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揭秘外资首季投资分布 QFII相中家电等三行业

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-28
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  编者按:目前A股市场牛气冲天,寻找上涨中的新机遇已成为当前首要任务,QFII的动向和布局更是值得关注。《证券日报》研究中心统计,截至昨日已公布的一季报中,有125家公司十大股东中出现QFII身影,其中,家用电器、食品饮料和汽车等三行业中QFII持有23只个股,在行业中占比最高,今日本文对上述三行业和QFII重仓股进行分析解读,供投资者参考。

  家用电器 加速变革进入转型期

  据《证券日报》市场研究中心数据显示,截至昨日收盘,上市公司今年一季报显示,QFII一季度持有家用电器类股有6只,占家用电器板块成份股的10.71%,其行业占比在28个申万一级行业中排名第一。

  具体来看,美菱电器(000521)(1186.45万股)、老板电器(002508)(844.03万股)、华帝股份(002035)(286.57万股)、地尔汉宇(300403)(17.73万股)为本期QFII新进个股,另外,苏泊尔为QFII本期增持个股,上期QFII持有公司3752.16万股,本期增持170.62万股,共计持有公司3922.78万股,此外,QFII持有万和电气(002543)数量未变,本期持有120.55万股。

  从市场表现来看,上述6只个股4月份以来均实现上涨,其中,万和电气和苏泊尔月内累计涨幅均超20%,分别达到29.16%和26.42%,地尔汉字、美菱电器和华帝股份月内累计涨幅也较为明显,分别达到19.02%、18.68%和17%,老板电器月内累计涨幅则为8.1%。

  值得一提的是,目前,家电行业进入转型期,产品智能化为主要方向。对此,齐鲁证券指出,黑电行业整体价值重估,上市公司中海信与腾讯合作开发智能电视游戏市场;TCL全产业链布局,“双+”战略转型,在面板制造、全球播以及游戏电视等领域持续推进;海尔与阿里巴巴联合推出海尔阿里电视,主打电视购物的概念。空调行业,美的与小米达成战略合作;海尔宣布魅族将进驻海尔智能家居U+平台;长虹2014年发布全球首款“人体状态感知”的空调;厨电中老板电器发布全球第一台搭载ROKI系统并配备了7英寸高清触摸屏的大吸力油烟机,动作频频;同时家电产品线上销售额已占一定比重,且逐年增长。

  面对行业加速变革,在板块投资机会方面,渤海证券建议关注:格力电器(000651)、美的集团(000333)、青岛海尔(600690)、小天鹅A和爱仕达(002403)。

  食品饮料 存在补涨机会

  据《证券日报》市场研究中心数据显示,截至昨日收盘,上市公司今年一季报显示,QFII一季度持有食品饮料类股有7只,占食品饮料板块成份股的9.86%,其行业占比在28个申万一级行业中排名第二。

  具体来看,古越龙山(600059)和承德露露(000848)为本期QFII新进个股,本期新进股份为2564.22万股和289.98万股,另外,伊利股份(600887)为QFII本期增持个股,上期QFII持有公司3418.69万股,本期增持2764.01万股,共计持有公司6182.7万股,此外,QFII持有*ST酒鬼(000799)(140万股)和洽洽食品(002557)(246.69万股)未变,减持贵州茅台(600519)和燕京啤酒(000729)34.57万股、108.59万股至3427.84万股和8304.23万股。

  从市场表现来看,上述7只个股4月份以来均实现上涨,其中,贵州茅台月内累计涨幅最高达到30.53%,紧随其后的伊利股份月内累计涨幅为25.41%,古越龙山、燕京啤酒、*ST酒鬼、承德露露月内累计涨幅也均超10%,分别达到18.75%、16.45%、15.18%和13.03%,洽洽食品月内累计涨幅则为8.73%。

  对于板块投资机会,平安证券表示,食品饮料板块存在补涨机会,特别是涨幅相对较低的白酒板块和食品龙头,重点看好伊利股份。另外,涨幅较低的光明乳业(600597)、双汇发展(000895)、青岛啤酒(600600)也存在补涨机会。

  汽车 三主线贯穿全年

  据《证券日报》市场研究中心数据显示,截至昨日收盘,上市公司今年一季报显示,QFII一季度持有汽车类股有10只,占汽车板块成份股的8.85%,其行业占比在28个申万一级行业中排名第三。

  具体来看,宗申动力(001696)(3462.36万股)、天润曲轴(002283)(773.74万股)、京威股份(002662)(426.01万股)、中国重汽(000951)(63.42万股)为本期QFII新进个股,另外,东安动力(600178)、云内动力(000903)和宇通客车(600066)为QFII本期增持个股,本期增持股份数量分别达到835.04万股、199.99万股和15.45万股,此外,QFII减持福耀玻璃(600660)、华域汽车(600741)和均胜电子(600699)至1290.54万股、5003.96万股和335.97万股。

  从市场表现来看,上述10只个股4月份以来均实现上涨,其中,宗申动力月内累计涨幅最高达到44.31%,紧随其后的天润曲轴月内累计涨幅为33.18%,东安动力、中国重汽、云内动力、华域汽车、京威股份、宇通客车、均胜电子、福耀玻璃月内累计涨幅则分别达到22.44%、15.46%、13.52%、11.91%、11.86%、7.95%、7.53%、0.88%。

  对于板块投资机会,长江证券(000783)表示,1。继续重点推荐“互联网++汽车后市场”,优先配置“金固股份(002488)+隆基机械(002363)+万丰奥威(002085)”,积极关注“青岛双星(000599)+德联集团(002666)+赛轮股份”。2。积极关注汽车低估值蓝筹,优先建议:“长安汽车(000625)+长城汽车(601633)+上汽集团(600104)”。全年持续推荐三条主线:“存量激活+技术创新+消费升级”。

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