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周报:V形反转上攻 私募大举建仓

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-09
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  上周市场回顾:

  上周沪深两市继续强势上攻,不惧新股上市带来的资金压力,周二上证综指已站上4900点,创业板指冲破3900点。不过,受打新继续、沪指冲击5000点的压力,上周三起市场宽幅震荡加大,连续三天上演急速跳水后反弹,V形反转明显,最终上证综指突破5000点关口,上涨8.92%至5023.10点,创业板收于3885.83点,上涨幅度达9.68%;深成指收于17649.09点,上涨9.62%。

  各板块来看,主板市场宽幅整理,创业板涨跌互现,3日市场震荡加剧,筹码松动明显,体现在5000点整数的压力之下,多空双方反复争夺主动权。互联网、基建、银行、有色等出现走强,一些小盘股也有不错表现。两市成交量活跃,6月3日、4日沪深两市总成交额仍超过2万亿元。中投在线研究中心了解到,在探底回升的震荡中,不少新基金趁势大举建仓,已建仓私募则大多选择继续持有待反跌回升。

  二、一周私募焦点:

  王亚伟加快新三板投资步伐 入股随视传媒、和君商学

  6月2日,北京两家新三板企业随视传媒、和君商学的股票发行情况书中显示,王亚伟以个人名义出资1000万元,认购了和君商学10万股股份,认购价格100元/股,王亚伟旗下的千合投资有限公司则以960万元,认购了随视传媒32万股股份,认购价格30元/股。此次随视传媒计划募资1.44亿元,用于公司新产品研发和市场推广及补充流动资金。和君商学系和君系旗下教育业务资产,主要业务聚焦于管理培训和商学学习,此次非公开发行还吸引了新东方校长俞敏洪[微博]、上海证大集团董事长戴志康[微博]、前海微众银行行长曹彤等人。

  泽熙捧场宝莫股份定增募资 持股将达7.98%

  宝莫股份(002476)6月3日公布的定增预案,拟定增募资逾32亿元加码油气勘探业务,拟以7.88元每股向英纳威投资、泽熙增煦、黄伟江、一龙伟业、千石资本成立并管理的千石资本-盈海定增资产管理计划等十名特定投资者非公开发行4.1亿股,总募资32.308亿元用于加码油气勘探业务,包括 8.8亿用于收购一龙恒业石油工程技术有限公司100%股权,8.35亿用于酸化压裂、连续油管及钻修井作业服务项目、15.15亿用于锐利能源油气资源勘探开发项目。

  拓展资金渠道 分级基金阳光私募变P2P产品

  某P2P网站上公布,其与一家基金公司达成合作,将募集来的资金用来参与股票市场的定向增发,投向该计划的优先级份额。 类似阳光私募这样通常由信托公司发行的“高冷”产品,在P2P平台上的门槛低至5万元。例如,一款私募基金产品的借款人为了资金周转,通过质押基金受益权向投资者募集借款资金。该产品投资期限3-12个月不等,每期标的金额为1000万元。

  中基协回应上海宝银事件:私募严禁违法公开宣传

  针对上海宝银创赢投资公司致新华百货(600785)全体股东公开信一事,中国基金业协会4日回应称,公开信的有关内容构成对上海宝银及其管理的私募基金的宣传推介,违反《基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》的相关规定。中基协已决定对上海宝银及其关联方开展自律调查,并提请中国证监会[微博]对其依法查处。

  此前上海宝银创赢投资公司发表公开信称,为了使新华百货股份公司所有股东挣更多钱,提议与新华百货成立一家私募基金管理公司;新基金公司将收购一家小型保险公司;承诺新华百货股份公司回报股东;收购一家私募基金和公募基金网络销售平台;要求获得董事会的两个席位等。

  三、上周私募业绩

  上周两市震荡加剧,个股涨跌互现,阳光私募基金的收益总体上相比此前一周有所下降,中投在线研究中心统计,排名前20位的收益率下滑至92.33%-37.52%之间,录得负收益率阳光私募产品数量扩大,其中负收益超过20%的就有64只。

  上周收益率排名前20的阳光私募基金:

上周收益率排名前20的阳光私募基金:

  从投资类型来看,股票型产品收益继续领先,但表现出两极分化,排名前20位的阳光私募产品几乎全部为股票型产品,收益率在92.33%-32.79%之间;但录得负收益的阳光私募产品中,负增长超过20%的股票型产品有62只。

  上周收益率排名前十位的股票型阳光私募产品:

上周收益率排名前十位的股票型阳光私募产品:

  相比之下,上周债券型阳光私募产品收益率较低,排名前20的收益率在28.97%-0.15%之间,相应地收益率排名后20位的下跌也较温和,下跌幅度在0.55%-8.17%之间;货币市场型阳光私募产品共21款,前10位的收益率在0.10%-0.07%之间。

  其他另类投资来看,今年以来发展迅速的FOF产品本周收益率略有下跌。上周在售的46款FOF产品中,收益率前10位的在12.75%-0.16%之间,而此前一周是在16.51%-10.70%之间;有9只FOF产品录得负收益,下跌幅度最大达12.31%。

  四 当周私募调研:

  私募机构的投资路线为市场所追捧,对上市公司的调研也颇受关注。中投在线研究中心统计,上周私募机构共调研了27家上市公司,其中,机械设备业、计算机行业的公司居多,其次是电气设备、有色金属、医药生物、化工行业均为两家,国防军工、传媒业公司各1家。

  五 下周市场展望:

  下周交易提示:

  国务院总理李克强6月4日主持召开国务院常务会议,确定大力推进大众创业万众创新的政策措施,增添企业活力,拓展发展新天地。分析认为,国家对创业的大力支持将为互联网公司国内上市和中概股的回归打开方便之门。

  有媒体报道,交通银行(601328)混改最终方案约一个月前已上报国务院,预计最快两周内获批,业界预计交行混改方案拟引入民营资本;另有关银行业改革的总纲领性文件也有望于6月出台。市场预期银行业混改大幕即将开启,低估值银行股受资金关注。

  中信证券(600030)5日发布通知,为了有效防范和化解融资融券业务风险,决定调整信用账户持仓集中度实时控制指标。调整后的信用账户持仓集中度实时控制指标自2015年7月1日起生效。

  两市融资余额迭创新高。据统计,两融余额“天花板”可以达到4万亿。近日有媒体报道称,两融将触及天花板,余下额度最多2.5个月耗尽。

  私募看后市:

  据一份对全国80多家私募基金公司调查显示,前2个月一直比较悲观的私募基金经理对6月份行情变得乐观,50.61%的私募看涨A股6月行情,该比例相比上月大幅回升26.93个百分点;看跌私募占比下降至9.54%, 认为大盘会横盘整的私募占比为39.85%。

  上海尚雅石波 :利率水平还有进一步下降的空间,估值水平还没有得到彻底地修复,6000点前行情还是估值修复的行情。从资产配置的角度来看,资产证券化空间还很大。互联网+会对所有行业产生深刻影响,未来重点关注普惠金融、宽屏互联网、车联网、农业互联网、教育互联网、医疗互联网和能源互联网的投资机会。

  宏流投资王茹远:资金持续进入股市的趋势将会持续,今年指数创出6124新高一定是迟早的事情。国内大部分资金是给中资股定价,沪港通、很快会有进展的深港通,还有两地基金互认,慢慢有一个发酵过程。

  旭诚资产陈赟:未来创业板这种上涨逻辑还会持续。我们关注的重点是并购重组和转型,个股的挑选上,偏向小市值的个股,也看好转型类个股,其中机械类个股可能比较容易转型。

  北京大君智萌投资董事长凯恩斯:中国经济仍需要资本市场支持,所以股市不会深跌,预计未来沪指会创新高。未来成长股也将加速分化,那些只会讲故事、缺乏业绩支撑“伪成长股”,必将被市场所抛弃,而那些能将故事不断变现成利润的成长股,则会在概念炒作后,最终成长为市场追捧的新蓝筹。

  神农投资总经理陈宇:风险释放后将为上涨打开空间,但不排除风险还有进一步释放的可能。重点配置被市场忽视、估值合理的优秀企业,如国家安全、医药、高端装备等行业的二线蓝筹和成长股,以及整体处于估值洼地的H股。

  星石投资总裁杨玲:阶段性调整将市场从此前极度狂热的氛围中解放出来,并将为新产品建仓提供了更好的时机。

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