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基金一季度持股“大换血”

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-22
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  截至昨日,已有南方、嘉实、鹏华等49家基金公司披露了部分旗下基金的一季报。从它们持仓变动的情况来看,基金明显大手笔减持了银行、地产等大盘蓝筹股,同时,对互联网等新兴产业类个股进行了增持。展望第二季度,不少基金经理表达了乐观的态度,“互联网+”主题依然备受热捧。

  增仓新兴成长减持银行地产

  虽然一季报尚未披露完毕,但基金当季从“大盘蓝筹”转向“新兴成长”的调仓迹象已经表现得非常明显。

  数据显示,排在一季度基金增持榜前列的个股,多数涉及“互联网+”概念,而不再是去年四季度末的中国银行(601988)、保利地产(600048)、民生银行(600016)等大盘蓝筹股。

  东方财富(300059)、美盈森(002303)、四维图新(002405)、鹏博士(600804)等涉及互联网概念的个股,被基金大笔增持数量均在5000万股以上。其中,排在增持榜第三位的东方财富,前十大流通股东中全部8只基金一季度统统增持,工银瑞信创新动力增持了1751万股,增持数量最多,其余增持的基金还有易方达科讯、融通新蓝筹、宝盈策略增长等。

  “配置与经济转型相关的成长股,尤其是实现‘互联网+’转型的龙头公司,增配未来增长空间较大的产业互联网、影视文化,军工信息化相关成长股。”由杨柯、刘天任管理的工银瑞信稳健成长基金一季度大笔增持了美盈森1719万股,成为该股第一大流通股东。

  与此同时,去年四季度的“宠儿”银行、地产一季度却遭到基金抛弃。

  民生银行首当其冲,成为被减持最多的个股。数据显示,民生银行一季度被基金合计减持超过5亿股。其十大流通股东中8只基金减持,最多的长城品牌优选减持了1572万股。

  记者注意到,基金减持数量较多的个股还有交通银行(601328)、万科A、保利地产等,几乎全是大盘蓝筹,共计15只个股被基金减持数量在1亿股以上。

  后市继续热捧“互联网+”

  展望后市,大多数基金经理都表达了乐观的态度,且表示会着重关注“互联网+”等新兴产业投资方向。

  “经济新常态下,产业升级与转型成为大势所趋。场外资金源源不断地向市场输血的同时,新的投资逻辑正在逐步形成。”工银瑞信创新动力基金经理王烁杰、刘天任认为互联网、基因技术等新兴成长行业的发展空间依然广阔。

  汇添富移动互联基金经理欧阳沁春更是直接指出,“那些真正有核心竞争力、长期发展前景,商业模式可持续以及具有企业家精神的企业能够经受住市场的考验,强者恒强的企业实现真正的成长,成为长期牛股。”他认为移动互联板块的行情才棋行中局,随着互联网终端从PC向移动端的迁移、消费者习惯逐步养成,移动互联行业的成长空间巨大,互联网的影响正在从浅层次的影响到深层次革命性改变与颠覆传统的行业。“我们会重点考虑互联网金融、互联网电商、互联网医疗及信息安全的投资机会。”该基金一季度业绩在普通股票型基金中排名第二。

  不过,也有一些基金经理提出了不太一样的观点,展现出了对蓝筹的钟爱。

  比如宝盈基金投资总监彭敢就在报告中写道,“2015年蓝筹股指数超越中小板和创业板指数的概率较大。”他认为市场更可能呈现双分化(蓝筹股和成长股都开始分化)、双轮驱动 (优质蓝筹和优质成长齐飞)的格局。

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