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分级基金周报:市场窄幅震荡 分级基金溢价水平回落

  • 来源:多盈金融
  • 2013-08-26
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  市场窄幅震荡,B类份额表现差强人意

  上周上证综指下跌-0.53%,深证成指下跌-0.02%。指数型杠杆基金等权指数下跌-1.72%。

  上周指数型分级母基金平均上涨0.62%,B类份额平均下跌-1.72%。其中国联安双力中小板B涨幅最高,达3.33%。

  指数型分级A类份额平均上涨0.04%,银华稳进涨幅0.00%,银华金瑞涨幅0.00%。

  B类份额推荐:信诚500B(150029)、瑞福进取(150001)

  杠杆方面,当前杠杆最高的B类份额有以下几只:鹏华资源B、银华锐进和招商中证大宗商品B,价格杠杆分别为2.87、2.85和2.84倍。

  整体折溢价方面,当前分级基金平均整体折溢价率-0.41%。其中,整体溢价较高的有泰信基本面、华安沪深300和鹏华资源,分别达2.45%、1.54%、1.30%。

  场内份额方面,鹏华资源B、信诚沪深300B、国泰房地产B上周场内份额分别增加了0.57、0.56和0.38亿份,主要原因依然是整体溢价吸引了部分资金进行套利。

  流动性方面,银华锐进、银华鑫瑞和鹏华资源B最好,日均成交分别达5.00亿、1.06亿和1.04亿。

  信诚中证500B当前价格杠杆为2.34倍,融资成本6.33%,整体折价-0.62%。

  其杠杆高,流动性好,且融资成本适中,若后续反弹,短线首推这只份额。

  国投瑞银瑞福进取当前折价率-16.00%,还有2年到期,由于在到期日其折价率必将会归,故推荐长期持有。

  lA类份额推荐:银华金瑞(150059)银华金瑞当前隐含收益率6.71%,是永续型A份额中收益率较高的,且其下折距离也仅为11.36%,具有较高的吸引力。

  分级债基B份额普跌

  上周债券型分级母基金平均下跌-0.11%,B类份额平均上涨0.16%。其中,涨幅较高的有诺德双翼B、东吴鼎利B和中海惠裕纯债分级B,涨幅分别为2.21%、1.56%和1.32%。

  当前债基B杠杆倍数最高的是海富通稳进增利B、大成景丰B和博时裕祥B,杠杆倍数分别为3.17、3.08和2.98倍。

  从期间年化收益率的横向比较来看,短期(3个月以下)可考虑大成景丰B。1年期左右的品种中,建议关注万家添利B,更长期的可考虑长信利众B。这几只品种防御性较好,亦能获得不错的潜在回报。

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