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原点资产:在产业拐点来临前布局 未来坚持四大方向

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-20
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  1年4.19倍业绩神话创造团队

  原点资产:在产业拐点来临前布局 未来坚持四大方向

  ⊙本报记者 诚文

  近日沪指成功站上4200点整数关口,创近7年新高。创业板更是一路高歌,涨势如虹,在连续刷新历史最高点后逼近2500点。牛市来了,群英荟萃的私募江湖也是黑马奔腾。

  记者获悉,截至4月2日,2015年刚刚过去一个季度,有一只阳光私募产品原点2号2015年累计收益率已达93%。深挖数据,去年4月3日成立的上海原点资产旗下产品原点2号成立以来净值竟已达到5.19元,收益率已经达到惊人的419%,杠杆后收益率更是达到12倍的水平,创下了2006年阳光私募有业绩排名以来的年化收益率新纪录。

  过往的原点资产低调得有一丝神秘,它的横空出世给了中国阳光私募界一种世外高人的感觉。近期,记者实地走访原点资产,揭秘一年4.19倍业绩神话传奇,并带来原点资产对当前A股市场的最新观点。

  业绩神话源于精准布局五大行业

  一年4.19倍的业绩神话,超越所有阳光私募。成功秘诀何在?原点资产合伙人称,主要来自于以下5大行业的成功选股与精准布局。分别为军工、新材料、软件业、智能家电以及生物医药等。

  原点资产认为,中国经济进入新的发展阶段,各行各业都在发生深刻变化:这在软件业以及黑电产业体现的尤为明显。

  “自动化、智能化、信息化、互联网化和数据化是产业改造与升级的方向。而随着国家安全观念的深入,加上中国工程师红利的快速释放,国产化又伴随着整个自动化、智能化、信息化、互联网化和数据化的普及和渗透的全过程。无论是所谓的去IOE,工业4.0,大数据还是信息安全都是基于这样的时代背景。”

  客厅经济也是原点资产看好的方向之一。“电视这块屏的巨大价值在于未来电视可能占据我们大部分闲暇时间以及直接或间接影响我们三分之一的消费。原点通过对产业链的梳理,认定了终端的入口价值。”

  针对生物医药领域。原点资产认为,创新是医药行业的投资主线,新的品种和医疗科技的发明将极大地提高医疗水平。供给引致需求是医疗行业最显著的特征之一,新的技术会带来巨大的市场,而从竞争角度考虑他们选择那些与国外医药巨头处于同一起跑线的领域。

  此外,作为大国崛起的重要保障的军工,以及中国产业升级之路必然伴随着新材料的大力发展和应用,也都为原点贡献了丰厚的回报。

  伟大的时代坚持四大方向

  在对话中,原点资产也提到了公司独特的核心投资理念:用产业的眼光投资,在拐点来临前布局。原点资产的投资哲学始终如一,未来的投资将始终坚持四大方向。

  首先是国家战略与政策方向。“历史不止一次告诉我们,做投资一定要跟着党走,我们相信这一规律未来仍然有效。我们一定要投资那些体现国家意志的领域,比如信息安全、军工、能源战略和国企改革等。”

  其次是产业升级。原点资产指出,旧有的经济增长方式已经到头了,新的技术和生产模式开始大范围应用。产业将会发生深刻变化,代表新的生产力和生产方式的优秀企业会应运而生。兼并收购与产业融合、工业4.0、“互联网+”和大数据营销等都是未来的重要方向。

  第三是新的生活方式和消费模式。原点资产认为,中国具有最明显最快速的代际进步,加上财富的积累和收入的持续增长,中产阶级壮大,这些都奠定了新的生活方式和消费模式的基础,也会孕育新的龙头公司。比如说文化消费、信息消费、旅游消费和养老消费等,另外消费方式也正在发生巨大的变化,电子商务和O2O等方兴未艾。

  最后是新的技术。原点资产认为,进入21世纪,随着信息传播成本下降和资本市场融资的高效支持,技术的进步在加快,新的技术从发明到应用普及的周期也在缩短。

  “从美国市场的经验可以看到,过去几十年走出了众多新技术类公司,从IT到生物制药,成功的企业都给投资者带来十倍百倍的回报。我们相信在新的环境下,中国也一定会涌现出一批这样的优秀公司。”

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