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基金抱团抢牛股 鼎捷软件等六大重仓股强势现身

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-25
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  ■本报记者张颖见习记者莫迟

  编者按:随着基金一季报披露完毕,基金公司重仓股浮出水面。据《证券日报》研究中心统计显示,一季度基金公司共持有1649只个股,占两市交易个股总数的43.08%。可以看到,在基金抱团持有的个股中,可谓是牛股频出。值得关注的是,在基金重仓股中,鼎捷软件(300378)、卫宁软件(300253)、春秋航空(601021)、京天利(300399)、甘肃电投(000791)和旋极信息(300324)等6只个股基金持股数量占流通股比均超过30%以上,备受市场关注。今日本报特对以上6只个股进行分析,以供投资者参考。

  鼎捷软件国内领先的ERP解决方案提供商

  据《证券日报》市场研究中心数据显示,截至一季度末,基金累计持有鼎捷软件1778.93万股,较今年年初增加388.23万股,基金所持股票数量占公司流通股比为45.23%,居两市首位。

  具体来看,今年以来鼎捷软件累计上涨142.38%,其中4月份以来累计上涨2.34%,最新收盘价为86.53元,最新动态市盈率为215.99倍,市净率为11.82倍。

  截至本期期末,共有13只基金产品持有鼎捷软件,其中汇添富外延增长主题股票型证券投资基金(337.98万股)、嘉实策略增长混合型证券投资基金(333.31万股)、融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)(242.8万股)、易方达价值成长混合型证券投资基金(199.21万股)、中邮核心优选股票型证券投资基金(176.95万股)、汇添富移动互联股票型证券投资基金(130.37万股)、嘉实增长开放式证券投资基金(121.98万股)、中邮核心成长股票型证券投资基金(120.35万股)等基金产品均持有鼎捷软件超过百万股。

  从基本面来看,公司是国内领先的ERP解决方案提供商。公司致力于为客户提供一体化的ERP解决方案。通过近30年的努力,拥有了超过30000家的客户,积累了比较雄厚的技术和行业知识,培养了一支高水平的人才队伍。公司先后自主研发了以生产制造和商贸流通业为主并覆盖大、中、小型企业的ERP软件、E-ERP软件及行业整体解决方案为客户提供ERP实施服务、二次开发、维护服务及咨询规划等增值服务。为满足超大型客户的需求,公司还代理销售SAP的ERP软件产品并提供实施服务等后续服务。

  ERP为企业资源计划,即企业制造资源计划下一代的制造业系统和资源计划软件。对于该行业,方正证券(601901)表示,目前来看,全球ERP市场正向充分竞争阶段加速推进。特别是随着2010年云计算和移动互联网兴起,传统ERP解决方案有望获增新内涵。国内ERP市场经第二阶段大跃进,借中小企业突破低渗透率瓶颈成关注点,但前有劲敌且后有追兵,一是SAP等国际巨头下压产品线,二是可移动化趋势亮出双刃剑。能预见的是,国内ERP产业有望迎第三阶段高速成长期,释放中小企业部署需求无疑会倍增市场空间,但竞争格局更严峻立足品牌和规模分析公司竞争力未来提升方向。

  值得一提的是,近年来公司主要产品也获得市场的广泛认可,并与多家知名企业签署合作。例如,据公司2月11日公告显示,公司与口袋时尚科技签署合作协议书,双方就移动电子商务的深化合作建立长期伙伴关系。口袋时尚科技开发的移动应用“微店”目前已有超过2000万注册商家。公司负责口袋购物电子商务平台上ERP信息的应用模块产品开发并对应用技术提供支持;口袋时尚科技将促使注册商家深化应用,以带给客户更好的电子商务体验。

  对于该股,长江证券(000783)表示,鼎捷软件是国内最纯正的ERP厂商,将成为继用友之后企业互联网下个投资标的。鼎捷软件起家于台湾,已在制造业和流通业ERP领域深耕30年,涵盖亚太地区30000万家企业客户,积累了不同行业企业业务流程和管理流程最丰富的经验,其在企业互联网的“企业”端具备技术优势和经验优势。因此,公司未来大概率将成为互联网巨头布局企业互联网过程中必然寻求的合作对象之一,强烈看好公司未来在企业互联网浪潮中与互联网巨头的合作前景。

  卫宁软件

  纯正互联网+医疗标的

  据《证券日报》市场研究中心数据显示,截至一季度末,基金累计持有卫宁软件5808.25万股,较今年年初下降1149.41万股,基金所持股票数量占公司流通股(4月10日除权前)之比为40.9%,居两市第二位。具体来看,今年以来卫宁软件累计上涨147.05%,其中4月份以来累计上涨5.98%,最新收盘价为69.10元,最新动态市盈率为297.1倍,市净率为49.26倍。

  截至本期期末,共有82只基金产品持有卫宁软件,其中博时主题行业股票证券投资基金(5014.02万股)、工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金(3600万股)、长信金利趋势股票型证券投资基金(2809.19万股)、易方达50指数证券投资基金(2709.95万股)、融通深证100指数证券投资基金(2377.44万股)、国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金(2079.78万股)、银华深证100指数分级证券投资基金(1951.21万股)、易方达深证100交易型开放式指数基金(1890.09万股)、申万菱信深证成指分级证券投资基金(1125.32万股)、工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金(1099.99万股)等基金产品均持有卫宁软件超过千万股。

  基本面上,公司主要从事医疗软件研究开发、销售与技术服务业务,并为医疗卫生行业信息化提供整体解决方案。公司主要服务于医院、卫生院、社区卫生服务中心(站)、门诊部、疗养院、妇幼保健院、专科疾病防治机构、疾病预防控制中心、医学科研机构、各级医疗卫生行政管理机构等医疗卫生机构的信息化市场。公司成为国内领先的为实现医疗卫生领域全方位的信息化管理提供完整解决方案的主要软件商之一,2008年、2009年连续两年位列IDC“中国医疗卫生信息化解决方案十大供应商”第一名。

  值得一提的是,今年1月份,公司与阿里健康签署《战略合作框架协议》,双方围绕公众健康服务的需求和健康服务业的发展趋势,在医疗服务、健康服务、药品流通与监管、医保风控等方面资源共享、相互协作,整合多方资源,以开放的心态,共同营造符合健康服务业和医疗卫生行业的特点,面向患者、医生,联动医院、保险、药品等多部门,集线上线下一体化的健康服务新业务及其生态圈。

  对于该股,长江证券表示,互联网医疗最纯正的稀缺标的,商业模式正悄然变革,可适当降低高估值现状,维持“强烈推荐”评级、若单纯从传统软件商业模式角度来看,公司当前市值和市盈率的确偏高,但公司的业务布局已经从软件转为互联网新模式,如慢病管控平台、保险理赔平台等,并已经布局健康服务业、医疗保险业、药品服务业等三个万亿市场,从而打开数倍于传统业务的新市场。公司商业模式的变革是估值提升的充分条件,维持“强烈推荐”评级。

  一季度部分基金重仓股市场表现一览

  证券代码证券名称最新收盘价(元)4月份以来涨幅(%)今年以来涨幅(%)动态市盈率(倍)市净率(倍)截至一季度末基金持股数量(万股)

  300378鼎捷软件86.532.34142.38215.9911.821778.93

  300253卫宁软件69.105.98147.05297.1049.265808.25

  601021春秋航空108.1324.24313.5048.928.153991.30

  300399京天利201.9912.84287.10451.8834.10727.88

  000791甘肃电投15.37-1.79-3.1580.013.154172.84

  300324旋极信息78.4718.7549.44265.8524.862255.90

  春秋航空

  国内低成本航空龙头  据《证券日报》市场研究中心数据显示,截至一季度末,基金累计持有春秋航空3991.3万股,全部为本期新进,基金所持股票数量占公司流通股比为39.91%,居两市第三位。具体来看,今年以来春秋航空累计上涨313.50%(不含上市首日涨幅),其中4月份以来累计上涨24.24%,最新收盘价为108.13元,最新动态市盈率为48.92倍,市净率为8.15倍。

  截至本期期末,共有24只基金产品持有春秋航空,其中嘉实研究精选股票型证券投资基金(900万股)、中邮核心成长股票型证券投资基金(590万股)、上投摩根内需动力股票型证券投资基金(369.93万股)、海富通股票证券投资基金(257.13万股)、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(220.01万股)、招商先锋证券投资基金(207.25万股)、广发行业领先股票型证券投资基金(170.28万股)、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金(163.08万股)、丰和价值证券投资基金(159.55万股)、工银瑞信红利股票型证券投资基金(158万股)等基金产品均持有春秋航空超过150万股。

  基本面上,公司是国内低成本航空领军者。作为中国首批民营航空公司之一,公司定位于低成本航空业务模式,主要从事国内、国际及港澳航空客货运输业务及与航空运输业务相关的服务。区别于全服务航空公司,公司凭借价格优势吸引大量对价格较为敏感的自费旅客以及追求高性价比的商务旅客构成的细分市场。根据国家旅游局监督管理司于2014年7月发布的统计,公司控股股东春秋国旅位列2013年度全国百强旅行社第一、2013年度中国旅行社集团十强第一,也是两项排名前五位中惟一总部位于上海的旅行社。春秋国旅是国内从事旅游包机的主要旅行社之一,拥有丰富的包机包座运营经验。春秋航空自2005年开航以来即和春秋国旅在包机包座业务开展紧密合作。

  值得一提的是,公司全部采用空客A320机型,统一配备CFM56-5B发动机。使用同一种机型和发动机可通过集中采购降低飞机购买和租赁成本、飞机自选设备项目成本及自备航材采购成本;通过发动机、辅助动力装置包修降低飞机发动机大修成本,减少备发数量;通过集约航材储备降低航材日常采购、送修、仓储的管理成本;降低维修工程管理难度;降低飞行员、机务人员与客舱乘务人员培训的复杂度。单一舱位:公司飞机只设置单一的经济舱位,不设头等舱与公务舱。可提供座位数较通常采用两舱布局航空公司的A320飞机高15%-20%,可以有效摊薄单位成本。

  此外,4月20日,春秋航空股份有限公司在深圳宣布与腾讯、腾邦国际(300178)、中智、搜房网等四家合作伙伴签署战略合作协议,正式建立了多方位合作关系,共同打造互联网+航空。

  对此,申万宏源(000166)表示,互联网航空不仅仅局限在空中互联,还应体现在互联网对传统航空业的融合和流程优化。腾讯、腾邦国际与公司业务有高度协同性,中智及搜房或更多在广告领域有合作空间。腾讯、腾邦国际与春秋的合作在未来将打通“互联网金融+航空商旅“,具体运营上将是各自经营自己的优势领域。

  对于该股,申万宏源基于三方面看好公司未来发展。首先,我国低成本航空市场正处于快速发展期,2023年将达到2000亿元的规模;第二,机队规模扩张,出境游火爆,单机运营高效稳定。春秋航空业绩成长具有高确定性,最乐观情况下,2023年可以有接近1000亿元营业收入。第三,美西南航空连续42年创纪录的盈利水平以及40倍的涨幅,突破100架飞机规模后的2010年上涨19.5倍,美西南航空的强势表现将会映射到A股。强调“买入“评级,维持2015年至2017年每股收益3.44元、4.32元及5.5元,目标价125元,对应500亿元总市值。  京天利

  加码物联网保险业务  据《证券日报》市场研究中心数据显示,截至一季度末,基金累计持有京天利727.88万股,较今年年初增加548.45万股,基金所持股票数量占公司流通股比为36.39%,居两市第四位。具体来看,今年以来京天利累计上涨287.1%,其中4月份以来累计上涨12.84%,最新收盘价为201.99元,最新动态市盈率为451.88倍,市净率为34.1倍。

  基本面上,公司是国内领先的移动信息应用整体解决方案提供商,与电信运营商合作提供行业移动信息服务和个人移动信息服务;行业移动信息服务主要包括MAS业务、ICT综合服务平台业务和移动金融产品及应用服务业务,个人移动信息服务主要是手机证券业务。公司是中国移动指定的业务运营支撑单位、集团业务集成商(SI)和集团信息化产品全国甲级代理,同时也是中国联通(600050)、中国电信的长期合作伙伴。公司2013年度行业短彩信业务量规模近70亿条,服务集团客户总数超过300家,广泛分布于金融、交通运输、电子商务、零售商贸、文化传媒、公共服务等领域,包括如中国人寿(601628)、国信证券(002736)、嘉实基金、交通银行(601328)、大唐电信(600198)、上海通用、中信控股、上证所信息网络有限公司等各领域的优质集团客户。

  对于该股,安信证券表示,上市以来,公司积极布局互联网保险业务,通过收购上海誉好、上线国内首个汽车延保服务平台、发布定增计划等持续加码,彰显高管团队极强的执行力。公司在互联网保险领域的战略和布局走在行业前列,看好其作为互联网保险第一平台的投资价值。预计2015年-2016年每股收益分别为0.57元、0.78元,维持“买入-A”投资评级,6个月目标价300元。  甘肃电投

  布局清洁能源领域  据《证券日报》市场研究中心数据显示,截至一季度末,基金累计持有甘肃电投4172.83万股,较今年年初减少879.65万股,基金所持股票数量占公司流通股比为36.36%,居两市第五位。具体来看,今年以来甘肃电投累计下跌3.15%,其中4月份以来累计下跌1.79%,最新收盘价为15.37元,最新动态市盈率为80.01倍,市净率为3.15倍。

  基本面上,公司主营业务为水电项目的开发、经营、电能的生产、销售。2012年注入的5家水电公司是地方发电企业,分布于甘肃省白龙江、黑河、大通河、洮河以及黄河干流流域,2013年年末,权益装机总容量181.67万千瓦,其中已发电权益装机容量164.97万千瓦,居甘肃省水电权益装机容量第一位,占21.84%的份额,其他水电电源建设主体的市场份额均在10%以下。2014年上半年,公司控股子公司所属电站实现发电量22.47亿千瓦时,上年同期发电量23.35亿千瓦时。2014年,公司计划实现发电量63亿千瓦时。

  值得一提的是,2014年12月份,股东大会同意公司以不低于6.03元/股定增不超过36152.57万股,募资不超过21.8亿元用于收购酒汇风电100%股权、投建瓜州安北第六风电场A区200MW风力发电项目(总投资16.23亿元,募资投入5.3亿元,建设时间2013年-2015年)、高台县50MWp光伏发电项目(总投资4.91亿元,募资投入3.2亿元,建设时间2015年)及上市公司补充流动资金(6亿元)。截至目前,酒汇风电合计装机容量达到风电600MW、光伏27MWp。同时,酒汇风电下属瓜州安北第六风电场A区200MW风力发电项目正在建设过程中,高台县9MWp、50MWp光伏发电项目正处于项目建设前的准备阶段。酒汇风电2014年1月份-8月份实现净利润4464.78万元。  旋极信息

  迎来军民融合发展机遇  据《证券日报》市场研究中心数据显示,截至一季度末,基金累计持有旋极信息2255.9万股,较今年年初减少815.35万股,基金所持股票数量占公司流通股比为34.38%,居两市第六位。具体来看,今年以来旋极信息累计上涨49.44%,其中4月份以来累计上涨18.75%,最新收盘价为78.47元,最新动态市盈率为265.85倍,市净率为24.86倍。

  基本面上,公司自成立以来,一直专注于从事嵌入式系统的开发、生产、销售和技术服务业务。公司主要致力于提供面向国防军工的嵌入式系统测试产品及技术服务、嵌入式信息安全产品和嵌入式行业智能移动终端产品。按照客户类型可分为军用领域(嵌入式系统测试)和民用领域(嵌入式信息安全和嵌入式行业智能移动终端),公司是嵌入式行业内少有的同时涉足军用领域和民用领域的企业。

  对于该股,中航证券表示,公司秉承“大军工”战略,外延式发展完善业务布局。自2012年上市以来,公司已经完成或正在进行2个非公开发行股票收购资产项目,分别收购中软金卡和正在收购西安西谷。2015年,公司将积极响应混合所有制号召,或采取与军工集团成立合资公司的方式,深度试水混合所有制改革,在军品装备业务上进行更多的拓展和布局。此外,公司还将成立几家军民融合投资基金,抓住军民融合发展机遇,布局大军工战略。预计公司2015年至2017年,每股收益分别为0.47元、0.85元和1.18元。

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  • 第94133期

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