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工业4.0板块如火如荼 私募加仓智能机器

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-25
  • 热度 ( 589℃ )

  工业4.0板块近期涨势迅猛,在中国经济转型升级的过程中,以智能机器为代表的工业4.0将极大地改变众多传统行业的生态。接受采访的私募基金认为,以智能机器为代表的工业4.0板块,在A股市场不仅有着互联网和移动互联网概念,而且有着坚实的实业基础,智能机器的行情具有持续性,调整即为加仓时机。

  广州汇腾基金创始合伙人、投资总监张维表示:“《中国制造2025》出台速度超预期,足以说明政府非常重视制造业的转型升级,这里面的投资机会从未来十年来看都非常巨大。”

  张维认为,目前来看,中国制造业转型的环境好于国外,国内的互联网环境、互联网氛围较强,而工业4.0的核心就是和互联网相连,实现“互联网+制造”的过程。

  张维说,工业4.0带来的投资机会涉及面非常广。首先是上层级的信息数据采集和计算分析,包括工业以太网、大数据分析等方面,实现需求与工厂互联互通;中层是监督管理控制环节,包括传感器、控制器、数控机床、视听识别等,收到数据后进行控制、监督管理等;底层是执行层面,包括智能工厂、机器人等,实现智能化、自动化的生产过程;最后,还有在线支付、智能物流配送的过程。

  张维认为,现在中国工业4.0刚起步,不少公司还在准备阶段,未来投资空间巨大。“市场与现实通常是有差别的,二级市场通常会超前于实体经济,在《中国制造2025》出台前我们已经布局了整个工业4.0产业链的主要股票。前期市场仍以概念炒作为主,相关股票涨幅也比较大,现在规划出台后反而要注意防范风险,规划出台以后并不一定是最好的布局时机,可能还要等待新的买点,长线布局工业4.0产业链。”

  上海博道投资公司投资经理矫健表示,目前工业4.0主要有两个流派,一个是德国、欧式工业4.0,核心是智能制造,全部生产线联网,所有机器由工厂自动化下达指令,然后进行车间无人化、智能生产。另一个流派是美式工业4.0,核心是个性化定制,从消费角度出发,将个性化的需求直接反馈到生产车间,实现多批次、小品种的生产。

  矫健认为,从国家战略层面来看,首先要实现的是德系的智能制造,解决人口老龄化、红利消失以及精密制造的问题。智能制造的出发点是通过高精度的智能制造、无人化的车间,提升中国制造的品质。同时,民间自发推动的美式工业4.0也在萌芽,比如淘宝、微店的个性化设计满足了客户定制需求。这与批量化、一致性的生产不同,需要完整的商业模式,把大量客户(C端)的需求快速反馈给小企业(B端)。

  矫健认为,从资本市场来看,智能制造层面,可以考虑具有技术沉淀、处于龙头地位的机床公司;在工厂控制层面,可考虑专门挖掘自动化数据的公司;在个性化定制层面,看好拥有小企业的ERP平台且对接客户数据的公司。

  京沪深多位私募基金管理人透露,近期正分批加仓以智能机器为代表的工业4.0板块,北京一家大型私募甚至把智能机器加仓到公司第一大重仓行业。

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