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农业政策发力连连 关注重仓农业消费股基金

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-01
  • 热度 ( 626℃ )

  [摘要]推荐稳定型投资者关注以下重仓农业消费股的基金:广发消费品精选、国投瑞银美丽中国、招商核心价值等。

  近日,农业部发布《全国农业可持续发展规划(2015-2030年)》,这是今后一个时期指导农业可持续发展的纲领性文件。其中,改善农业农村环境、修复农业生态成为未来农业发展的重点任务。根据规划,全国农业将被划分为优化发展区、适度发展区和保护发展区等三大区域,国家将因地制宜、梯次推进、分类施策。今年4月,被称为“土十条”的《土壤环境保护和污染治理行动计划》己提交至国务院审核,包括划定重金属严重污染的区域、投入治理资金的数量、治理的具体措施等多项内容,有望在今年下半年出台。

  两则文件充分显示了农田环境质量是农业可持续发展的重要基础,近年来农业环境污染愈发严重,其中农田土壤重金属污染成为典型。环保部领衔的土壤污染防治行动计划正在制定中,未来投资规模近万亿元。永清环保(300187)已承接多个土壤修复工程;东江环保(002672)通过增资上田环境切入土壤修复领域。中国环境科学研究院教授谷庆宝认为,国家应该尽快推进土壤污染治理立法,从而弥补法律缺失,推动地方和企业主体加快土壤污染修复进程,同时设计商业模式,弥补土壤修复投资大、收益慢、回报低的问题,设定合理的激励机制和盈利模式,鼓励更多市场主体和资本的参与。

  一、数米观点:

  1、 提前布局农业环保、农业机械板块

  我们认为根据《规划》强调,农业板块组织实施包括水土资源保护工程、农业农村环境治理工程、农业土壤保护修复工程、试验示范工程等在内的一批重大工程,给予环境保护、土地整治、农业机械等行业的可持续发展动力。根据相关文件表明,农机购买补贴已从2004年的0.7亿元增长到了2013年的215亿元,2015年农业机械化率达到了61%,这些数据显示农业规模化有望加速,建议关注农业环保、农业机械等行业,投资者可提前布局。

  此外,在农业板块全局上,我们认为该行业受决策层城镇化进程、农垦、土地流转政策等的推动,在环境保护、土壤污染治理、以及可持续发展重要理论的基础上,将加速布局商业创新模式,与上下游产业链结合,构建全方位农业生态圈,农资一体化综合服务;同时,行业内部分领域整体供给收紧,需求起底回升,农业板块或将在未来3-5年迅速发展,我们认为板块有望在以下三条投资主线上受益,建议投资者密切关注:

  2、智能创新拥抱互联网+

  未来三至五年,行业内龙头企业互联网商业模式的创新将层出不穷,包括利用农业互联网、大宗农产品电子交易平台增加销售及宣传力度、生鲜电商、开展供应链互联网金融业务、整合大数据等主题,我们认为电商平台不断涌现,率先开展转型创新的企业或将形成领先优势,为农业板块将来的阶段性爆发增长。

  3、政策改革前景明朗

  我们认为,农业作为民生基础,随着土地流转加快、种植大户纷纷跃起等政策性改革陆续出台,农业板块的大型国企改革步伐也将不断推进。综合来看,在国企改革的方式上,农业板块可行的方法包括:优质资产注入、国有集团整体上市、完善整合上下游产业链、混合所有制改革、以及管理层及员工股权激励等改善体制僵化措施,为农业领域注入新的活力,加速发展。

  4、子领域需求端已起底

  行业内部,根据农业部四月公布的数据,生猪存栏数进一步下降至3.87亿头,同比减少9.71%;全国能繁母猪存栏量也在四月末再创历史新低,同期下降15.3%;猪肉价格延续上涨势头,料于今年反映在上市公司业绩增长上,同时也会助力畜禽链的整体机会,包括家禽、疫苗、饲料等子领域。总体而言,我们认为农业行业近期去产能势头不断探底,预计二季度反弹回升为大概率事件,我们建议投资者提早布局。

  图表1 生猪存栏量探底回升:

  数据来源:数米基金研究中心 中国政府网

  图表2 猪肉价格已进入反转区间:

  数据来源:数米基金研究中心 国家统计局

  二、投资建议:关注三大主线

  我们认为农业板块整体将缓慢恢复,形成上涨态势,我们推荐投资者关注以上三大板块投资路线,积极布局行业中转型较快、对政策灵敏度强的龙头企业,以下筛选农业板块中基本面优异的个股,投资者可提前布局入场:

  图3 三大投资路线受益个股:

  数据来源:数米基金研究中心 恒生聚源

  三、基金投资:重仓农业消费股基金

  我们推荐稳定型投资者关注以下重仓农业消费股的基金,重仓个股一般为行业内业绩优秀的龙头企业,包括北大荒(600598)、隆平高科(000998)、大北农(002385)、正邦科技(002157)等,建议投资者在当下大盘强烈震动的时点偏向基本面投资,中长期持仓。

  图表4 重仓农业股基金一览(筛选持仓比例大于5%的基金):

  数据来源:数米基金研究中心 恒生聚源

  图表4 基金推荐

  数据来源:数米基金研究中心 恒生聚源

  风险提示:农业“互联网+”进程低于预期,国企改革步伐放缓

责任编辑:wzc

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