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私募大佬互换角色另类抱团——私募中报持股分析

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-01
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  《红周刊》作者 王婷

  私募基金近几年发展迅猛,吸引了许多优秀的人才,比如泽熙的徐翔、千合资本的王亚伟、重阳的裘国根等等,私募的管理规模及影响力日益受到市场的重视,而通过上市公司定期财务报告中前十大流通股东名单是观察私募动向以及持股风格很好的窗口。

  私募深度介入创业板

  随着上市公司中报披露即将完毕,阳光私募的持股情况也基本浮出水面。据多盈金融研究中心统计,大约45家私募基金公司旗下的92个阳光私募产品出现在2013年上市公司中报披露的前十大流通股东名单中。

  其中,捷顺科技(002609)作为一家制造停车场闸门的公司,上半年获得4只私募基金的青睐,此外,大亚科技(000910)、通富微电(002156)、中航精机(002013)、凯利泰(300326)都获有私募产品扎堆。

  但上半年私募新进个股大多是独门重仓股,而士兰微(600460)和泰格医药(300347)有2家私募同时入驻。从持股市值看,最高的是东方财富(300059),士兰微紧随其后,博瑞传播、孚日股份、华平股份都是市值在0.5亿元以上者。从私募持股占流通股比例来看,兰州黄河(000929)、士兰微、丰华股份(600615)、孚日股份(002083)持股比例在2%以上。

  此外,截至8月28日,在已经披露2013年半年报的创业板公司中,多达51只创业板个股已有阳光私募现身。这也与上半年阳光私募对新兴产业公司进行大规模调研相佐证,据多盈金融研究中心统计显示,王亚伟所持创业板公司分别是尤洛卡(300099)、和晶科技(300279)、戴维医疗(300314)和三聚环保(300072)。

  徐翔买入王亚伟“旧爱”

  另一位大佬泽熙投资的徐翔现身次数大减,泽熙投资目前仅出现在6家上市公司中,分别为惠天热电(000692)、长电科技(600584)、惠博普(002554)、亨通光电(600487)、丰华股份和向日葵(300111)。在丰华股份、亨通光电和向日葵等3家公司前十大流通股东中,除泽熙投资外没有其他私募进入。此外,长电科技和惠博普也为王亚伟的“旧宠”,惠博普在2011年获被昔日王亚伟掌管的华夏策略买进;长电科技则于2005年四季度获华夏华夏大盘建仓。

  而赵军管理的淡水泉更崇尚中长期投资,坚守合兴包装(002228)、大亚科技、豪迈科技(002595),二季度淡水泉旗下5只基金共计1650万股进驻通富微电,分别是“投资精英之淡水泉”、“淡水泉成长一期”、“淡水泉精选1期”、“淡水泉成长三期”、“淡水泉成长六期”5只产品。通富微电从事集成电路的封装和测试,主要客户为世界半导体知名企业。

  孙建东与王亚伟上演“角色互换”

  值得关注的是,王亚伟昔日“战友”、现鸿道投资总经理孙建东跟随王亚伟的步伐,旗下鸿道3期成为乐凯胶片(600135)第七大股东。此外,鸿道3期还出现在山大华特(000915)的前十大流通股东席位中,山大华特是医药和环保产品生产销售商。

  比较有意思的是,王亚伟和孙建东似乎有某种神秘的联系,2013年一季度孙建东入驻的首旅股份(600258)、戴维医疗,成为王亚伟二季度新入驻的对象,而孙建东却选择退出,而王亚伟的乐凯胶片,孙建东则选择跟随。

  鸿道投资孙建冬旗下“鸿道3期”买入茂硕电源(002660)144.3万股,位列第八大流通股东。此外,该股同时被其他两只私募产品买入,广东惠正投资江作良旗下“中融信托-惠正成长”持有173.25万股,位列第七大流通股东;其中还有知名私募机构展博投资“平安信托-投资精英之展博”、“华润深国投-展博1期”和“国泰君安君享展博一号”。

  展博投资操盘风格灵活,展博投资中报共计现身长方照明(300301)、茂硕电源和泰格医药3家上市公司前十大流通股东,其中长方照明、茂硕电源属于LED行业,泰格医药属于医疗服务行业,总体以新兴产业为主。

  田荣华的武当资产上半年入驻了东方电热(300217)和海印股份(000861)十大流通股东,而北京知名私募云程泰仍继续坚守国统股份(002205),但有小幅度减持。

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