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[基金]分级债基表现突出 新品开始走俏

  • 来源:多盈金融
  • 2013-03-26
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    春节过后A股持续调整,股票基金净值随之普遍下挫,而分级债基却整体表现突出。据数据显示,截至3月12日,上证综指今年以来涨幅约等于零,开放式和封闭式分级债基的进取份额同期涨幅分别达12.39%和8.16%,领涨各类别基金。突出的表现,使分级债基在发行市场上也开始走俏。

  东吴鼎利分级债基发行时间:3月25日至29日募集进取份额,4月1日至19日募集优先份额。

  产品介绍:该基金为一只纯债型产品,既不参与一级市场新股申购,也不在二级市场上投资股票、权证等权益类资产,投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。

  按照预期收益和风险的不同,该基金分为鼎利优先和鼎利进取两类份额,配比原则上不超过7:3。其中,鼎利优先约定年收益率为“一年期定存利率×0.7+6个月Shibor利率”,为业内首只Shibor挂钩产品,这种复合式利率更贴近市场利率。同时,鼎利优先封闭期为6个月,与6个月Shibor利率周期相同,能同时满足个人投资者对收益和流动性的要求,为个人投资者提供优于银行定期存款的投资工具;而鼎利进取初始杠杆3.33倍,封闭期为3年,有利于保证资金规模的稳定,更能获取较高收益。

  鹏华丰利分级发起式债基发行时间:3月25日至4月12日募集鹏华丰利B,上限9亿份;4月15至26日募集鹏华丰利A,上限21亿份。

  产品介绍:作为鹏华基金旗下第2只纯债分级基金,鹏华丰利投资范围集中在具有良好流动性的固定收益类品种,不直接买入股票、权证等权益类金融工具。该基金分为优先份额丰利A和进取份额丰利B,初始配比不高于7:3。其中,丰利A封闭期亦为6个月,约定收益率为“一年期定存利率+1.4%”;鹏华丰利B初始杠杆3.33倍,具有以小博大的特征,同样采取3年封闭运作。

  据数据显示,截至3月20日,鹏华旗下首只纯债分级基金鹏华丰泽过去一年净值增长率达14.04%,其中鹏华丰泽B过去一年净值增长率达20.26%。此外,作为发起式基金,鹏华基金将使用2000万元认购丰利A、丰利B,且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年,实现基金管理人与投资者的风险共担和利益共享。

  德邦德信中证中高收益企债指数分级基金

  发行时间:3月25日至4月19日通过场内、场外两大渠道进行认购。

  产品介绍:该产品为国内首只债券指数分级基金,以中证1-7年中高收益企债指数为跟踪标,通过数量化的风险管理手段获得与标的指数相似的总回报。该指数从沪深交易所市场挑选100只票息较高、流动性强、规模较大的公司债券和企业债券组成样本,其中98%的样本券信用评级集中在AA+及

  据数据显示,截至3月20日,该指数近三年、近两年、近一年累计涨幅分别达20.95%、14.15%、9.62%,明显跑赢同期沪深300、中证全债等市场主流指数。

  与上述两款产品不同份额分开募集不同,该基金是将场内认购份额按7:3的比例拆分成A类稳健份额和B类激进份额,其中,A类稳健份额约定收益为“一年期定存利率+1.2%”,按当前计算为4.2%;B类激进份额初始杠杆则同样为3.33倍。

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