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暴跌之后星石投资看好大盘 称机会在大消费

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-23
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    上周大盘指数可谓是跌跌不休,5个交易日,除了星期三出现了一个小幅反弹外,其余4个交易日均是下跌,而且下跌点位均超过100点。而最后两个交易日更是暴跌!上证综指两天跌9.85%,沪深300两天跌9.76%,中小板两天跌9.77%,创业板跌幅最大,两天达到11.40%。这是继5月28日暴跌后A股再度开启震荡调整模式。

  对于后市,北京星石投资管理有限公司总裁杨玲认为大方向没变,只是风格出现了转化。知名独立财经观察家侯宁也认为:“周四前必有反弹,且可能不小。”

  放量暴跌原因

  一方面,资金面的短期变化促使大盘下跌,另一方面,情绪波动也是造成19日大盘指数暴跌的“凶手”。同时,前期牛市发展节奏过猛,A股在短时间累计了巨大涨幅。

  北京星石投资管理有限公司总裁杨玲认为,近期A股放量暴跌,是由资金面的短期变化和市场情绪波动共同促成的。

  短期资金面出现不利因素。第一,外媒报道央行没有对到期的MLF进行续作;第二,临近年中季末,短期资金面季节性紧张;第三,国泰君安等11新股集中申购,冻结资金量远超以往等。这三点因素都对资金面产生不利影响,成为19日大跌的直接触发因素。

  继国泰君安国际在香港上市后,国泰君安终于在6月18日进入了A股新股申购流程。根据其公布的首次公开发行网下配售结果及网上中签率显示,国泰君安中网上网下冻结资金总量约合2.35万亿元。

  此外,杨玲认为,情绪波动也是造成19日大盘指数暴跌的“凶手”。前期牛市发展节奏过猛,A股在短时间累计了巨大涨幅,投资者享受财富快速增值的同时,对可能的调整的恐慌情绪也在不断增强,这种情绪的释放是近期A股震荡的根本原因。

  国泰君安证券研究所董事总经理任泽平也表示,近期调整更多是短期因素所致:一是严查场外配资,二是投资者主动去杠杆,三是打新冻结大量资金。长期来看,本轮牛市根基并没有发生动摇,包括一系列改变还在持续推进,货币偏向宽松,流动性相当充裕。对于牛市充满信心。

  周四或迎来反弹

  星石投资总裁杨玲认为A股向上的大方向没有变,但市场风格可能发生变化。货币政策偏向宽松没有改变,大类资产配置仍会快速涌向股市,这是牛市的基础。

  对于牛市,杨玲也是充满信心,其认为A股向上的大方向没有变,但市场风格可能会发生显著变化。货币政策偏向宽松的方向没有改变,大类资产配置转移的资金仍然在快速涌向股市,这是现阶段牛市的基础,只要它们没有变化,A股向上的大方向就不会改变。

  侯宁更是直接放言周四前必会迎来反弹,而且反弹幅度不小。

  从资金面来看,也是趋于宽松,有分析认为6月市场或将迎来再降息降准。在季末以及巨额7万亿元IPO冻结资金的影响下,近日银行间市场资金面一改此前宽松态势,中短期利率出现全面反弹。分析人士指出,当前流动性供求格局有所转紧,资金面可能已走过最宽松的拐点,未来资金利率难再回到5月份的绝对低位。与此同时,短期内,央行或扩大定向宽松措施,不排除有进一步降息降准的可能性。

  对于后市机会,杨玲认为在消费板块。5.28大跌之后,牛市虽然仍继续,但市场风格有所变化,市场热点转向此前涨幅较小,估值合理的消费股。近期创业板在主要指数中跌幅最大,消费版块表现相对稳定。

  任泽平则建议投资者关注四大主题:国企改革;京津冀一体化;十三五规划;互联网+、智能制造、军工等代表未来产业升级方向的行业。只要牛市根基还在,这些领域的投资机会就存在。

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