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主题基金站上“投资风口”

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-11
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  6月以来,多空双方分歧加大,市场出现剧烈波动。但对于未来发展前景广阔的一些板块,却被市场一直看好,并持续得到增量资金追捧;这其中,又以“互联网+”主题最受关注。

  当前互联网正站在投资风口。分析人士认为,“互联网+”行动计划已上升为国家战略,将成为新常态下的经济增长新引擎。农银信息传媒拟任基金经理凌晨指出,互联网产业已在深刻影响传统IT市场和传统产业,业务模式和商业模式的变革正在进行着。互联网正在对零售、金融、教育、医疗、汽车、农业、化工、环保、能源等行业产生深刻影响。“未来互联网相关产业将可能成为中国经济实现转型成功的标志性行业,蕴藏的投资机会巨大。”

  华安物联网基金经理翁启森进而表示:在政企双轮投资驱动下,物联网产业边界将逐步清晰,年产值或超万亿。随着智慧城市2.0开启,“十三五”期间总投资规模或超2万亿,物联网作为基础将受益。而如今智能终端方面已经进入了后智能机时代,传统的信息、通讯、技术产业巨头,都把物联网视为新的增长点,这都将在未来几年中成为经济发展的新引擎。

  此外值得注意的是,作为我国下阶段最重要的经济战略发展规划,“一带一路”这一超级主题正在引发金融市场“激战”,各大基金公司纷纷把旗下新产品的目标锁定于该主题。日前,又有光大一带一路战略主题混合型基金正式面世。

  目前,市场普遍认为“一带一路”主题绝非短期炒作的概念,作为中国新常态经济下的一项重大决策,稳步推进的“一带一路”计划将给资本市场带来巨大机遇,“一带一路”战略主题将是贯彻资本市场未来3-5年的超级投资主题。

  记者还从盘面中发现,日前,受国资委召开“推动央企子企业整合发展会议”的消息刺激,国企改革板块表现异常活跃,高铁板块等全线爆发,并成为当前震荡市中的一抹亮色。业内人士认为,央企整合在今年必然会加速推动,有望成为贯穿全年的主题性投资机会。与此同时,国企改革主题也成为不少基金公司眼中的“香饽饽”。记者从有关渠道获悉,包括混合型基金在内的多只主题产品即将发行。

  数据显示,截至6月4日,中证国企改革指数年内涨幅达到74.08%,大幅跑赢同期上证综指、沪深300指数52.94%、46.63%的涨幅。业内人士指出,人口红利消失、资源环境紧张、工业化进入中后期、国际竞争加剧,在这些背景下,我国经济面临潜在的增速下降,进入结构调整的转型期。另一方面,经济增长的持续,必须依靠提升全要素生产率才能实现,而提高全要素生产力的微观载体是企业效率能否提升。因此,国企改革势在必行,并有望在下半年进入并购重组的加速状态。

  国投锐意改革基金经理杨冬冬分析,当下经济尚未企稳,宽货币趋势仍在继续,社会资金流向股市的趋势也没有发生改变,加上政府推动改革成为另一驱动力,牛市格局还将持续。原有的经济模式逐步改变,效率低下的国有资产改革以及代表新兴行业的成长型公司都孕育较多的投资机会,而近期股市的调整则为机构和个人降低了入市成本。

  观察盘面不难发现,近期A股热点行情轮动,相关行业分级基金成为精准捕捉细分板块收益的利器。数据显示,截至6月8日收盘,鹏华银行B、证保B、券商B级、资源B、新能B、高铁B联袂涨停。同时鹏华资源分级和鹏华地产分级即将达到上折阀值,或将触发上折机制。

  今年以来,牛市氛围浓厚,分级基金涨幅喜人;特别是分级基金B类份额的赚钱效应尤为显著,不少公司借此东风发行分级产品。业内人士指出,内部的技术变革是推动整个医药生物行业变革的核心,互联网技术对于医药行业的全流程改造提升了整体效率,催生了医疗信息产业、药品线上销售、移动医疗等新业态。通过模式创新,行业内资源得到整合的同时,趋向于专业化分工发展。

  此外,政策面也不断吹来春风,今年来已有多项政策出台并落实。技术进步、模式创新和政策推动共同孕育医药生物行业的变革机会,在行业前景明晰的情况下,为医药生物板块再加杠杆有望带来超额收益。

  而富国基金紧跟市场节奏,推出专注于煤炭板块的富国中证煤炭指数分级基金。针对该基金的投资标的—煤炭板块,分析人士指出,煤炭股价格处于低谷,伴随着国企改革、互联网+的深入融合以及夏季行情的冲击,煤炭股补涨动力强烈。近期煤炭股市回暖,涨幅居前,同时5月中下旬煤价领先指标沿海煤炭运价累计涨幅已达到40%以上,正是布局煤炭指数型基金的最佳时刻。

  另据记者观察,尽管大量散户资金纷抢入市,推动市场继续翻红。但一些理性的投资者开始加强风险管理,并适当配置稳健类投资产品。
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