• 多盈理财APP

    打造您的超级银行!

客服热线: 400-009-1833

上半年偏股基金成赚钱主力

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-03
  • 热度 ( 823℃ )
  2015年的资本市场行情过半,从基金业绩来看,97.4%的基金收获了正收益,分红额接近去年同期的三倍。成长风格的股票基金为基民贡献了最多利润,17只基金净值翻倍。而今年大热的分级基金却走向分化,可转债分级基金成为业绩垫底的类型。

  偏股基金成赚钱主力,分红总额近540亿元

  尽管近两周来沪深股指大幅下挫,消弭了基金部分的收益,但是今年基民的收益依旧可观。统计的2082只基金中,仅有54只基金收益未能收获正收益。

  绩优基金前十排行榜上是偏股基金天下。富国低碳环保以今年以来净值增长率160.31%的业绩夺得冠军,易方达新兴成长、宝盈新价值以145.38%、130.60%紧随其后。从17只净值翻倍的基金来看,均为成长风格的偏股型基金。

  从一季度末持仓情况看,冠军基金富国低碳环保前十大重仓股中,五只为创业板、五只为中小板股票。“不过从数据来看,最近一周该基金跌幅5.70%,沪深300跌幅6.54%,而创业板跌幅则超过15%。”业内人士表示,可以看出该基金已经调仓换股,调出了大部分前期持有的创业板股票。

  年初以来,股票基金赚钱效应的凸显也使得绩优基金大受投资者欢迎,规模猛增。截至一季度末,富国低碳环保规模为61.21亿元,添富民营规模也超过50亿元。

  不过资金的大进大出也对基金业绩产生了负反馈效应。其中添富移动互联公告就显示,由于本期本基金的申购远超我们的预期,被动买入了一些非核心的移动互联品种,降低了基金的整体投资收益。

  数据显示,今年以来所有基金分红次数为798次(各类型分开计算),总金额达到了539.78亿元,相比去年上半年基金183亿元的分红总额有近3倍增长。其中华商盛世成长和南方成份分红最为慷慨,分红额分别达到25.42亿元和21.56亿元。而分红次数最多的为博时黄金ETF,今年分红32次,其次为宝盈核心优势和华夏回报,分别为12次和11次。

  近期亏损严重,可转债分级基金业绩垫底

  今年初,可转债分级基金异军突起,投资的转债标的电力、能源等板块表现强势,因此可转债分级基金吸引了大量个人投资者,多只可转债分级基金的散户比例均在八成以上。

  然而分级基金由于杠杆效应,净值波动明显。近期可转债分级基金却成为了亏损重灾区,今年以来净值增长率排名倒数三位的均为转债分级基金。银华中证转债上半年业绩排名垫底,今年以来亏损18.03%,东吴转债和融通标普中国可转债跌幅分别为14.29%、11.13%。

  “转债没有涨跌停板限制,转债分级B又放大了杠杆。”上海证券基金研究员王学磊表示,可转债分级基金业绩垫底并不令人意外。

  东吴转债基金经理杨庆定在报告中解释称,转债市场来看,去年末多数转债估值水平较高,在年初权益市场调整背景下,以及超大规模的强制赎回压力下,转债估值水平明显压缩,转债跑输正股。

  此外,证券分级、证券保险分级等跟踪特定行业指数的分级基金在今年以来板块表现不佳背景下,成为亏损较多的基金类型。

  “今年以来,在分级基金标的指数中,中小盘股宽基指数涨幅大,大盘股指数涨幅小。”嘉实指数投资部嘉实分级基金拟任基金经理陈正宪表示,尽管证券、保险类分级基金业绩落后,但生物医药主题和TMT主题等成长类指数还是涨幅靠前的。 
  • 【独家稿件及免责声明】凡注明 “多盈金融原创”之作品,未经多盈网书面授权,任何单位、组织和个人均不得转载、摘编或者采取其他任何方式使用上述作品。已获书面授权的,注明来源多盈金融。违反上述声明对多盈金融合法权益造成侵害的,将依法追究其法律责任。作品中的材料及结论仅供用户参考,不构成操作建议。获取书面授权请发邮件至:academy@51duoying.com
  • 第94133期

    经过了一年多的小步快跑的改革,人

关于多盈讲座

知识就是金钱!多盈网(www.51duoying.com)为广大投资者精选、梳理理财知识,以在线讲座的形式为大家答疑解惑,致力于让每位用户成为专业的投资者!

  • 存款时限 活期 整存整取 整存零取
    3个月 0.35% 1.1% --
    6个月 0.35% 1.3% --
    1年 0.35% 1.5% 1.35%
    2年 0.35% 2.1% --
    3年 0.35% 2.75% 1.55%
  • 贷款时限 商业贷款 个人住房公积金贷款
    1年以内 4.35% 2.75%
    1年至5年 4.75% 2.75%
    5年以上 4.90% 3.25%