• 多盈理财APP

    打造您的超级银行!

客服热线: 400-009-1833

衣食住行该投哪个?33只消费主题基金供你选

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-08
  • 热度 ( 2120℃ )

  据记者统计,目前全市场共有33只消费主题基金,其中包括22只股票型基金、9只被动指数基金,以及2只QDII。

  数据显示,截至6月4日,22只消费主题股票基金今年以来的平均净值增长率为89.55%,9只消费类被动指数基金的平均净值增长率为58.86%,2只QDII的平均净值增长率为2.43%。

  主动管理类消费主题基金

  分析一只基金的重仓股是辨识一只基金投资风格的最有效方法。这22只消费主题股票基金的投资范围覆盖食品饮料、地产、金融、传媒、信息技术、医药等多个领域。其中有个别基金的投资风格比较鲜明。

  比如,易方达消费行业偏好传统的大消费概念股,包括贵州茅台(600519)、五粮液、伊利股份(600887)等食品饮料板块龙头股,以及格力电器(000651)、美的集团(000333)等家电白马股,以及上汽集团(600104)、宇通客车(600066)、长安汽车(000625)、江铃汽车(000550)等汽车板块个股。这类个股为传统的蓝筹股,其公司市值较大,市盈率相对较低,多数PE(TTM)在20倍以下。

  长城消费增值的投资风格与易方达消费行业较为接近。截至一季度,长城消费增值重仓泸州老窖(000568)、贵州茅台、伊利股份、克明面业(002661)等食品饮料龙头,以及华东医药(000963)、天士力(600535)、康缘药业(600557)、东阿阿胶(000423)等医药板块大市值公司。

  金元惠理消费主题比较偏好券商以及地产相关产业链公司,截至2015年一季度重仓持有了海通证券(600837)、东方证券(600958)、招商证券(600999)等券商股,以及金螳螂、广田股份(002482)、中材国际(600970)等地产及其相关产业链公司。

  由于今年以来,主板的大蓝筹、大市值公司整体跑输中小板、创业板股,因而这三只重仓大蓝筹消费股的基金表现也跑输市场平均水平。数据显示,今年以来至6月4日,易方达消费行业的净值增长率为54.86%,长城消费增值的净值增长率为49.02%,金元惠理消费主题的净值增长率为65.08%。

  另外,大成消费主题、工银瑞信消费服务等基金投资风格也偏向传统蓝筹消费。对于看好传统消费公司表现的投资者来说,这类消费主题基金不失为一个配置方向。

  在创业板领涨的背景下,更多消费主题基金倾向于投资受益于消费升级的个股,如影视传媒、互联网+传统消费等概念股。

  比如,农银汇理消费主题是典型的新兴消费主题基金,其截至一季度的重仓股包括积成电子(002339)、中科金财(002657)、三五六网、航天信息(600271)、华录百纳(300291)、华宇软件(300271)等,今年以来涨幅较大。数据显示,农银汇理消费主题在2015年以来至6月4日的净值增长率为114.27%。

  南方新兴消费增长比较偏好传媒类的消费股,截至一季度重仓持有金亚科技(300028)、新文化(300336)、中文传媒(600373)、蓝色光标(300058)等个股。申万菱信消费增长则偏好“互联网+”概念股,如华录百纳、恒生电子(600570)、上海钢联(300226)、国金证券(600109)、神州信息(000555)等。汇添富消费行业也热衷于“互联网+消费”的投资,重仓股包括宋城演艺(300144)、怡亚通、华信国际(002018)、小商品城(600415)、光环新网(300383)等个股。

  数据显示,今年以来至6月4日,南方新兴消费的净值增长率为94.99%、申万菱信消费增长的净值增长率为131.19%,汇添富消费行业的净值增长率达到168.53%。

  此外,嘉实新消费、安信消费医药主题成立于2015年3月份之后,目前还处于建仓期。

  消费类指数基金

  目前全市场共9只消费类被动指数基金,包括广发中证全指可选消费ETF及其联接基金、华夏上证主要消费ETF、汇添富中证主要消费ETF及其联接、嘉实中证主要消费ETF、上投摩根中证消费、招商上证消费80ETF及其联接。

  数据显示,今年以来至6月4日,广发中证全指可选消费ETF的净值增长率为100.78%,其指数标的偏向大盘,囊括了格力电器、美的集团、TCL集团、青岛海尔(600690)等多只白马家电股。

  招商上证消费80ETF的净值增长率为68.22%,在消费类指数基金中排名第二位。其指数成分股也偏向大盘消费,包括白酒、视频、医药、家电等板块的龙头公司。

  而其余几只基金的指数――上证主要消费、中证主要消费、中证消费,其标的成分股差别也不大。

  高端消费品QDII

  目前2只消费类QDII――富国全球顶级消费品、易方达标普消费品主要投向于海外高端消费,包括在海外上市的全球一线品牌皮箱、服饰、酒店、博彩、高端房地产、高端商超,以及汽车制造商等。

  截至2015年一季度,富国全球顶级消费品的重仓股包括戴勒、宝马、LVHM集团轩尼诗、爱马仕、苹果、蒂芙尼等,易方达标普消费品的重仓股包括戴勒、轩尼诗、雅诗兰黛等。

  今年以来海外消费市场表现平平。数据显示,富国全球顶级消费品、易方达标普消费品今年以来至6月4日的净值增长率分别仅为3.68%、1.18%。

责任编辑:zk

  • 【独家稿件及免责声明】凡注明 “多盈金融原创”之作品,未经多盈网书面授权,任何单位、组织和个人均不得转载、摘编或者采取其他任何方式使用上述作品。已获书面授权的,注明来源多盈金融。违反上述声明对多盈金融合法权益造成侵害的,将依法追究其法律责任。作品中的材料及结论仅供用户参考,不构成操作建议。获取书面授权请发邮件至:academy@51duoying.com
  • 第94133期

    经过了一年多的小步快跑的改革,人

关于多盈讲座

知识就是金钱!多盈网(www.51duoying.com)为广大投资者精选、梳理理财知识,以在线讲座的形式为大家答疑解惑,致力于让每位用户成为专业的投资者!

  • 存款时限 活期 整存整取 整存零取
    3个月 0.35% 1.1% --
    6个月 0.35% 1.3% --
    1年 0.35% 1.5% 1.35%
    2年 0.35% 2.1% --
    3年 0.35% 2.75% 1.55%
  • 贷款时限 商业贷款 个人住房公积金贷款
    1年以内 4.35% 2.75%
    1年至5年 4.75% 2.75%
    5年以上 4.90% 3.25%