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QFII上季大买中石化格力电器

  • 来源:多盈金融
  • 2013-08-22
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  早报记者 施颖楠

  随着上市公司中报的集中披露,QFII(合格境外机构投资者)的择股逻辑也越发清晰。

  卡塔尔控股二季度携6309.62万股新进建仓中国石化——这笔QFII截至目前最大笔的增仓,从一个侧面表明了QFII对蓝筹股偏执的态度。

  此外,格力电器(000651)这只老牌绩优蓝筹股依然是QFII的心头好,二季度共有5只QFII进驻,共计增仓1962万股,增仓力度仅次于中国石化(600028)。

  分析人士指出,QFII一向偏好大盘蓝筹,虽然上半年新兴产业及创业板高成长个股迎来一波强势上攻,但并没有影响QFII的选股策略,而下半年市场风格显现小幅转换,QFII有望成功“捡便宜”,摆脱上半年的业绩颓势。

  扎堆格力电器

  统计显示,QFII对低估值蓝筹的钟爱,在二季度并未发生变化。

  截至8月21日,QFII二季度共计现身65家上市公司的前十大流通股东,其中持股数量最多的前五只股票分别是兴业银行(601166)、华夏银行(600015)、格力电器、万科A与中国石化。

  兴业银行由恒生银行一家QFII机构持有13.8亿股,这一持股数量与一季度相比并无变动。华夏银行则是由德意志银行持有,5.6亿股的持股数量与一季度相比亦无变动。

  而格力电器则显现出QFII持股的分歧:瑞士联合银行减持1234.24万股至3520.49万股,而美林国际、耶鲁大学、摩根士丹利与花旗银行则齐齐增持,合计增持3195.85万股。

  另外,高盛二季度新增持了6477.95万股万科A。

  值得一提的是,卡塔尔控股在二季度新进持有6309.62万股中国石化,这是QFII二季度增持数量最多的个股,且一季度并无QFII现身中国石化前十大流通股东。

  可见的是,中国石化7月起成交活跃,曾在7月9日至7月10日连续两个交易日内涨逾10%。

  除中国石化外,QFII新建仓的个股还有恒立油缸(601100)(1008万股)、鲁泰A(823万股)、鲁西化工(000830)(719万股)、大亚科技(000910)(700万股)、中材国际(600970)(568万股)。

  分析人士认为,QFII一向偏好低估值蓝筹,虽然上半年市场行情完全由中小盘股票引领,但从中报来看QFII的思路并未发生根本性变化。

  “目前蓝筹股的估值处于相对低位,其主要布局蓝筹股的思路也是出于稳健的考虑。”上述人士指出。

  一位公募基金人士指出,目前市场的宏观信心增强,最近市场的变化在酝酿风格转换,QFII低吸低估值蓝筹股,有望“捡到便宜”,改善上半年的惨淡业绩。

  理柏(Lipper)中国基金市场透视报告显示,6月整体QFII基金平均业绩大跌13.47%,累计今年上半年平均业绩下跌11.86%,表现均逊于国内标准股票型基金。

  小幅吸纳TMT个股

  从行业来看,除了能源、房地产、金融等QFII长年坚守的行业,QFII也吸纳了部分TMT(指科技、媒体和电信相互融合的新型产业)行业个股。

  统计显示,淡马锡富敦投资新建仓150万股光线传媒(300251),占流通股比例的1.09%,持股市值为4801万元。东方汇理银行新建仓143万股三五互联(300051),占流通股0.84%,市值为1297万元。此外,哥伦比亚大学增持22万股银邦股份(300337)至82万股。

  7月以来,光线传媒、三五互联与银邦股份分别上涨16.62%、23.96%、5.59%。

  分析人士指出,或许周期、消费与成长就不存在“跷跷板”似的结构转换效应,至少在目前,周期与成长不再是非此即彼的关系,其内部将有分化,比如周期内的有色化工、成长股里与政策相结合的通信与计算机的个股会相对较好。

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