独计算)下半年以来整体下挫,同期平均跌幅为0.32%。尽管跌幅不大,但对其全年业绩蒙上一层阴影。

  就在上述所有基金中,有320只基金同期业绩亏损,占比高达65%。其中,光大保德信信用添益C以3.02%的跌幅,在上述所有债基中跌幅最大,也是目前唯一一只跌幅超过3%的债券基金,而紧随其后的就是其“孪生兄弟”——光大保德信信用添益A,同期跌幅达到2.9%。此外,广发增强债券、嘉实中证中期国债ETF、长盛同丰分级、中海惠裕分级、信诚岁岁添金等基金,下半年以来跌幅排名也相对靠前。

  新基金发行逆袭

  工银双债增强基金昨日正式发行,在债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%,其中,可转债和信用债合计投资比例不低于固定收益类资产的80%,其封闭期为三年,在封闭期届满后的下一个工作日基金转型为上市开放式基金(LOF)。同时,鹏华基金推出旗下首只“丰系列定期开放债基”——鹏华丰泰定期开放债券基金,采用“封闭管理+定期开放”的运作模式,将“封闭式”的收益优势与“定期开放”的流动性便利有效结合。

  继首只浮动费率基金后,富国又推出了旗下第二只浮动费率基金——富国目标收益两年期纯债基金。在费率设计机制上,该基金的收益率档次以及对应的费率为:当基金回报小于等于9%时,不收取管理费;大于14%时,最高收取0.9%的封顶费率。此外,正在发行的方正富邦互利定开债基,也采用类似浮动费率,若一年封闭期到期收益率低于4.2%免收基金管理费。

  作为首批获证监会批准的定期支付基金,也是业内首只每季定期支付产品——信诚季季定期支付债基已经开始发行,资料显示,信诚季季定期支付债基将于每季约定时间向投资者支付一定的现金。而正在发行的汇添富年年利定期开放债基,投资范围为固定收益类金融工具,该基金为一年定期,到点开放产品。

  债市后市判断乐观

  展望后市,信诚季季定期支付基金经理曾丽琼较为乐观,认为基本面对债市仍有一定支撑,“去杠杆”之后,债券市场资金面依然乐观。目前宏观经济增速下行、通胀处于低位。

  而华泰柏瑞丰盛纯债基金经理陈东认为,经历了前期的资金面风波,预计央行将维持资金面“紧平衡”状态。从资金链本身来看是中性的,也有一些可期的利好政策,对债市投资也是中性偏利好的。在经历前期流动性紧张导致的债市大幅调整后,风险已经得到了大部分释放,给债券基金带来了良好的介入机会。

 

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