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社保基金最新动向揭秘

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-27
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  随着本轮行情新高不断,A股投资人气火爆,机构投资者的动向更加引起市场关注,随着一季报披露时间接近尾声,各大机构的最新布局情况逐步明了。今日首先对素有“国家队”之称的社保基金动向进行梳理,并对其新进和增持的个股行业占比居前的家用电器、医药生物、通信三大行业进行分析解读,供投资者参考。

  家用电器滞涨+低估值双优势

  据数据显示,截至昨日,上市公司今年一季度财报显示,社保基金一季度新进或增持的家用电器类股有8只,占家用电器板块54只成份股的14.81%,其行业占比在28个申万一级行业中排名第一。

  具体来看,蒙发利(002614)(950.00万股)、创维数字(000810)(553.56万股)、同洲电子(002052)(241.35万股)、华意压缩(000404)(213.63万股)和地尔汉宇(300403)(79.72万股)为本期社保基金新进5只个股,另外,海信电器(600060)、华帝股份(002035)、丹甫股份(002366)为社保基金本期增持个股,其中海信电器最为典型,上期社保基金持有公司556.00万股,本期增持2370.92万股,共计持有公司2926.92万股,占公司流通股数量的2.24%。

  从市场表现来看,上述8只个股4月份以来累计涨幅均超10%,其中丹甫股份(58.43%)、蒙发利(23.23%)、华帝股份(19.71%)、海信电器(18.98%)这4只个股均跑赢同期大盘(上证指数区间涨幅为17.23%)。

  资金流向方面,在上述8只个股中,上周海信电器(68794.38万元)、同洲电子(17179.92万元)、蒙发利(7621.56万元)和华帝股份(3887.29万元)这4只个股大单资金净流入额均在3000万元以上。

  对于家用电器板块投资机会,渤海证券表示,滞涨+低估值是板块投资的两大主要逻辑,并且降准有望加速地产行业回暖,对家电行业的拉动将率先体现在估值上;另外智能家电产品和技术在加速升级,部分企业在智能制造领域已经布局,行业正在加速变革,个股建议关注:格力电器(000651)、美的集团(000333)、青岛海尔(600690)、小天鹅A和爱仕达(002403)。

  据数据显示,截至昨日,上市公司今年一季度财报显示,社保基金一季度新进或增持的医药生物类股达到28只,占医药生物板块198只成份股的14.14%,其行业占比在28个申万一级行业中排名第二。

  具体来看,社保基金一季度新进信邦制药(002390)、恒瑞医药(600276)、中恒集团(600252)、康缘药业(600557)、佛慈制药(002644)、昆药集团(600422)、太龙药业(600222)、紫鑫药业(002118)、嘉事堂(002462)、双龙股份(300108)、誉衡药业(002437)和亿帆鑫富(002019)等12只个股,其中信邦制药(1136.58万股)、恒瑞医药(1018.87万股)新进股份数量在1000万股以上;从增持角度看,华东医药(000963)(660.72万股)、通化东宝(600867)(599.99万股)和香雪制药(300147)(543.12万股)等3只个股社保基金一季度增持数量在500万股以上。

  医药生物近7亿元资金抢筹4只个股

  从4月份以来的市场表现看,在上述28只个股中,北陆药业(300016)以38.45%区间涨幅排名第一,另外众生药业(002317)(37.42%)、香雪制药(31.52%)、通化东宝(30.40%)、通策医疗(600763)(26.86%)、华海药业(600521)(24.77%)、恒瑞医药(23.56%)、太龙药业(20.29%)、昆药集团(18.66%)和亿帆鑫富(18.64%)等个股均跑赢同期大盘。

  资金流向方面,在上述8只个股中,中恒集团(2.46亿元)、恒瑞医药(1.90亿元)、通化东宝(1.26亿元)和人福医药(600079)(1.17亿元)等个股上周大单资金净流入额均在1亿元以上,共计流入约6.79亿元,在资金的热捧下,上述个股有望继续走高。

  综合个股技术面、资金面、基本面来看,近期中恒集团较为值得关注,公司是一家跨行业、现代化、集团化经营的上市公司,拥有制药、房地产、保健食品等主营业务。对于该股,中投证券表示,目前公司持有国海证券(000750)股权市值约13亿元,若考虑国海证券减持影响,预测公司2015年归属于母公司净利润为20.71亿元,其2015年业绩有望大幅增长,当前该股最新动态市盈率仅30倍左右,估值处于底部区域;公司未来内生增长稳健,且有外延并购预期,依然有较大的估值修复空间,提高目标价至25.00元。

  通信新进网宿科技等4只个股

  据数据显示,截至昨日,上市公司今年一季度财报显示,社保基金一季度新进或增持的通信类股达到8只,占通信板块60只成份股的13.33%,其行业占比在28个申万一级行业中排名第三。

  具体来看,吴通通讯(300292)(400.50万股)、网宿科技(300017)(229.98万股)、邦讯技术(300312)(156.80万股)宜通世纪(300310)(50.00万股)为本期社保基金新进个股,另外,中兴通讯(000063)、杰赛科技(002544)、烽火通信(600498)和梅泰诺(300038)为本期社保基金增持个股,其中烽火通信(1454.57万股)、中兴通讯(1199.97万股)增持数量均在1000万股以上。

  从市场表现来看,在上述8只个股中、中兴通讯(31.61%)、网宿科技(30.23%)、烽火通信(24.74%)和吴通通讯(22.76%)等个股表现突出,均跑赢同期大盘。

  对于通信板块投资机会,申万宏源(000166)表示,在“宽带中国”国家战略下,日前我国高层再次强调“提网速”“降网费”这一事宜;“提网速”将直接带来传输网投资的增加,鉴于光纤光缆领域门槛较低和产能过剩的现状,更看好传输设备提供商中兴通讯、烽火通信。由于网络建设是个长期的过程,CDN将在缓解网络带宽瓶颈、提升用户感知度方面发挥重要作用,CDN公司推荐网宿科技。

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