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招商基金5月4日启动分级基金叠发

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-30
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  今年以来,A股不断走强,分级B基金因其杠杆所带来的放大效应愈发引人关注。据悉,招商基金将在5月份迎来多只行业分级基金接档发行的盛况。其中,招商中证银行指数分级基金和招商中证煤炭等权指数分级基金于5月4日正式发行,投资者可通过招商银行(600036)、招商证券(600999)等各大银行、券商网点及招商基金直销平台进行认购。

  据了解,招商中证银行分级基金分为三种份额:基础份额、稳健收益份额和积极收益份额。其中基础份额“招商中证银行份额”相当于一个指数基金,直接跟踪指数,获取长期回报。稳健收益类份额“招商中证银行A份额”更像是一个固定收益类产品,其约定年基准收益率为5.5%,即“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%”,与宝宝类及银行理财产品相比具有一定优势。积极收益类份额“招商中证银行B份额”则是相当于一款博取杠杆收益的产品,初始杠杆比率为2倍。其中,招商中证银行A份额、招商中证银行B份额的基金份额配比始终保持1:1的比率不变。

  而同日发行的招商中证煤炭分级基金吸引了更多投资者的关注。作为业内的首只煤炭分级基金,该产品在投资标的上具有独一无二的稀缺价值。资料显示,该产品以中证煤炭等权指数为跟踪标的,采用分级设置,将产品份额分为三类:基础份额“招商中证煤炭份额”、稳健收益类份额“招商中证煤炭A份额”与积极收益类份额“招商中证煤炭B份额”。其中,A份额和B份额的基金份额配比始终保持1:1的比率不变。与招商中证银行分级基金类似,招商煤炭分级A份额的约定年基准收益率同样为5.5%,B份额作为杠杆化产品,其初始杠杆比率为2倍,呈现出高风险、高预期收益的特征。

  业内理财人士表示,分级基金虽然投资特点明显,但操作复杂,对于普通投资者而言最好借助专业机构投资者的管理。而招商基金在管理指数产品方面恰恰有着自己独到的投资心得和丰富的管理经验。数据显示,截止2015年3月31日,招商基金全球量化投资部管理的指数型基金业绩全线飘红,10只产品上市以来全部获得正收益。其中,招商深证TMT50ETF累计净值为1.838元,自2011年成立以来净值增长率已达83.80%,在同类产品中排名前10%。而招商沪深300地产等权重指数分级基金也在成立才4个月情况下取得了29.40%的净值增长率。

  对于今年以来分级产品的火爆场景,招商基金认为,分级基金因其独特的收益分配方式、两类份额的不同属性以及一二级市场的套利交易模式,使得不同类型的投资者都可以运用分级基金来进行投资,达到不同的投资目的。从保险公司、财务公司等机构投资者对于分级A类份额的投资需求,到套利投资者对于分级基金一二级市场折溢价套利的操作,再到趋势投资者对于分级基金B类份额的交易性需求,越来越多的投资者参与到分级基金的投资之中。未来,分级产品的设计风格将更加多样化,作为典型的配置工具,投资者可选择的投资标的也越来越丰富,分级基金的市场关注度也将越来越高。

责任编辑:zk

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