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社保QFII携手重仓47只个股 大消费类占半壁江山 最爱“吃药喝酒”

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-01
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  从其重仓的8只医药类、4只酒类个股的表现看,7月以来只有5只跑赢大盘

  社保基金、QFII一向是价值投资的风向标,其重仓股的变动牵动着投资者的目光。随着上市公司今年半年报披露收官,社保基金和QFII的重仓股随之“曝光”,而双方共同相中的股票或许对投资者更有参考意义。

  《证券日报》记者梳理同花顺(300033)数据发现,二季度社保基金和QFII携手进入47只个股的前十大股东之列,其中有21只为大消费类个股,占据了其重仓股的近半壁江山。而在这入驻的21只大消费类个股归属的行业中,有8只为医药生物业,4只为饮料制造业,3只为服饰、装饰业,3只为汽车制造业,2只为零售百货业,1只为旅游业。二季度,社保基金和QFII普遍对以上大消费类个股采取了新进或加仓的操作,由此可见,“吃药喝酒”成为双方共同的“癖好”,而从其重仓的医药生物、酒类个股的表现看,7月以来仅有5只个股跑赢大盘。

  社保QFII爱上“吃药喝酒”

  重仓21只大消费类个股

  数据显示,二季度社保基金和QFII共同重仓47只个股,其中有21只为大消费类个股,占据了其重仓股的近半壁江山,并对这类个股采取了新进或加仓的操作。其中,社保基金和QFII重仓的8只医药生物类个股分别为:仁和药业(000650)、华润三九(000999)、信立泰(002294)、瑞康医疗、康芝药业(300086)、瑞普生物(300119)、天坛生物(600161)、马应龙(600993);4只酒类个股分别为:燕京啤酒(000729)、古越龙山(600059)、伊力特(600197)、老白干;3只服饰、装饰类个股分别为:森马服饰(002563)、朗姿股份(002612)、金螳螂;3只汽车制造业个股分别为:江淮汽车(600418)、一汽富维(600742)、新研股份(300159);此外,还重仓了2只零售业个股欧亚集团(600697)、新华百货(600785)和1只旅游业个股丽江旅游(002033)。

  从个股看,对信立泰社保基金115组合新进230.77万股、安保资本投资有限公司新进164.11万股,分别位居该股第六、第十大流通股股东。对瑞康医药(002589)二季度社保基金115组合加仓162.98万股至250.26万股、富通银行加仓50.03万股至125.08万股,分别位居该股第三、第七大流通股股东。科威特投资局则对医药股情有独钟,大手笔加仓了康芝药业176.94万股至256.98万股和瑞普生物125.7万股至355.42万股,分别位居该股第五、第三大流通股股东。此外,社保基金110组合、社保基金411组合、社保基金108组合分别新进仁和药业1400.48万股、康芝药业348.31万股、天坛生物169.99万股;摩根士丹利加仓华润三九165.25万股、瑞士银行新进马应龙271.43万股。7月以来上证指数上涨6.02%,而这8只医药股的股价表现差强人意,只有天坛生物、仁和药业、信立泰跑赢大盘,分别录得17.01%、14.58%、12.56%的涨幅。因筹划重大资产重组事项,华润三九自6月1日起停牌,然而8月19日公司公告因行业、政策和市场等发生变化的影响超出筹划重组时的预期,终止本次资产重组事项。该股复牌首日股价跌停,重仓575.75万股的社保基金111组合、1014.32万股的摩根士丹利不幸“触雷”。

  社保基金和QFII重仓的4只酒类个股,分别为伊力特、老白干、古越龙山、燕京啤酒,其中黄酒行业龙头的古越龙山受到两个社保基金组合的垂青,社保基金109组合持仓746.19万股不变,社保基金116组合新进700.01万股,花旗环球金融有限公司新进1124.27万股。社保基金116组合、富通银行重仓的二线白酒股伊力特表现抢眼,7月以来(截至8月30日)收涨15%。

  一社保一QFII入驻新安股份

  两个月浮盈4785万元

  从社保基金和QFII重仓股7月以来的股价表现看,47只个股仅有10只下跌,金螳螂和华润三九的跌幅均超一成,有12只个股涨幅超15%,新安股份(600596)涨幅最高,为35.45%,排第二名的丽江旅游涨28.82%,排第三名的广电运通(002152)涨26.59%。而从其持有的47只个股与大盘的涨幅比较看,则有18只为跑赢大盘,占比38.3%。

  二季度,新安股份被社保基金603组合、邓普顿投资顾问有限公司分别纳入717.14万股、562.23万股,位居该股第八、第十大股东。自7月以来短短两个月的时间,新安股份股价每股上涨3.74元,以上两机构浮盈4785万元。

  新安股份受益于草甘膦涨价超预期,今年上半年实现归属母公司净利润2.35亿元,与上年同期相比扭亏为盈。预计今年1月-9月实现净利770.71万元,同比将大幅度增长。由于国内环保力度加大和海外需求旺盛,草甘膦供需将保持紧平衡,产品价格预计将延续强势,申银万国研报认为,后续随着环保部初审、终审名单出台,及可以预期环保收紧导致新项目审批难度加大、周期拉长、环保投入增加,行业供给有望持续低位,行业景气时间将明显超出市场预期。随着有机硅价格见底回暖,公司一体化优势将逐步体现。

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