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国家队动向渐露头角 偏爱互联网+与医药

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-17
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  素有“国家队”之称的社保基金,动向一直以来都备受市场关注。随着一季报披露的持续展开,社保基金动向也崭露头角。据统计,在已披露季报的77家上市公司中,社保基金出现在29家公司的前十大流通股股东中。从数据透露出来的信息看,社保基金偏爱互联网%2B股与医药类个股。

  特变电工等成新宠

  素有“国家队”之称的社保基金,动向一直以来都备受市场关注。随着2015年一季报披露的渐次展开,社保基金新的动向也崭露头角。据数据统计,截至4月16日,已披露一季报的77家上市公司中,29家公司的前十大流通股股东中出现了社保基金的身影。

  其中,特变电工(600089)、大华股份(002236)、*ST华锦(000059)、鸿博股份(002229)、江河创建(601886)、搜于特(002503)、嘉事堂(002462)、新宙邦(300037)、正海磁材(300224)、明家科技(300242)等10只个股为社保基金今年一季度新进。而万华化学(600309)、东方财富(300059)、聚光科技(300203)、北方创业(600967)、重庆百货(600729)、华东医药(000963)、北陆药业(300016)、东华软件(002065)等个股在一季度被社保基金继续加仓。

  这些个股中,最受社保基金青睐的莫过于东方财富了。一季度末,社保基金117组合和社保基金113组合都出现在该股前十大流通股东之列,分别持有2340.34万股和2520.59万股。这两只社保基金合计持股市值达到15.73亿元,是目前社保基金持有市值最高的股票。考虑到东方财富刚公布收购同信证券,复牌后股价才开始“一”字涨停,社保基金持有市值有望进一步提高。

  而聚光科技是目前为止,社保基金持有占公司流通股比重最高的股票。财报显示,公司前十大流通股东有3只社保基金组合入驻。社保基金118组合新进持有1262.81万股,一跃成为第4大流通股东,占公司流通股比例的2.84%。社保基金401组合持有1000.25万股,为第6大流通股东,持有股数占流通股比例的2.25%,也是一季度新进。社保基金112组合为第9大流通股东,持股数量为799.96万股,占公司流通股比例的1.80%。

  由于社保基金被誉为股市风向标,各方投资者对于社保基金的操作路线图也是极其关注。有投资者对记者表示,社保基金作为“国家队”,在重大政策等方面拥有其他机构无可比拟的优势,有必要对社保重仓动向密切关注,“对社保基金增仓及新进的股,我都会多加关注。”

  事实上,近期全国社保基金理事会第五届理事大会第二次会议上传出消息,已经敲定全国社会保障基金战略资产配置计划和2015年年度资产配置计划。2015年全国社保基金理事会将进一步加强基金投资科学精细管理,不断提高投资收益水平,同时进一步推进投资管理改革创新和重大课题研究工作,确保基金安全和保值增值。

  偏爱互联网+与医药类个股

  从数据透露出来的信息看,东方财富、同花顺、万达信息(300168)、拓维信息(002261)(18.2停牌,咨询)、明家科技、鸿博股份、搜于特等互联网+个股;而嘉事堂、华东医药和北陆药业等为医药股。由此看,社保基金一季明显偏爱互联网+与医药类个股。

  对于社保基金青睐互联网+股。分析人士指出,李克强总理在今年的政府工作报告时指出:要制定“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场,“互联网+”无疑将成为2015年各行业的风向标。作为“国家队”的社保基金,一季重仓互联网+股充分展示了“眼光”。

  事实上,在经济转型大背景下,各行各业向互联网领域渗透是未来经济转型的重要方向之一。随着网络基础设施不断完善(中国互联网络信息中心最新报告显示,截至2014年12月份,我国互联网用户规模已经超过6.49亿人,普及率已达到47.9%),互联网正加速改造和颠覆传统行业,互联网金融、互联网汽车、互联网医疗等领域发展如火如荼。A股市场中涉及此领域的个股将持续受追捧。

  至于社保基金偏爱医药股,业内人士在接受《投资快报》记者采访时表示,随着经济的发展和人民生活水平的提高,对生物医药产品的需求日益增加,生物医药行业具有确定的成长性。此外,随着医疗改革和国家基本药物制度的快速推进,卫生总费用的投入也将延续快速增长趋势,为生物医药行业的发展奠定了坚实的基础。

  “中长期看我国医药行业拥有巨大发展空间。我国医疗支出明显低于发达国家。随着经济发展和健康意识的提高,医疗支出将迅速加大。另外,人口老龄化等原因也将继续提升医药行业的需求。”安信证券研究员指出。

  事实上,我国老龄化趋势提速,必定会增强医药生物行业的成长空间。专家预计到2025年60岁以上的老龄人数量将达到29100万人,2050年则有望达到44000万人,庞大的老龄人口也将为我国医药产业注入增长的动力。

  此外,有医药行业研究员表示,医药行业都在讨论适合自身特色的互联网发展模式和方法,网售处方药、医生多点执业等政策的推出将会惠及更多的上市公司。

  个股点将台

  东方财富

  公司日前发布重组预案,拟以发行股份方式收购同信证券100%股份。同时,公司拟非公开发行募集配套资金13.33亿元至15亿元。东方财富表示,通过本次交易,公司将取得国内市场的证券业务经营资格。分析认为,东方财富作为互联网流量入口,借助同信证券的牌照资格,将激发市场的想象空间,有望实现经纪业务的弯道超车。

  此外,公司发布季报显示,2015年第一季度公司实现营业收入3.83亿元,同比增长251.24%;净利润1.99亿元,同比增长1011.74%。数据还显示,社保基金117组合和社保基金113组合分别持有公司股份2340.34万股和2520.59万股。按最新的收盘算,这两只社保基金合计持股市值达到15.73亿元

  招商证券(600999)研报称,随着国内、香港市场的券商牌照相继落地以及第三方基金销售业绩的井喷,我们认为公司在纵深和广度上的业务布局均进入小步快跑时期,东方财富将互联网金融思维发扬光大的同时再结合传统金融的固有优势,有望碰撞出更加令人欣喜的火花。兴业证券(601377)认为,东方财富一季度的业绩已经奠定了全年增长态势,作为高成长高估值的纯互联网基因公司,长期看好。

  北陆药业

  北陆药业近日披露的一季报显示,2015年一季度公司实现销售收入1.16亿元,同比增长47.57%,净利润2043万元,同比增长28.90%。前十大流通股东中,全国社保基金117组合以持有907.94万股的数量挤身至第五的位置上;当中,400.84万股为一季度新进。

  资料显示,北陆药业的主营业务为药品生产以及药品经销;同时,公司通过参股世和基因和收购中美康士深入介入基因测序和免疫细胞治疗领域,布局精准医疗,形成了从造影检测、基因检测到肿瘤靶向用药或免疫治疗的产业链条,实现了战略协同。

  “无论是此前公司推出的激励计划、董事长的增持以及战略投资者的引入都表明了公司管理团队和产业资本对于企业长期发展的信心。”兴业证券研报指出,公司作为主业增长较快,拥有基因测序+细胞治疗两大新兴领域的标的,市值空间依然较大,继续看好公司的长期发展,建议积极配置。

  华东医药

  华东医药日前披露一季报显不,公司今年一季度实现营业收入52.11亿元,同比增长15.73%;净利润3.44亿元,同比增长70.51%。前十大流通股股东中,公司持续获得2只社保基金的进驻,全国社保基金102组合在一季增持239.96万股,将持股增加至799.91万股,列第3位。而106组合以一季新进持有420.77万股,挤身公司十大流通股股东中。

  公司资料显示,华东医药是集制药工业和医药商业为一体的综合性医药企业。公司的制药工业在免疫抑制、糖尿病、消化系统疾病三个领域拥有强力品种,且是免疫抑制用药领域唯一可以与外资公司全面抗衡的本土企业。分析普遍认为,公司工商业齐头并进,工业主要产品增长强劲,并借助商业区域优势积极探索健康服务新模式,盈利能力有望持续提升。

  申万宏源研报批出,公司是竞争实力最强的集医药研发、制药工业、药品分销、医药物流于一体的综合医药企业,核心子公司为国内最优秀的处方药企之一。医药商业为浙江省龙头企业公司将更关注渠道、规模及品牌优势的整合,将专业化服务理念融入传统商业模式,盈利能力有望持续提升。

  特变电工

  特变电工日前公布2014年年报和2015年一季报;其中,公司一季度实现营业收入(85.35)和净利润(54.92)分别同比增长9.40%、25.61%。在年报中,公司年报预计2015年实现营业收入420亿元。此外,公司还公告对旗下新能源业务平台“新特能源”进行增资扩股,其中公司增资3亿元,引入中民投、瓴睿投资等战略投资者增资11亿元,并宣布拟将新特能源拆分赴香港联交所主板上市。

  对于特变电工新能源业务引入战投并拟赴港上市。国金证券(600109)分析指出,公司新能源业务引入战投并拟拆分赴港上市将是公司发展历程上浓墨重彩的一笔,从对公司的实际影响来看,新能源业务的拆分和港股上市平台无疑将令公司融资渠道大为拓宽、融资成本有效降低,而这也将成为公司光伏、风电项目开发运营这一重资产业务的核心优势。

  此外,分析认为,特变电工地处一带一路核心区域新疆,且优势业务新能源、输变电设备、及相关成套工程均为这一战略的重要输出产业方向,公司无疑将作为一带一路战略的主力选手,充分受益这一国家战略的实施。或是基于此,公司前十大流通股中,除大股东外清一色为机构投资者。其中全国社保基金103和111组合一季度分别以新进持有1299.97万股和1280.00万股,挤公司流通股比例的第八和第九位。

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