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5月债券托管量数据点评:商行与广义基金增持 利率债配置回升

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-05
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  根据中债网公布的债券托管量数据,5月债券托管量整体增加,其中政策性金融债增幅最大,国债、地方政府债和企业债都有增加,从机构持仓情况看,商业银行普遍大幅增持,其中全国性商业银行是增持主力,保险机构总体持仓量上升,主要增持了国债。包含理财的广义基金总体持仓量大幅增加,其中以增持政策性金融债和企业债为主。券商增持,同样以增持政策性金融债和企业债为主。

  5月债券总托管量为29.55万亿元,较上月增长3581亿元。国债托管量9.27万亿元,增加656亿元。其中记账式国债增加872亿元至8.69万亿元,储蓄国债减少216亿元至5734亿元。地方政府债增加581亿元至1.22万亿元。政策性金融债托管量10.50万亿元,增加1942亿元。商业银行二级资本债增加285亿至4221亿元。企业债托管量增加149亿元,至3.07万亿元。中票托管量减少582亿元,至1.86万亿元(13年中期之后中票托管由中债登移至上清所)。商业银行债增加179亿元,至1.30万亿元。

  商业银行:总体持仓量增加,主要增持国债、政策金融债和商业银行债,少量增持企业债,减持中票。5月商业银行债券持仓总量增加2106亿元,其中全国性商业银行增持1408亿元,城市商业银行增持266亿元,农村商业银行增持340亿元,信用社增持92亿元。从商业银行持有券种的角度来看,增持国债408亿元,增持政策金融债943亿元,增持企业债13亿元,增持商业银行债185亿元,减持中票311亿元。商业银行券种配�Z的重点依然是国债和政策性金融债。

  保险机构:总体持仓量上升,增持国债,减持政策性金融债、企业债、中票和商业银行债。5月保险机构持仓总量增加139亿元,其中国债增持126亿元,政策性金融债减持32亿元,企业债减持4亿元,中票减持22亿元,商业银行债减持42亿元。

  广义基金:总体持仓量上升,主要增持增持政策性金融债和企业债,小幅增持国债和商业银行债,减持中票。5月广义基金债券总体持仓量大幅上升1048亿元,其中国债增持28亿元,政策性金融债增持646亿元,企业债增持365亿元,商业银行债增持23亿元,中票减持211亿元。

  券商:总体持仓量上升,主要增持政策性金融债和企业债,减持国债、中票和商业银行债。5月券商持债量增加42亿元,规模有所上升。从券种分布上来看,增持政策性金融债35亿元,增持企业债28亿元,减持国债10亿元,减持中票11亿元,减持商业银行债6亿元。

  5月(1)国债,商业银行、保险和广义基金均增持,券商减持,商业银行增持幅度较大,其中全国性商业银行增持为主;(2)政策性金融债,商业银行、保险、广义基金和券商均增持,商业银行和广义基金增持幅度较大,商业银行中全国性商业银行和农村商业银行为增持主力;(3)企业债,广义基金、券商和商业银行增持,保险减持,其中广义基金增持幅度较大;(4)商业银行债,商业银行和广义基金增持,保险和券商减持,全国商业银行增持幅度最大;(5)中票,各个机构均减持(上清所5月细项数据还未公布,中债登数据不作参考)。

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