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“沪港通”为对冲基金带来丰厚回报

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-28
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  “沪港通”机制开闸以来,若干亚洲对冲基金抓住了这一机会,在其他投资者仍不敢大举押注中国公司的时候获得了丰厚回报。

  去年11月启动的沪港通让海外投资者第一次有机会直接在上海股市买卖股票,不必再使用分配给投资银行和其他市场参与者的配额。全球投资者对中国经济放缓和透明度的担忧在很大程度上抑制了沪港通交易,但奥氏资本管理(集团)公司和Pine River Capital Management等公司控制的一小批亚洲对冲基金却瞅准了这一机会。他们押注上海股市会大涨,利用不寻常的股价差异,赚取了高达两位数的回报率。上海股市的主要投资者仍是情绪易激动的散户。

  数据提供商Eurekahedge追踪的数据显示,2014年4月(也就是中国监管机构宣布开展沪港通机制)以来,亚洲对冲基金平均回报率达到18%,这比Eurekahedge追踪的全部对冲基金同期回报率7.4%高出一倍多。

  监管备案文件显示,奥氏资本的亚洲基金年初至4月底上涨了11%,是这家管理着470亿美元的基金管理公司旗下其他主要基金回报率的两倍还多。投资者文件显示,Pine River Capital Management两年前设立的一只中国基金年初至4月底上涨了13%。去年涨幅为30%。Pine River旗下管理着150亿美元资金。

  高盛旗下亚洲机构经纪业务(向对冲基金借出证券)负责人博尔顿说,对于对冲基金来说,沪港通已经成为一个能改变局面的因素。博尔顿表示,深港通预计也将很快开通,同时还将放宽对做空大陆股市交易的限制。

  虽然亚洲地区的对冲基金经理们踌躇满志地希望在该地区进行大规模投资,但是长期以来所能投资的亚洲市场规模一直不够大,迫使部分基金经理人将目光投向本土以外地区以寻找机会。不过随着中国向境外投资者开放庞大的股市,这为重塑亚洲对冲基金产业提供了机遇。

  目前中国的两大证券交易所(上海证交所和深圳证交所)的总市值已经超过了9万亿美元,仅次于纽约证交所。

  瑞银(UBS AG)亚太地区全球融资服务部联席主管万嫩马赫尔表示,以前除非你看好日本或澳大利亚,否则真的很难在亚太地区配置大量资产;对于那些想在亚洲展开规模数十亿美元股票投资的人,现在突然就有了一个规模足够大、流动性充足的市场了。

责任编辑:wq

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