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半年收益超六成 杨惊涛瞄准两大投资方向

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-25
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  证券时报记者 陈楚

  私募产品成立也就半年多的时间,收益率目前超过60%,阳光私募天力拓投资金鼎系列产品的基金经理杨惊涛坦言,如果仓位更高一些,应该能够给客户带来更满意的收益率。此外,杨惊涛掌管的另外一只私募产品成立于今年2月,目前收益率也达到了35%左右。杨惊涛告诉证券时报记者,过去收益率的取得,主要依赖的就是抓住了热点板块,尤其是重仓了创业板。展望后市,杨惊涛最看好的还是国企改革和“一带一路”这两大投资主题。

  41岁的杨惊涛是湖北随州人,在资本市场浸润了21年,2006年、2007年的那波大牛市,杨惊涛通过重仓券商股,收益率超过10倍,去年9月,杨惊涛开始发行自己掌管的私募产品,截至目前半年左右的时间里,这款私募产品收益率超过60%。杨惊涛透露,这主要得益于去年年末重仓保险股,今年以来又重仓买入创业板股票。之所以年初配置创业板股票,杨惊涛认为,创业板是中国创新驱动的摇篮,成长股是经济转型的内在驱动力,在股票市场流动性较为充裕的背景之下,创业板股票一定会引起资金的注意。

  其中,杨惊涛重仓买入一只当时被不少市场人士质疑的互联网股票,这家上市公司正在发力互联网汽车。杨惊涛认为,互联网汽车和新能源汽车是未来汽车行业发展的方向之所在,互联网汽车将实现无人驾驶的目标:汽车没有方向盘,只要在触摸屏上输入要到达的地点,汽车就会带你到达目的地,中间汽车会自动回避行人,遵守红绿灯交通规则,而人在车里面可以自由办公。这家创业板上市公司正在将这一未来的图景变为现实,而且将首批获得相关牌照,重仓买入之后,这只股票给杨惊涛带来了超预期的收益。

  “互联网+”上升为国家战略之后,尽管不少互联网股票涨幅巨大,但杨惊涛认为,这里面还是有不少投资机会,他瞄准了一家世界500强的中国企业,这家上市公司每年的电商交易额高达2000亿元,但市值较小,而且股价涨幅远远低于当时已经暴涨的上海钢联(300226)和怡亚通,杨惊涛以17元左右的成本价买入之后,一个多月就赚取了50%的收益。

  一带一路的政策出来不久,杨惊涛去北京调研,有个大老板在西部围绕一带一路投资了100多个亿,在这个大老板的带动下,一些江浙地区的老板也动辄投资几个亿的资金,国外的资金也纷纷进来投资“一带一路”,杨惊涛敏锐地意识到,一带一路已经上升为国家战略,这里面的投资机会将是巨大的。重仓买入3只一带一路股票后,杨惊涛也收获了超额回报。

  之所以在去年年底买入保险股并持有至今,杨惊涛的逻辑是:保险公司的利润调节能力一般都比较强,有的保险公司还推出了员工持股计划,牛市里券商股大涨,而保险资金持有大量券商股和银行股,保险资金的收益率会直接受益于牛市。此外,随着居民收入的提高,对保险产品的需求也明显增加。如今,杨惊涛买入的一只保险股,股价已经翻倍。杨惊涛的核心投资理念可用九个字来概括:看大势、抓热点、选龙头。看大势就是从宏观的角度看清楚当前社会政治经济大趋势。只有顺势而为,才能把握到最大的投资机会,所以要顺应时势去选择当前最重要的热点,然后再选取其中最优异的龙头公司。

  杨惊涛未来最看好两大投资方向,即国企改革和一带一路。2015年国企改革顶层设计方案将要出台,这将成为资本市场的重要风口,从而提升A股国企上市平台的估值水平,央企大象也会起舞。国企股权激励和员工持股有望取得突破,国企资产证券化和混合所有制改革将深度嵌合,资本市场是支撑国企改革的重要力量,也是本轮混合所有制改革的主要平台。

  此外,杨惊涛还认为,A股市场将进入“中国创造”和“中国制造”比翼齐飞的系统性行情阶段,一带一路将归结为三条主线:资本输出促进产业升级,比如基建产业链、高铁和核电;丝绸之路经济带地域首推新疆和山西,相关领域的建筑建材、钢铁有色、机械等基建产业链最受益;海上丝绸之路地域首推福建和广西,重点值得关注的行业是交运。

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