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白话私募基金招募书之亮剑新三板基金

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-12
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  91基金研究中心

  摘要:该基金定向于红土创新管理有限公司作为人发行的“红土创新红石32号新三板资产管理计划”,红土创新管理有限公司是深圳市创新投资集团有限公司全资子公司,深创投是国内知名私募股权投资机构,有助于红土创新打造新三板投资能力圈,投资者可积极认购。

  一、产品要素

  二、产品分析

  1、产品交易结构

  亮剑新三板契约型基金定向于红土创新管理有限公司作为人发行的“红土创新红石32号新三板资产管理计划”。

  2、母基金管理人介绍

  红土创新基金管理有限公司于2014年6月5日获证监会证监许可(2014)562号文批准设立,2014年6月18日在深圳市市场监督管理局注册成立,注册地位于深圳,且于2014年6月23日取得中国证券监督委员会核发的A093号《基金管理资格证书》。红土创新基金由深圳市创新投资集团有限公司100%出资,注册资本1亿元人民币。同时拥有公募基金管理资格和特定客户资产管理业务资格。

  深创投成立于1999年,注册资本42亿元人民币,是中国资本规模最大、投资能力最强的本土创业投资机构之一。截至2015年1月末,管理规模逾300亿元,其中政府引导基金65只,29个商业化基金和3个中外合资基金,投资总额逾159亿元人民币,投资企业中已有97家成功上市,企业上市数量国内第一,其中2010年一年完成资本市场上市项目24个。

  公司现任董事长为陈文正,总经理为邵钢。红土创新基金管理有限公司团队成员80%来自于公募基金行业,20%骨干力量来自于股东单位。

  公司定位为深创投的一级半、二级市场投资平台,将深创投在创业投资领域积累的经验延伸到二级市场,将深创投的业务从私募拓展到公募,进军中国财富管理的蓝海市场。

  旗下管理资产:12只专户产品,累计资产规模10余亿。

  2、母基金管理人团体介绍

  基金经理:张剑斌,投资经理,香港中文大学金融财务MBA,注册会计师,6年产业投资经验、2年高科技企业高管经历、8年私募股权投资经验。曾任职国家电力公司工程师、湖南利德材料公司副总经理。2007年加入深创投,历任投资经理、湖南公司副总经理。现任红土创新红石15号、16号新三板专户投资投资经理。

  欧阳仕华,投资经理,复旦大学物理学博士,香港理工大学博士后,5年证券行业从业经验、其中包括3年大型券商卖方分析师经验,2年买方证券研究投资经验。曾任职财富证券、国信证券(002736)行业分析师、吉祥人寿资产管理部投资经理、生命保险资产权益投资部高级研究员,投资经理。2015年加入红土创新基金管理有限公司,现任红土创新基金管理有限公司投资部投资经理。

  投资总监:杨兵兵,武汉大学经济学硕士,20年证券、基金从业经验。历任万科证券事务代表、大鹏证券研究所传统行业组组长、景顺长城基金投资部副总监、生命保险权益投资部总经理。投资风格相对稳健又较为开放。曾获评年度晨星优胜奖和金牛奖投资经历。以下为杨兵兵公墓时期的业绩情况:

  杨兵兵公墓时期的业绩

  3、母基金管理人投资理念

  母基金管理人投资理念

  4、91新三板市场分析

  部分新三板市场的早期投资人和原始股东回报丰厚,2014年回报率中位数为2.4倍。一般认为,早期为了培育市场释放的红利、流动性提高带来的估值提升、成长性企业可能带来的丰厚回报成为吸引投资人参与市场的主要原因。但也有近15%的公司跌幅惊人,显示参与小微企业的投资风险。

  备注:由于流动性缺稀及新增公司无年初价格数据的原因,仅502家公司列入考察序列

  5、费用分析

  (1)认购费:1%

  (2)管理费:0.5%

  (3)托管费:0.15%/年

  (4)运营服务费:0.05%

  (5)业绩报酬:不提取

  6、风险揭示

  (1)证券市场风险;(2)个股风险,(3)流动性风险,等。

  三、91基金评述

  该基金定向于红土创新管理有限公司作为人发行的“红土创新红石32号新三板资产管理计划”,红土创新管理有限公司是深圳市创新投资集团有限公司全资子公司,深创投PEVC投资经验丰富,有助于红土创新打造新三板投资能力圈,投资者可积极认购。

责任编辑:txr

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