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政策东风吹暖医药股行情 基金猛加仓两主线可掘金

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-21
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  中国网财经5月21日讯 近期,在A股市场上有着“牛股集中营”之称的医药板块卷土重来。据win d统计,2015年不到半年的时间里,医药股收获了102.78%的涨幅,在申万28个一级行业涨幅排名第八,而去年全年该板块仅上涨了34.57%。

  对于医药板块大涨的原因,平安证券表示除了牛市中板块轮动,攻守兼备的医药股补涨空间打开之外,利好政策密集出台,也为板块指数的快速上行提供了充足动力。

  一大波“政策红包”袭来 医药股行情屡被引爆

  2015年以来,一大波“政策红包”砸向医药行业。3月30日,国务院印发《全国医疗卫生服务规划纲要》,该规划明确了发展非公立医疗机构、加强医疗卫生人才队伍建设等五个具体任务,首次提出了开展健康中国云服务计划,积极用移动互联网、物联网、云计等新技术,推动健康信息服务和智慧医疗服务。文件出台之后,A股市场上的医药生物板块走出了六连阳,累积涨幅10.33%,其中龙津药业(002750)涨幅61.06%,海翔药业(002099)、海王生物(000078)涨幅均超过了30%。

  5月5日,在提出近六年后,药品价格改革这块“硬骨头”被啃下。发改委会同卫计委等多部门发布了《推进药品价格改革的意见》,决定从2015年6月1日起,除麻醉药品和第一类精神药品外,取消原政府制定的药品价格。对此,机构普遍认为对医药行业来说是长远利好,招商证券(600999)认为招标较少的血液制品、原先在零售市场进行市场化竞争的品牌OTC以及具有疗效性价比优势的处方药都将受益。中国网财经注意到,该意见于5日上午11点左右面世,发布之后不少医药股直线拉升,政策驱动效应十分明显。当日收盘时,老百姓(603883)、广生堂(300436)、美康生物(300439)、太极集团(600129)、珍宝岛(603567)、博济医药(300404)涨停,华兰生物(002007)、上海莱士(002252)、华润万东(600055)涨逾3%,而A股跌幅则超过了4%。两天后,国务院印发了《中医药健康服务发展规划(2015-2020年)》,中药龙头太龙药业(600222)受刺激逆势大涨9.73%。

  5月15日,作为医改的“大头”的公立医院改革迈出新步子,《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》出台,明确指出力争到2017年公立医院药收入占比降至30%。银河证券表示,目前我国医药的药占比距离这一目标还有较大差距,政府可能会在招标采购中继续压价,相关药企承压,但对但智慧药房形成利好,嘉事堂(002462)、一心堂(002727)等可重点关注。另外,意见还表示明年要全面推广医药支付,从事医药福利管理的海虹控股(000503)有望充分受益。自意见发布以来,本周医药生物板块连续三天大幅上涨,累积涨幅7%,太极医药、博济医药、迦南科技(300412)、戴维医药、广生堂等8只医药股均收获了20%以上的涨幅。

  八成上市药企中报预喜 新赢利点增加或持续爆发

  伴随着政策红利的不断释放,医药类上市公司的业绩提升明显。截至昨日,两市有55家医药上市发布了中报预告,其中44家公司业绩在报告期内预喜,占比八成。其中海翔药业预计前半年净利润1.61亿,同比涨幅高达47倍,沃华医药(002107)预计上涨7倍,上海莱士、海普瑞(002399)、亿帆鑫富(002019)、紫鑫药业(002118)其他5家公司的业绩也有望实现翻倍增长。

  事实上,医药企业业绩的高增长在去年四季度已经有所体现,2014年年报显示,两市199家家医药类上市公司中,全年净利润实现增长的有152家,其中同比涨幅超过100%的有19家,其中福瑞股份(300049)涨幅高达16.78倍,亚太药业(002370)、人民同泰(600829)涨幅均超过5倍。

  有机构分析成,在政策“东风”的助力下,医药电商、精准医疗等领域有望出现爆发,这为相关上市公司提供了新的赢利点,业绩有望出现持续走高。兴业证券(601377)表示,仅处方药网售开闸一项就能够释放出至少3000亿元的市场空间,嘉事堂、太安堂(002433)等公司有望集体分享这块“大蛋糕”。

  医药股获基金加仓 社保基金身影显现股东榜

  鉴于医药行业种种利好袭来,一向先知先觉的基金自年初以来加大了对医药股的配置。一季报显示,该板块内有超过一半的公司在一季度得到了基金的新进,并且有不少公司受到了全国社保基金的青睐。例如社保基金107组合在一季度进驻海翔药业,持股数量585.76万股,并成为该公司的第一大流通股东,云南国际信托、博时精选股基也纷纷跟进,在公司的十大流通股东榜上分别排名第五和第七。

  另外,中国网财经还注意到,上周基金主要加仓了三个板块,其中医药股的加仓幅度最高,达1.02%。完成调仓后,医药行业以5.27%的仓位比例高居基金配置首位。

  券商看好医药股后市 建议沿两主线加大配置

  出于对医药板块后市的看好,机构的关注度也进一步提升。巨 灵数据显示,仅5月份以来就有国泰君安、平安证券、申万宏源(000166)等独家主流券商发布了近70份医药行业研报。有九成以上给予了“持有”、“增持”等向好评级。

  平安证券表示,随着牛市行情向纵深演绎,泡沫也在逐渐生成,而生物医药板块会因为长跑能力而胜出。另外,去年的低迷表现,为医药板块预留了比较大的向上空间。

  中银国际也认为表示,在本轮以改革和转型为重要推动力的牛市中,医药行业改革因素、新商业模式和新技术等积极因素全具备,相对估值水平仍有提升空间;行业政策密集出台为医药行业投资营造了宽松有利的环境,并表示该行业值得加大配置。

  至于医药股具体的布局,平安证券建议按两条主线进行:一是积极介入相对低估、滞涨、基本面有积极变化的优质股,包括品牌OTC、创新药、血制品及部分医药商业企业,具体的个股可关注恒瑞医药(600276)、天士力(600535)、同仁堂(600085)、华兰生物、人福医药(600079)、上海医药(601607)、国药股份(600511);第二是持续强势的个股,这类股契合了智慧医疗、移动医疗、个性化医疗等热点,盘中虽有波动,但长期来看行情有望贯穿全年,具体个股可关注乐普医疗(300003)、和佳股份(300273)、鱼跃医疗(002223)、爱尔眼科(300015)、常山药业(300255)、九洲药业(603456)、海南海药(000566)、天坛生物(600161)、千红制药(002550)。

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