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私募谨慎看5月 创业板临整固风险

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-12
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  近日,创业板再创新高,但从调查情况看,私募对5月行情继续保持谨慎态度,信心指数继上月低于临界点后,继续维持低位。私募人士认为,资金不断加大对创业板的投资力度,或许是创业板热度不减的重要原因。未来创业板和中小板可能会出现一段时间休整,面临一定的整固压力。

  创业板面临整固风险

  据对全国80多家私募基金公司调查显示,私募基金4月开始对大盘就趋于谨慎,有逐步逢高减仓保存胜利果实的动作。而对5月行情继续保持谨慎态度,信心指数继上月低于临界点后,继续创下新低,连续两个月低于临界点。调查显示,仅23.68%的私募基金看涨A股5月行情,相比上个月继续下降8.58%,41%的私募基金认为大盘会横盘整理,而35.53%的私募看跌5月行情,相比上月大幅上升17.79%。

  从影响A股5月走势的因素看,62.5%的私募认为官方态度的变化决定了A股的走势,45.83%的私募继续关注货币政策的影响,各有33.33%的私募关注注册制、改革和流动性的影响,25%私募看重IPO的变化情况。

  对于创业板,昭时投资执行合伙人李云峰指出,毋庸置疑,创业板存在投资机会,会产生一批伟大的公司,特别是那些具有高成长性、处于政策风口的个股未来有较大发展空间。但目前风险积聚,资金持续入场导致波动加大,一些潜在风险对创业板指造成压力,估值过高,创业板动态市盈率超过90倍;市场上涨过快,管理层有可能出手调控。

  世袭集团执行董事曾凡欣指出,2015年以来创业板指累计上涨接近110%,虽然创业板泡沫破灭的观点一直都有,但创业板指仍持续上涨,屡创新高。这主要是因为市场资金面承压,大盘股利好出尽,市场资金偏向于以创业板为代表的成长股,不断加大对创业板的投资力度,这或许是创业板热度不减的重要原因。未来创业板和中小板可能会出现一段时间休整,然后继续上行。

  私募计划大幅减仓

  据统计,私募基金4月平均仓位高达80.03%,相比上个月再度略微提高1.77%。其中,高达57.14%的私募仓位高于80%,28.57%的私募仓位介于50%-80%,仅有14.29%的私募仓位低于50%。

  5月,私募基金对行情持谨慎态度,认为市场存在回调风险,因此在仓位上计划大幅减仓。据调查,私募基金5月预计平均仓位仅为65.45%,相比4月大幅下降14.58%。其中,45.94%私募计划减仓,48.65%私募计划维持仓位不变,仅有5.41%私募有加仓计划。另外,在仓位水平分布上,28.57%的私募预计仓位高于80%,相比4月大幅下降28.57%;32.14%的私募预计仓位介于50%-80%;25%的私募计划仓位为30%-50%,比上月提高了14.28%;有14.29%的私募表示仓位或低于30%,比上月大幅提高了10.72%。

  据统计,各有23.33%的私募配置了“一带一路”、军工、金融和医药股,20%的私募持有消费股,16.67%的私募重仓国企改革,各有13.33%的私募持有“互联网+”和环保股,10%的私募配置了工业4.0概念股。另外,资源、运输、TMT、传媒、新材料、基因测试、地产、水泥等也是私募基金配置的对象。

  目前防御性和低估值品种受到私募的青睐,34.48%的私募看好金融股的机会,27.59%的私募青睐国企改革,各有20.69%的私募重点关注消费和医药股,17.24%的私募看好“互联网+”和军工股,13.79%的私募看好“一带一路”,10.34%的私募关注资源和工业4.0概念股。
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