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铁矿石价跌引发矿山关停潮

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-29
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中钢协和五矿商会联合发布的监测报告称,进口铁矿石价格持续探底。
  报告显示,2015年3月铁矿石进口许可发证数量、清关数量均出现大幅上涨的态势。随着天气转暖,钢材市场的回暖增加了铁矿石的采购预期。此外进入3月后,澳大利亚飓风渐远、巴西雨季已过,铁矿石发货不再受天气因素的限制,造成从澳大利亚和巴西的进口数量环比增长较大。然而相对于供应数量的不断增加,国内铁矿石实际需求并未及时回暖,由于环保等因素影响,钢铁生产企业高炉开工率整体低迷,3月份进口铁矿石价格持续探底。
  3月份宏观内外需求仍显偏弱,美国经济难言乐观,欧元区国家经济并未因宽松货币政策的实施而有所好转,我国经济增速放缓将拖累整个亚洲经济增长。市场方面,国产铁矿石资源税降低、电费优惠下调矿山生产成本,间接利空铁矿石市场。房贷新政有助缓解房地产市场压力,增加铁矿石下游市场需求;海外小矿山供应受到价格压制发货量显著减少,而近期钢铁生产企业盈利水平普遍上扬,高炉利用率水平进一步上升可能性较大。整体而言,我国钢铁市场需求疲软态势短期难有明显改善,铁矿石市场供应宽松局面也将持续一段时间,矿价下行压力依然较大,所以企业应充分考虑到铁矿石供需两方面因素,控制风险、合理安排库存数量,有效利用铁矿石衍生品市场,对冲风险。
  过去一年,铁矿石价格下跌超过50%。高盛将2015~2018年铁矿石价格预测下调18%~33%,分别至每吨52美元、44美元和40美元,并将长期价格预测下调25%至每吨45美元。中国需求是铁矿石市场的关键,而本月初的数据显示中国进口数据弱于预期。高盛称,“中国的钢铁消费量已经透支,将持续萎缩直至达到可持续的水平”。
  前不久,标普将几家铁矿石公司置于信贷负面观察清单,包括英美资源集团、必和必拓、力拓、智利CAP矿业公司、澳大利亚Fortescue、巴西淡水河谷、南非爱索矿业公司以及欧亚自然资源公司。标普称:“我们预计,2017年,铁矿石价格只会温和上涨,因为高成本生产商削减供应需要一段时间。但是,关矿的程度和步骤还不明朗,铁矿石价格的复苏可能需要需求增长完全吸收今年的新增供应。”标普将2015~2017年铁矿石价格预测下调21%~31%,分别是每吨45美元、50美元和55美元。
  由于铁矿石价格可能持续下跌,资源投资公司CEFHoldings总裁兼首席执行官WarrenGilmen称,“能存活下来的公司肯定会赚钱,而在竞争中较弱的会比较麻烦,有更多的矿山将关停”。
  WarrenGilmen认为,二线铁矿石生产商之间的并购活动也不会太多,不像成本较低的必和必拓、力拓和淡水河谷可以在全球范围内寻找项目,小的铁矿石生产商成本更高,并购产生的协同作用也少。

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