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5000点之上空头且战且退 巨震行情下做空玩家获利丰厚

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-11
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 5000点之上,股指期货市场出现微妙变化。

  在此前期指强势上扬的态势下,空头的逆势加仓一度成为市场关注的焦点之一,然而,最近,空头已经开始逐渐显示出撤退迹象。

  另一方面, 21世纪经济报道记者了解到,尽管期指节节攀升,但在震荡市之下,一些市场上的空头炒家也依然能够稳定获利。

  巨震行情空头玩家获利

  即使股指期货的行情随着牛市行情水涨船高,空头玩家依然能够稳定获利。

  数据显示,6月10日,国内三大股指期货的主力合约走势呈现分化,沪深300期指IF1506报5252.8点,下跌0.38;上证50期指IH1506报3365.0点,下跌2.05;中证500期指IC1506报10987.8,上涨2.78%。

  另一方面,从较为长期走势来看,上述期指合约总体上仍在强势的上升通道之中,各合约分别较上月上涨7.48%、8.23%和8.5%。

  与此同时,空头持仓则出现微妙变化。 5月28日IF期指净空持仓开始跃升至1.38万手,此为4月16日以来的最高持仓。随后净空持仓继续增加,6月3日一度达到2.75万手左右,但随后四天空头持仓则有所下降。

  尽管期指节节攀升,但5月底至今,由于市场出现巨大震荡,不少空头仍能从中获利。

  “一般来说,在股指期货上扬的状态下,如果不是在股市和期指上组合套保的投资者,很难获利。”一名期货公司的张经理接受21世纪经济报道记者采访时表示,“不过在日内波动比较大的单个交易日内,空头也会获利,不过在这种情况下,多空双方均能获利。”

  “6月5日上午,我在5280点附近(指沪深300股指期货)开了几手空单,随后再到5150点附近开了对应数量的多单,通过对锁的方式基本上能保持自己平稳的进行获利。”一位期货玩家刘先生接受21世纪经济报道记者采访时表示。

  而根据6月5日当天盘面数据来看,整体波动幅度的确较大。当天早盘,沪指高开直接站上5000点大关,临近午盘沪指跳水;午后开盘沪指再度跳水后瞬间拉升翻红,盘面上看沪指围绕5000点上下波动,沪指最高到5051点,最低4898.07点。

  而根据上述期货公司人士介绍,上述对锁的方式是一些空头玩家获利方式的一种,在高位开了相应数量的空单,然后到低位开相应数量的多单,没有平仓直接锁定了利润。

  此外,还有一种方式则是包括先平仓一部分空单,减仓之后再锁定利润。

  “不仅是沪深300股指期货,IC合约(中证500股指期货)也同样能够在近期获利,一些玩家在6月初的11300点附近开空单,等到6月4日那天期指剧烈下调的时候就把空头合约平掉,获利的金额应该不小。”刘先生告诉21世纪经济报道记者。

  而根据6月4日当天股指期货盘面数据显示,IC1506的波动极为剧烈,盘中一度下探至10030点,当天合约下跌2.46%,而升贴水方面也由升水120点变成了贴水230点。

  空头撤退迹象显现

  尽管巨震让不少空头有获利空间,但从最近的一些迹象来看,空头已开始逐渐显示出撤退意愿。

  根据历史数据显示,从5月下旬到6月3日,期指三个品种的持仓额曾从5400亿元增至6000亿元,而从主力席位整体持仓量来看,自5月21日以来,前10名和前20名净空持仓量也在持续上升。但从6月4日开始,净空持仓量却出现了连续的快速下降,其中6月4日、5日两日的空头数据情况表现得最为明显。

  根据6月4日当天持仓数据显示,IF1506合约的主力空头席位仅有申银万国、鲁证期货、招商期货和五矿期货进行了增仓,增仓总量仅为967手,而在6月5日,该合约更是仅有鲁证期货、南华期货和申银万国在空单上进行了增仓,增仓总量也仅有3445手。

  与此同时,6月4日和6月5日两日,空头减仓的幅度则呈现扩大的趋势。数据显示,6月4日,IF1506合约空头减仓前二十席位累计减仓19775手,其中海通期货、国泰君安和广发期货成为空头减仓幅度最大的前三家机构,减持力度分别为2987手、2829手和2505手;6月5日,IF1506合约空头减仓前二十席位累计减仓13277手,其中海通期货、广发期货和中信期货成为空头减仓幅度最大的前三家机构,减持力度分别为2170手、2146手和1818手。

  而根据最新数据显示,目前股指期货空头增仓的力度仍在减弱。根据最新数据显示,截至6月10日收盘,三大期指主力合约空头增仓数合计达13131手,同时,空头累计减仓数合计达13996手,空头减仓力度仍然持续增强。

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