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国企改革箭在弦上 博时主题提早布局蓄势待发

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-12
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  伴随着中国中车(601766)复牌及创业板指的震荡调整,国企改革、央企重组等板块再次升温,受到了资金的热烈追捧,在“大象”起舞的引领下,上证指数成功企稳5100点。据了解,在公募基金普遍看好的投资主题中,涵盖了国企改革、高端制造、工业4.0、基建等主题投资,其中国企改革的投资机会市场已达成共识,有望成为下一个风口。在此背景下,以相关领域为主要配置方向的股票型基金值得投资者重点关注。

  作为素有“价值投资发现者”之称的博时基金旗下的老牌劲旅,博时主题行业专注主题投资并且长期保持卓越的业绩。数据统计,截至今年6月9日,该基金成立以来净值累计上涨1163.23%,位居同类基金首位。从一季报公布数据来看,基金十大重仓股中持有不少国企改革概念股,明显受益于本轮行情。以上海石化(600688)为例,安信证券指出,石油体制改革和国企改革是国家的长期战略,因此中国石化(600028)和中国石油(601857)将是国企改革的最主要标的。而上海石化作为中国石化的子公司,未来很大程度上也将受到大股东中国石化的战略规划影响,未来分业务板块专业化上市(如加油站业务)的预期会逐步增强。截至一季度末,博时主题行业持有上海石化7500万股,占基金净值比重达3.33%。

  从上周开始,银行业混改和综合化经营即将大范围启动的消息引发市场广泛关注。上周五起,银行股整体在沉寂多时后崛起,混改焦点交通银行(601328)更是在近7个交易日内三度涨停。不少券商人士分析认为,银行启动混改是大势所趋,无论在估值上还是业务上,混改对银行业而言都蕴藏着重大机遇。目前,博时主题行业十大重仓股中持有平安银行(000001)、招商银行(600036)和兴业银行(601166)三只银行股。其中,招商银行4月份推出员工持股计划,被市场称为招行混合所有制改革正式起步,在此消息带动下,该股4月13日复牌至今大涨31%。可以预见的是,随着“混改”试点的落地,包括混业经营、业务分拆和员工持股等金融改革将令银行股估值获得提升。

  展望后市,业内人士表示,近期国企改革政策密集出台,意味着国企改革顶层设计方案将加速制定。考虑到国资改革不断向纵深推进,相关改革细则将逐步落地,央企有望迎来新一波改革浪潮。映射在A股上,围绕国企改革的主题投资将再度兴起。在此背景下,投资者不妨紧跟市场热点,借道绩优基金分享这一政策红利。

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