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大盘将迎疯狂上涨 金融地产煤炭有色或发飙

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-20
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    4月19日,央行宣布自4月20日起下调各类存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点,对农信社、村镇银行等农村金融机构额外降低人民币存款准备金率1个百分点,,对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率2个百分点。

  方正证券策略团队对和讯网表示,大盘将迎来最疯狂的时刻。之所以这样判断,原因有二,一是降准政策已出,降息也不遥远。一季度经济数据公布后,市场普遍预期货币和财政政策将进一步宽松,此次降准100BP,力度明显较大,从货币供应量来看,在新增贷款较快增长的背景下M2增速回落(从12.5%回落至11.6%),显示外汇占款下降较多,而降准的主要作用是对冲流动性以及稳定预期。降息的作用对于经济增长更为直接,统计局公布的一季度GDP名义增长仅5.8%,GDP平减指数为-1.2%,经济下行压力显著加大,在目前背景下降息也不遥远。

  二是兑现政策预期,市场将进入最疯狂的一段时刻。3月后市场上涨幅度明显加快,核心的逻辑是兜底系统性风险+政策预期强化。系统性风险兜底从1万亿债务置换开始,后续房地产政策频繁出台,市场对于房地产的担忧有所缓解;而政策预期强化自源于3月份经济数据的低迷,特别是统计局公布1季度经济数据后市场对于政策的放松的预期空前强化和一致。降准政策是兑现政策放松的第一步,后续降息将是最终一步,在此过程中市场将迎来最为疯狂的一段。

  具体到市场风格及板块,方正证券认为低估值板块将实现脉冲,随后逐渐回归成长板块。低估值板块最为强烈的催化剂便是货币政策进一步放松,在此背景下金融、地产链条甚至煤炭有色都将出现脉冲式的机会。随着降息政策的兑现,逐渐撤离低估值板块,重新回归成长和主题性的机会。

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