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招商国证生物医药分级基金近日发行

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-22
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  伴随我国人口老龄化、健康消费升级和医改不断深化等多重利好因素驱动,生物医药行业带来的长期投资价值正越来越受到关注。机构人士普遍认为,生物医药行业发展前景广阔。

  正是由于持续看好该行业的价值投资机会,在继今年招商医药健康产业基金成立之后,擅长特色量化产品布局的招商基金已于5月19日再度发行一只跟踪生物医药板块的被动型指数分级产品――招商国证生物医药指数分级基金(以下简称招商国证医药分级基金),为投资者分享未来十年黄金产业的高成长红利提供了新的投资工具,投资者可通过中国银行(601988)、招商银行(600036)、招商证券(600999)等各大银行、券商网点及招商基金直销平台进行认购。

  据了解,招商国证医药分级基金的跟踪标的为国证生物医药指数,该指数以全市场股票为样本空间,对应“巨潮生物制品”和“巨潮生物科学工具和服务”四级行业,剔除上市时间较短和基本面出现问题的公司后,入选24只股票作为样本股。指数权重整体分布均匀,只有1只成分股权重达到10%,避免了单只成份股对指数的过大影响。

  作为分级基金,招商国证生物医药分级A、B两类份额配比为1:1,其中,招商医药A份额的约定年化基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款基准利率(税后)+3%”,目前约定年化收益率为5.25%(截止2015年5月11日),是获取稳定回报的稳健投资工具。招商医药B份额为较高风险且预期收益相对较高的基金份额,初始杠杆比率为2,在杠杆的作用下可以进一步放大指数弹性,为投资者捕捉和分享生物医药行业的发展机会。招商国证医药分级基金将通过对国证生物医药指数的有效复制,为关注生物医药行业发展的投资者提供了相应的投资工具和良好投资机会。

  目前基金行业跟踪医药板块表现的指数型基金已经有十余只,大部分都是跟踪中证医药指数。此次招商基金另辟蹊径,发行跟踪国证生物医药指数的分级基金,拟任基金经理王平表示,之所以选择国证生物医药指数作为跟踪标的,是因为该指数在过去几年里与同类指数相比能够表现出更高的收益优势,是分级基金的理想跟踪标的。据统计,国证生物医药指数在2013年、2014年的表现均远远优于中证800医药指数和国证医药指数。在今年的大牛市环境下,该指数前四个月也取得了64.45%的可观涨幅,不仅大幅跑赢同期沪深300指数34.42%的表现,同时也再次战胜中证800医药指数和国证医药指数。

  如果将考察周期延长,该指数的长期表现同样优异。2009年12月31日至2015年4月30日,A股经历了数轮牛熊市转换。截止2015年4月30日,沪深300指数区间涨幅为34.36%。而同期,国证生物医药指数穿越牛熊周期,涨幅达到178.04%,涨幅是沪深300指数的5.18倍,充分展现了生物医药行业长期稳定的成长势头。

责任编辑:zk

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