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军工股行情一触即发 华商主题精选早布局享收益

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-30
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  近一段时间以来,军工板块利好消息频出。4月16日,工信部启动军民融合深度发展2015专项行动,选取促进民用飞机、民用船舶领域军民融合发展等12项任务作为此次专项行动重点,称将在年内取得标志性、阶段性成果。券商研究报告也预计,军工装备升级需求将带动军工行业未来十年的发展,军工行业已经由技术积累期向成果转化期转变,国防军费开支中用于武器装备升级的投入也将提升。在此背景下,军工主题基金以及重配军工股的偏股型基金仍具备较高投资价值。

  以华商主题精选为例,基金经理梁永强表示,今年以来国企改革整体上慢于预期,但这仍然是未来经济转型成功的关键战场,其中军工行业整体性从非市场化向市场化转向的过程将爆发出巨大的弹性。分析人士指出,军工板块目前面临多重因素驱动。首先,军民融合进一步深化和推进;其次,大飞机项目顺利推进。从基金一季度配置情况上来看,正是从这两方面入手把握投资机会。一季度新进重仓股成发科技(600391)在长期的军品型号研制以及与国际知名航空企业合作过程中,建立了机匣、钣金、叶片、轴承等四个专业化优势平台,形成了技术、热表、装试等三个能力中心,初步掌握了国际先进航空发动机关键零部件制造技术。从2015年经营计划看,公司表示将继续加大国内民品市场开发,努力实现军用技术的推广及转化应用,促进民品市场的迅速做大。该股今年以来大涨78.26%,为组合净值上涨做出了显著贡献。

  大飞机产业链上受益最大的领域包括飞机整机制造、发动机制造、航电系统、机电系统等。C919大型客机成功进入市场后,总销量有望达到2000架次左右,这将开启一个规模达万亿元的市场。随着大飞机项目的推进和国产化水平的提高,大飞机产业链上的研制公司和设备配套公司都将从中受益,包括洪都航空(600316)在内的中航系公司则有望最先分享订单盛宴。与成发科技相同,洪都航空也是一季度新进重仓股。截至一季度末,华商主题精选持有洪都航空近700万股,占基金净值比例达6.05%。

  结合当前的市场环境来看,海通证券(600837)指出,2015 年一季度军工板块涨幅不超过30%,涨幅居于各大板块末位;从过去一整年各行业涨幅来看,军工板块涨幅居于各行业中位。其认为,在牛市板块轮动背景下,经历4个多月积蓄,军工板块已充分消化2014 年上涨幅度,具备启动新一轮行情的基础,预计军工板块有望迎来新一波行情。

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