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社保基金全新投资地图出炉

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-27
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  它没有1150磅的体重。它没有2马赫的超音速飞行能力。它当然也不可能拥有无限释放多种能量的神技。但是,自从15年前以国务院正部级事业单位的身份横空出世,它注定会成为中国资本市场上的布鲁斯·班纳,或者,它就是中国的绿巨人,一个一举一动都会备受关注的披着五星红旗的浩克。

 

  它真的无敌吗?它影响了又改变了什么?

 

  它就是全国社会保障基金,一个背景特殊、使命沉重却又会在不经意间左右你我现实利益和未来生活保障的超级机构。

 

  数据显示,至2014年末,全国社保基金会管理的基金资产总额已达到15289.6亿元,基金权益14509.57亿元。其中,全国社会保障基金12350.04亿元,比2013年末增加2438.97亿元。按照《全国社会保障基金投资管理暂行办法》规定,社保资金对证券投资基金、股票的投资比例不能高于40%,那么仍有至少5000亿元资金可以入市投资。作为A股市场的“风向标”,作为“国家队”的社保资金的布局方向一直吸引着市场的目光。

 

  事实上,随着上市公司年报的持续披露,其2014A股投资路线图愈发清晰。

 

  据统计,截至今年420日,已披露2014年年报的上市公司有1869家,其中488家公司的前十大流通股东席位中出现了社保基金的身影,合计持有110.69亿股,持股市值为1355.26亿元。

 

  有数据表示,其所持股票多集中在建筑装饰、银行、房地产等板块,其中银行、房地产这两大蓝筹集中地更是去年四季度重点加仓的领域。而从上市板来看,与2013年底相比,社保基金在2014年大举进入创业板公司,持股数量大幅增长了57%

 

  社保基金重仓的板块,整体表现均不俗,其选股优势再次显现。那么,刚刚结束的一季度,社保基金又钟情于哪些板块?解锁此密码,犹如唐泰斯找到了位于基督山岛上的藏宝图。

 

  在牛市前大幅加仓

 

  2014年,社保基金再次以精准的进场时点印证了其“国家队”的优势。有统计显示,去年6月和7月,在股市走强前夕,社保基金连续新开账户32个,而此前已在A股市场中连续13个月没有新开账户。

 

  通过对上市公司各季度财报详细解剖,可以更加明显地感受到社保基金投资的灵敏性。2014年,社保基金顺势而为,经历了先减仓后加仓的操作过程。2013年底,社保基金重仓A股公司共计116.68亿股,随着股市继续下行,这一数字在2014年一季度末降至110.09亿股。二季度,社保基金略有加仓,持股数量小幅增至110.38亿股。真正大幅加仓发生在三季度,至季度末,社保基金重仓数量达到了123.73亿股。而去年三季度,恰逢A股此轮牛市的起点。

 

  四季度的情况如何呢?从截至4月20日两市已发布的1869份2014年年报来看,社保基金共重仓了488家公司,合计持股数量达110.69亿股。持股市值在2014年年底为1355.26亿元,较2013年底高出36%,与去年三季度末相比也高出5%。可以想象,待年报披露完毕后,持仓市值增幅将进一步加大。
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