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基金一周大事回顾

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-22
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  汇丰晋信满仓踏空行情旗下三只基金业绩垫底

  今年以来的牛市行情,让普通投资者体验了一把闭着眼睛也能赚钱的快感,但是,作为资本市场的专业机构,汇丰晋信基金却是满仓踏空。记者注意到,汇丰晋信今年持有的重仓股票,大部分为银行和地产类股票,而这两类又是今年以来仅有的逆市下跌的两个行业。满仓踏空的后果就是跑输大盘,也着实让人觉得可惜了这多年一遇的大好行情。

  据统计,截至5月18日收盘,上证指数今年以来涨幅达32.42%,创业板指上涨122.76%;2700只A股股票有2675只股票上涨,82.41%的股票跑赢大盘。剔除今年以来成立的基金,可对比的591只主动偏股型基金中,今年以来平均回报率为65.19%,平均仓位为82.80%。

  遗憾的是,今年内仍有54只基金跑输大盘,占比几近1/10。在跑输大盘的基金里,汇丰晋信基金公司旗下有3只基金排名靠后,分别为汇丰晋信大盘基金、汇丰晋信龙腾基金、汇丰晋信动态策略基金。

  好买基金的公开资料显示,截至5月18日,成立于2009年6月24日的汇丰晋信大盘基金,年内回报率仅为20.32%,在可对比的591只股基中倒数第13名,该基金一季度股票仓位高达94.18%。成立于2006年9月27日的汇丰晋信龙腾,年内回报率为26.12%,排名倒数第29位,一季度股票仓位高达94.25%。成立于2007年4月9日的汇丰晋信动态策略,一季度股票仓位高达93.97%,年内回报率为29.61%,在可比基金中居倒数第45名。

  这些基金的仓位皆超过90%,可谓“满仓踏空”。究其原因,还是跑错了方向。记者查阅一季报了解到,汇丰晋信大盘基金持有的前十大重仓股为工商银行(601398)、招商银行(600036)、格力电器(000651)、南方航空(600029)、北京银行(601169)、浦发银行(600000)、中国平安(601318)、兴业银行(601166)、上海医药(601607)、海螺水泥(600585)。

  另外两只基金同样将金融业作为最大配置行业。而据统计,今年以来,成长股扶摇直上,金融股却表现垫底。根据申万报告显示,银行和非银金融年内逆市下跌1.89%、2.25%,在103个申万指数中排名最后两位,也是仅有的逆市下跌的两个行业。

  牛市惊现负收益基金融通通泽年内跌4.31%

  记者统计发现,目前偏股型基金中仍有212只跑输大盘,年内收益率低于10%的有48只,并有一只混合型基金融通通泽灵活配置混合年内收益率为-4.31%。

  资料显示,上述收益为负的品种全称为 “融通通泽灵活配置混合型证券投资基金”,由融通基金管理有限公司成立于2013年8月30日。截至今年3月31日,其份额规模已由最初的8.693亿份增加到28.3809亿份,并在2014年12月22日进行了一次分红,每份派现金0.08元。而据天天基金统计数据显示,其成立近两年来总体收益率仅为3.33%。

  目前,融通通泽灵活配置混合基金持股的行业配置由高到低分别为金融业,制造业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业。其持仓量前三的股票则分别为锦龙股份(000712)、中国平安和东吴证券(601555)。

  值得注意的是,此基金的基金经理变更颇为频繁,自成立之初已作出5次基金经理变动。最近一次变动为3月28日,掌门人由此前的丁经纬、余志勇变更为余志勇,目前余独立掌门时间仅为30天。

  除此之外,数据显示,融通通泽灵活配置混合基金持有股票比例最高的时点为2014年的9月30日报告期,持股占比89.33%,而此时股市则刚刚处于启动前夕。随着牛市行情的推进,其股票持仓急剧下降,2015年3月31日数据显示,其持股比例仅为1.63%,近乎空仓。

  “此品种收益为负一方面因为基金经理变动频繁,导致投资布局策略的变动。更重要的则是,其在行情启动的过程中迅速减仓,几乎空仓错过了近期的上涨行情。”上海某基金公司负责人对记者分析表示,虽然其股票持仓比例急剧下降有份额增长的因素影响,但不可否认其在股市上涨的过程中迅速减仓的失误。

  新基金发行逼近6500亿十大公司座次洗牌

  今年以来新基金高密度发行,已成立的新基金总规模逼近6500亿元,创历史新高。在华夏、嘉实和汇添富基金等巨头公司暂停新基金发行的情况下,易方达基金、广发基金和工银瑞信等竞争对手猛推新基金,十大基金公司座次或重新洗牌。

  根据记者统计,截至5月18日,今年以来已有262只新基金宣告成立,密集程度前所未有,这些新基金合计首发规模达到6474.67亿元,已超过2012年全年新基金募集6446.63亿元的年度发行最高纪录。按照目前的发行势头,今年新基金销售总规模很可能突破一万亿元。

  多家实力基金公司基金销售效率高、募资规模大是本轮新基金发行潮的另一大特点,也是牛市的重要标志。抓住牛市行情,大量发行新基金成为基金公司在短时间内扩大管理规模的最有效方式。在华夏、嘉实和汇添富等规模前十大基金公司暂停新基金发行的情况下,易方达、广发、工银瑞信基金等竞争对手均在今年以来批量推出新基金,管理规模爆发式增长,历来较为稳定的前十大基金公司很可能在今年二季度重新洗牌。

  一季度末排名第五的易方达基金二季度以来已经发行成立6只新基金,合计销售规模342亿元,成为二季度以来首发规模最大的基金公司,而目前该公司同时有3只分级基金发行。照目前的增长速度,其总规模有望超越嘉实和工银瑞信基金。

  在基金销售最为火爆的当下,华夏基金、嘉实基金和汇添富基金却因“老鼠仓”事件在年初遭到证监会处罚,被暂停新业务6个月,即不能申报新基金,这给了其他竞争对手以赶超的良机。

责任编辑:zk

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