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社保基金年均投资收益率达8.38%

  • 来源:多盈金融
  • 2015-05-29
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    全国社会保障基金理事会今日在中国证券报披露的2014年年报显示,2014年末,社保基金理事会管理的基金资产总额为15356.39亿元。期内基金权益投资收益额为1424.60亿元,投资收益率达11.69%,基金自成立以来的年均投资收益率为8.38%。社保基金理事会委托投资资产占比有所上升。

  去年投资收益率达11.69%

  全国社会保障基金理事会基金年度报告(2014年度)显示,报告期末,在社保基金会管理的基金资产总额中,直接投资资产为7718.12亿元,占比50.26%;委托投资资产为7638.27亿元,占比49.74%。后者占比较上年年报公布数据增加逾3个百分点。

  期末,基金权益总额为14573.29亿元。其中,全国社保基金权益12407.97亿元,包括累计财政性净拨入6552.67亿元,累计投资增值5855.30亿元。个人账户基金权益为1109.74亿元,包括划入资金805.82亿元,累计投资收益303.92亿元。基金负债余额为783.10亿元,主要是基金在投资运营中形成的短期负债。

  去年社保基金的成绩远好于同期A股市场的上涨幅度,并延续了稳定的投资收益水平。从社保基金投资业绩上看,报告期末,基金权益投资收益额达1424.60亿元,投资收益率达11.69%。其中,已实现收益额883.84亿元(已实现收益率7.45%),交易类资产公允价值变动额为540.76亿元。基金自成立以来的年均投资收益率达8.38%,累计投资收益额5611.95亿元。

  2014年,面对复杂的国内外经济和市场形势,社保基金理事会加强投资运营科学精细管理,努力提高投资收益,切实防范投资风险。在基金资产配置方面,深入分析研判经济运行和市场走势,根据市场变化与资金情况实施季度动态调整,较好把握了市场节奏和机遇。

  在基金投资方面,社保基金理事会加强固定收益类产品投资管理,适时增加协议存款和债券投资规模,加大保障房项目等信托贷款,并审慎开展优先股投资,同时积极优化境内股票投资产品结构,提高股票投资收益。加强调查论证,优选实业投资项目,稳步推进股权投资基金投资,并调整产品优化策略,改进委托投资管理。

  股利收入增加12.33亿元

  业内人士认为,2014年社保基金的操作体现出坚持长期投资、价值投资和责任投资的特点。一直以来,选股稳健、保持较好投资收益的社保基金常被当作A股投资风向标。同时,“国家队”如何操作,也牵动着市场各方神经。

  上市公司2015年一季报披露的信息显示,社保基金持股出现了一些变化。社保基金新进持股的公司集中于化工、医药生物、电气设备、机械设备、计算机等行业。同时,软件和信息技术服务业、零售业、有色金属冶炼和压延加工业、房地产业、黑色金属冶炼和压延加工业等板块也受到不同程度的青睐。统计数据显示,以2015年一季度末市值计算,社保基金一季度新进持有A股226只股票。在行业分布上,与“一带一路”等战略相关的多只个股受到关注,中国交建、中国中铁、中国电建、葛洲坝等得到了社保基金不同程度的“眷顾”。

  社保基金的持仓和加仓一方面起到了稳定市场的作用,另一方面也获取了相应回报。社保基金年报显示,2014年全国社保基金股利收入为119.86亿元,比上年增加12.33亿元。而在其他类投资方面,社保基金亦有所斩获,最新公布的2014年度基金收益表显示,社保基金当期信托投资收益为23.61亿元,长期股权投资收益为155.54亿元,股权投资基金收益为13.34亿元,均高于前一年数值。

  据同花顺统计,目前深沪两市已有超过900家上市公司发布中期业绩预告,逾百家公司预计上半年净利润翻番。其中,30家公司一季度获社保基金重仓。这30只重仓股中,中期业绩增幅最大的为顺荣三七,预计今年上半年净利润同比增幅高达6831.99%-7602.21%。业内人士认为,后市社保基金的持仓变动情况,仍将会引起市场各方高度关注,对投资者具有一定参考价值。

  地方养老金委托资金料扩容

  在基金权益方面,2014年社保基金理事会管理的全国社保基金、个人账户基金、基金公积均有明显增长。同期内,广东委托资金权益为1055.58亿元,较前一年减少约38.92亿元。其中,委托资金1000亿元,累计投资收益173.36亿元,扣除按合同约定返还首个委托期应得收益117.78亿元后,首个委托期满至2014年末的投资收益为55.58亿元。

  另一方面,养老金委托投资有望破题。据媒体报道,今年年初,山东省政府与全国社保基金理事会签订了1000亿元基本养老保险基金结余资金的委托投资管理合同。目前已有部分资金划转到账,剩余资金将分批划拨到位。基础养老金进行委托投资运营已经成为实现其保值增值选项之一。此前,广东省委托全国社保基金理事会投资运营基础养老金的收益良好,广东省将委托期限由2年延长到5年的方案已经获批。2012年、2013年、2014年的平均年化收益率约为7%。

  专家认为,未来浙江也可能加入到委托投资的队伍中来。公开数据显示,截至2013年年底,浙江省企业职工基本养老保险基金结余2204亿元。此外,2014年浙江省当年收支结余558.84亿元。初步估算,浙江养老金结余资金已经达到2762.84亿元。待下半年养老金委托投资方案出台后,养老金将开启多元化委托投资渠道,委托全国社保基金理事会投资运营养老金结余资金也有望扩大。

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