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公募布局新节点关键词

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-28
  • 热度 ( 1825℃ )

  从今年一季度公布的持仓情况来看,海富通国策导向则开始减持一带一路概念股,其中前十大重仓股中的中国中铁,中国铁建、中联重科以及中国交建已经不见踪影,而葛洲坝和中国建筑也均遭到减持。

  4月27日,大盘终于站上4500点大关。撑起这一波牛市的正是板块之间快速的轮换,你方唱罢我登场,目不暇接。

  但这一波牛市当中有几个概念贯穿始终,至于这4500点大关,这几个板块也是贡献匪浅,这便是“一带一路”、“国企改革”与“互联网+”。

  这三个概念板块均是由国家顶层设计推动,可以称之为这一轮牛市的脊柱。

  公募避风一带一路?

  但根据各家基金公司一季报的情况显示,公募基金配置一带一路的热情并没有想象中那么高,而有的基金更是在一季度选择减持了“一带一路”概念股。

  根据记者梳理公募基金一季报的情况发现,各家基金公司十大重仓股当中,一带一路概念股占比非常小,仅有几家公司十大重仓股当中出现了一带一路的概念股。

  另外根据记者不完全统计,公布一季报的基金公司当中,仅有20只基金给予一带一路概念股积极的重仓,这些基金或重仓多只,或高比例持有单一股。其中长盛电子主题一季度共重仓了5只“一带一路”个股,成为重仓受益股最多的主动基金。德邦优化、海富通国策、海富通新内需、海富通优势、华安核心、华泰成长、嘉实优选、信诚成长、银华内需、中银策略10只基金都重仓了3只潜在受益股,合计重仓市值均超过10个百分点。

  去年四季度收益一带一路的海富通国策在一季度甚至选择了减持。其去年四季报显示,其前十大重仓股包括中国中铁、中国建筑、中国铁建、葛洲坝、中国交建。

  从今年一季度公布的持仓情况来看,海富通国策导向则开始减持一带一路概念股,其中前十大重仓股中的中国中铁,中国铁建、中联重科以及中国交建已经不见踪影,而葛洲坝和中国建筑也均遭到减持,其中葛洲坝被减持了100万股,中国建筑被减持了200万股。

  基金狂买互联网+

  与公募基金对待前两个概念不一样的是,一季度互联网+概念股成为各家机构热捧的对象。

  以东方财富为代表的“互联网+”概念股在一季度受到基金热情追捧,在大幅抛售以金融地产为代表的蓝筹股的同时,一季度基金对“互联网+”等成长股的持仓幅度在攀升。根据天相投顾统计,截至一季末基金配置信息传输、软件和信息技术服务业板块的比重达到净值的13.31%,比去年底上升5.04个百分点。

  从个股看,对互联网龙头公司的追逐也体现了基金在一季度对成长股的青睐。数据显示,基金一季度增持力度最大的十只个股中,东方财富和四维图新双双位列其中,两只股票被基金增持股数都在1亿股以上。

  而从基金重仓程度(基金重仓持股总市值)排名来看,一季末基金重仓的前20只股票中,互联网股票占据五席,分别为恒生电子、卫宁软件、东方财富、万达信息和金证股份,这五只个股今年以来股价都已实现翻倍。从重仓这些股票的基金数量来看,也有较明显的上升,如重仓持有金证股份的基金数就由去年末的28只上升到今年一季度末的60只,实现了翻倍增长。

  另外一方面,互联网+股票的热度也没有辜负各家基金公司,中证互联网指数由1月12日发布时的2137点一路涨至目前的3807点,而个股方面年初至今涨幅超过两倍的股票超过10只。

  国企改革关注未来

  作为今年全面深化改革的重头戏之一,国企改革备受瞩目。中证国企改革指数在年后也凶猛发力,指数于2014年12月29日发布,初始指数为1425点,截止到4月27日,该指数已经涨至2156点,涨幅为51.2%。

  一位中信证券的分析师讲到:“完成国企、国资改革的不是一朝一夕的事情,这几年都可以称之为国企改革年,也同样是国企改革的布局年。”

  从公募基金一季报披露的情况来看,各家基金公司目前对国企改革概念股的配置均不是很重。实际上,机构对于国企改革更多的也是长远布局。

  以目前今年涨幅最大的几只国企改革概念股为例。卫士通是中证国企改革指数成份股当中今年以来涨幅最大的公司,其年报披露的前十大股东当中,基金占了四席,但持仓比例均不是很大,相比去年三季度来说有比例不大的增持。

  另外一家涨幅不错的国企改革概念股上海石化、物产中大,也均有相似的情况。

  目前,嘉实、泰达宏利、易方达、华夏等多家基金公司密集推出与国企改革主题相关的产品,抢滩布局国企改革。

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