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中航军B骤遇超10倍资金砸盘 昨放量跌停今日或仍大跌

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-23
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    4月20日上市的中航军B,连续两天涨停,昨日在超过10倍的套利资金涌入后,该基金放量跌停。

  中航军B,是中航军工指数分级基金的B类份额,是一只军工主题的杠杆基金产品。该基金本周一在深交所上市,一同上市的还有其优先份额中航军A,中航军A相比市场上一般的A类份额,约定收益率明显较高,为一年期定存基准利率+5%。按最新的存款利率,今年的约定收益率为7.5%。

  4月20日上市首日,中航军B、中航军A一同涨停,使得该基金场内整体溢价较高,这与通常分级基金子份额上市首日表现截然不同——通常分级基金上市首日,二级市场交易往往是B类份额涨停,A类份额跌停,这样使得场内外整体折溢价率比较合理。

  4月21日,中航军B再度涨停,中航军A也继续大涨2.45%,由于建仓比例较低,该基金整体净值未见明显上涨,导致场内整体溢价率进一步增大,引来套利资金。

  中航军B连续涨停后,昨日迎来“一字”跌停,成交额也放大到1.6亿元,较前一个交易日增幅约2倍。同时,中航军A也大跌2.65%,对于类永续债的分级A,这一下跌幅度非常大。

  上海一位基金分析师表示,中航军工分级上市初的表现,与通常分级基金上市表现有所不同,主要原因在于中航军A的约定收益设置,由于具有较高的约定收益率受资金追捧,中航军A上市受资金追捧,产生溢价。而分级由于市场走牛、传统分级B普遍溢价交易等影响,上市仍连续大涨,使得场内整体溢价率较高。

  集思录数据显示, 4月20日、4月21日,中航军工分级基金场内整体溢价率高达9.86%、16.57%,即使昨日大跌后,溢价率仍有6.81%,对于套利资金仍有一定的吸引力。

  上述分析师表示,由于目前溢价套利通过很多券商系统T+2即可完成,因而昨天是场外套利资金第一波进入场内(注:中航军工分级4月20日打开申购,昨日是新申购资金首次进场),中航军B、中航军A大跌都与资金套利有关。由于目前仍具有较高溢价,且中航军工分级仓位较低(套利受市场波动风险低),预计今天中航军B可能受套利砸盘继续大跌。

  数据显示,4月20日、4月21日,中航军B的场内份额都为1.44亿份,而到昨日,份额数据骤增至17.04亿份;增幅高达10.8倍。

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