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暴跌400点 私募支招后市策略

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-07
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  市场疾风骤雨的下跌过后,阳光私募对市场又有哪些最新的看法?

  杠杆牛市的赚钱效应令投资者沉醉,场外资金正在疯狂地接连入场。

  自上证指数一举站上4500点后,紧跟着接连失守4400点、4200点等关口,超过360多点的暴跌之下,对市场膨胀的信心也产生了影响。

  一位私募朋友向记者发来了这样的微信:“长期看好,短期波动大,要保存胜利果实,以便再战。”

  同样磨刀霍霍的阳光私募,在过往高调唱多的同时,暴跌之下又有谁能躲过风险?是提前减仓,还是在本轮暴跌中得以悄悄逃离。市场疾风骤雨的下跌过后,他们对市场又有哪些最新的看法?

  博道投资:提前小幅减仓控风险

  据记者私下了解到,博道投资的产品在最近三个交易日大盘快速回调中,产品净值微微下跌, 受伤颇轻。而之所以能够躲过此次急跌的风暴,公司高级合伙人、股票投资总监史伟坦言:“自己管理的产品前期进行了小幅减仓,目前仓位控制在八成多些。还有就是行业以及个股的投资上比较分散,并不集中。”

  在史伟看来,牛市还没有结束, 央行货币政策的宽松口径没有改变,依然支持A股市场长期走牛格局,但是证监会希望能够调整牛市的节奏,基调由快牛变慢牛、风险与泡沫可控。伴随着A股今年以来的快速上涨,市场已经进入到风险收益共存的阶段,下一步投资将呈现分化格局,不排除未来一些个股跌破目前的市值。

  史伟指出,对于前期一些整合预期强烈以及没有业绩支撑的中小市值个股,投资者应该尽量选择回避。下一阶段投资中,投资者还需要学会“泡沫化生存”,买入正确的行业和个股,依然能够取得一些回报。就未来而言,自己还是依然看好互联网概念的龙头股,尽管大家觉得这个板块市值已比较高,但其依然会是未来牛市的参与者。前期一些涨幅不大的个股还是有机会的,比如消费概念股,特别是避险消费,诸如地产、批发零售等还是具有较好抵御风险的能力。

  星石投资:回调是建仓良机

  星石投资总经理杨玲认为,“近期市场波动加大是正常现象,前期市场上涨过急过快,因此市场有内在的回调需要,外加近期监管层提示风险、本周集中新股申购,市场情绪有些紧张,所以市场有短期调整。但类似5.30这样大幅度调整不会出现,未来市场将继续上行。本轮牛市分为上下半场,目前仍处于资金推动的上半场,后续还会有业绩支撑的下半场。对于上半场的投资逻辑主要是大类资产配置转移,源源不断的资金涌入股市,目前资金转移还在持续,牛市上半场也将继续。”

  此外,杨玲表示:“星石未做减仓动作,我们反而认为短期回调是难得的建仓良机。因此会借回调机会进行加仓,目前主要投资方向是消费板块,消费板块是下行风险可控,兼具防御性和进攻性,具有估值低、基本面向好、预期强的特点,值得提前布局。”

  和聚投资:减仓伺机进场拣货

  和聚投资执行合伙人于军认为,“这轮调整主要还是因为前期涨多涨快了,牛市里面的调整,5%左右是经常性,10%是过一段时间有一次,如果超过20%那就不是牛市了。这次有点像年初那次,调整会在10%左右,具体我们看到4000点上方,牛市整体的根基还是没有动摇。”

  此外,他还表示,“最近有减了一部分仓位,比较看好的板块包括互联网、高端装备、化工、新材料以及新能源,大股票的话则是保险股。至于什么时候加仓,还得看我们喜欢的股票,有没调到合适的位置。”

  呈瑞投资 仓位已降至七成

  呈瑞投资有关人士则是告诉记者:“我们从本周初就开始减仓,仓位大致从九成以上减至目前的七成,不过短期调整,不妨碍后市坚决看好。板块方面则主要把重点放在大金融、互联网,除此之外,还有二线蓝筹。”

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