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5月来期货私募盈利不足三成 夏民主囊括前三

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-23
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  私募点评

  截止5月17日,5月来,私募排排网数据中心有业绩记录的271个规模大于100万的单账户,整体收益为0.19%。夏民主囊括前三甲收益均超50%,其中“魔方宏元一期”领跑最高收益为78.98%,9个账户收益超10%,71个账户实现正收益,占比为26.20%。 分化依然严重,表现最差账户收益为-27.95%,首尾业绩相差106.93%。

  本周最牛期货私募孟德稳收益为24.35%

  本周(5月11日-17日)期货市场的波动性延续了之前一直较低的状况,黑色金属、有色金属、油脂、贵金属、棉花、白糖等一直处于窄幅运行状况,上下波动空间较小;化工品板块整体维持较弱走势,出现了久违的回调,在带头大哥橡胶的带动下,塑料、PP、PTA、甲醇都纷纷掉头向下;股指期货市场本周先扬后抑,大幅波动。

  本周期货市场整体盈利空间较小,据私募排排网数据统计,271个规模大于100万的单账户期货,本周平均收益为-0.58%。其中除去114个收益为零的账户,另外实现正收益账户仅66个,占比24.35%,收益为负的账户共91个,占比33.58,多数账户出现亏损。

  66个实现正收益的账户中,日内或者高频交易为主的账户表现较为突出,3这个账户收益超10%,多数账户收益在10%以内。本周表现最好的是一个主观日内交易账户,这个主观日内交易账户是由奇获投资孟德稳掌管的“奇获投资开拓型”,该账户主要通过股指期货的日内交易,周收益高达20.66%。数据还显示,该账户自2014年1月7日成立运行至今,累计收益高达459.27%。

  排名第二的是主观套利账户“万达一号”,周收益为12.92%。排名第三的是复合策略账户“紫金财富-素问1号”,周收益为11.16%,主要受益于螺纹钢、棕榈油和股指期货。排名第四的是系统化高频账户“同德一号”,周收益为8.71%,其操作品种就是股指期货。排名第五的是主观日内账户“一飞对冲基金”,周收益为7.96%,其操作品种是螺纹钢。

  5月来期货私募夏民主囊括前三甲

  加上本周收益,截止5月17日,5月来纳入统计排名的271个规模大于100万的单账户期货私募,整体收益下滑至0.19%。其中除去106个收益为零的账户,另外实现正收益的账户有71个,占比26.20%,收益为负的账户共94个,占比为34.69%。

  单个账户收益分布来看,71个实现正收益的账户中,最高收益为78.98%,3个账户收益超50%,4个账户收益超20%,9个账户收益超10%。而94个收益为负的账户中,11个账户跌幅超10%,2个账户跌幅超20%,跌幅最大的账户收益为-27.95%,与表现最好的账户相比,首尾业绩相差106.93%,分化严重。

  不同策略分开来看,纳入统计排名的271个期货私募账户中,纯量化交易策略的产品有104只,占比38.37%,5月来平均收益率为-0.84%;纯主观策略的产品共121个,占比44.65%,5月来平均收益率为-0.31%;采用主观交易策略和量化交易策略相结合的复合策略产品有46只,占比16.98%,5月来平均收益率为3.83%。数据表明,5月来复合策略账户表现最佳,其次是纯主观交易账户,纯量化交易策略账户则表现垫底。而且从5月来收益排前十名的期货私募账户来看,复合策略账户前十占五席,纯量化交易策略账户前十占三席,纯主观交易策略账户前十占二席。

  5月来,无锡魔方宏元资产整体表现出色,旗下3个复合策略账户囊括前三甲,这3个账户分别是“魔方宏元一期”、“魔方宏元二期”、“魔方宏元四期”,收益依次为78.98%、78.29%和52.05%。公司旗下另外一个复合策略账户“魔方宏元三期”收益为10.41%,位列第九名。资料显示,这4个账号均由夏民主管理,5月来主要收益均来自于第一周抓住了棕榈油、股指期货、菜粕等品种的投资机会。

  据了解,夏民主拥有超过20年的证券从业和投资管理经验。先后在中国农业银行(601288)、长江证券(000783)股份有限公司等公司任职。并在实盘大赛、期货排排网实盘大赛、蓝海密剑实盘大赛、七禾网实盘大赛以鼋头钱串子、钱串子、苏南投资、魔方宏元为参赛名均取得较好实战成绩。

  排名前十的另外一个复合策略账户是鸿裕资产詹鸿生管理的“鸿裕3号”,该账户把握了棕榈油、玻璃以及白银的投资机会,5月来以14.85%的收益排第七名。

  主观日内账户奇获投资孟德稳管理的“奇获投资开拓型”凭借本周的出色表现,5月来收益为23.39%,排名第四。主观趋势账户成都鑫源锦汇投资王晓锋管理的“鑫源锦汇1号”操作了股指期货,5月来以9.63%的收益排第十名。

  排名前十的3个纯量化交易策略账户分别是陈世彬管理的“乐活成长”、李连顺管理的“黑猫一期”和 王鹏(专栏) 管理的“郅治资产-正道程序化1号”,3个账户收益均超10%。其中“乐活成长”和“郅治资产-正道程序化1号”收益来自于股指期货,“黑猫一期”则受益于天胶。

责任编辑:mjy

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