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金琦:400亿美元的丝路基金怎么做风控?

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-27
  • 热度 ( 2131℃ )

  建立激励约束机制,与企业共担风险;设立风险缓释和补偿机制,充分利用主权担保等保险机制;设计退出机制,以实现合理回报。

  6月27日,丝路基金掌门人金琦在“2015陆家嘴(600663)论坛”上首度披露丝路基金的风险防控机制。金琦表示,作为中长期开发投资基金,丝路基金必须遵循市场定价原则,以较好的投资回报来衡量和筛选优质投资项目。同时,丝路基金也要综合评价项目投资的经济效益和社会效益。“在此前提下,丝路基金必须探索构建投资的风险防控机制。”

  2014年11月8日,中国国家主席习近平在APEC领导人会议期间宣布中国将出资400亿美元成立“丝路基金”。截至目前,丝路基金是中国规模最大、规格最高的政府多边合作基金,并将覆盖亚欧等多国和地区。随后,59岁的央行行长助理金琦告别央行,转身出任丝路基金首任董事长。

  金琦表示,丝路基金的风控机制首先要建立激励约束机制,与企业共担风险。“丝路基金支持企业走出去,就要以企业作为投资和运营的主体,建立起产权清晰、责任明确的治理结构。”她强调,特别是要明确项目投资以后,出资各方的经营管理责任,要健全激励约束机制,确保实现投资的效益。

  其次,丝路基金将设计合理的风险缓释和补偿机制。金琦表示,在“一带一路”建设当中,会出现各种国别风险、市场风险、运营风险等各种不可预见的风险。因此,在开展项目评估、筛选和净值调查时,丝路基金需要进行全面的梳理各种风险。而在投资方案当中,也要充分的设计风险的缓释和补偿机制,这些机制包括充分利用主权担保、资产抵押和各类的保险机制,尽量全面地覆盖风险。

  此外,丝路基金还将设计合理的退出机制。金琦提出,对于商业性较强的项目,丝路基金希望实现上市以后退出;对于基础设施建设这一类中长期的项目,可以选择在项目进成并且运营以后,通过向当地政府转让、向企业主体的回购、公开上市、股权转让等等方式退出,并且实现合理的收益回报。

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