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公募七月规模跌破7万亿 巨额赎回成诱因

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-19
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  中国证券投资基金业协会昨日公布的7月份基金市场数据显示,公募基金资产规模在7月份回到7万亿元以下,权益类产品遭遇大比例赎回,资金回流固定收益类产品,其中货币基金规模月增8000亿,单月增量创年内新高。

  有分析认为,偏股基金遭遇巨额赎回数据或被空方利用,成为昨日市场大跌的原因之一。

  公募基金规模月降2400亿

  受A股市场的连续下跌及震荡调整影响,7月公募基金总规模继续缩水,跌破7万亿。

  数据显示,截至2015年7月底,我国境内共有基金管理公司98家,其中合资公司46家,内资公司52家;取得公募基金管理资格的证券公司7家,保险资管公司1家。以上机构管理的公募基金资产合计6.88万亿元,这一规模数据在6月底为7.11万亿,环比下滑了3.35%,缩水为2382亿元。

  这主要是受A股市场自6月15日开始的非理性下跌影响,而公募基金市场规模也自6月就开始缩水。早在5月末,公募基金市场规模达到7.36万亿,创下历史新高。6月15日开始的下跌让基金在6月缩水2453亿元,降至7.11万亿。7月份基金规模继续下降。

  与此同时,基金总份额也有所减少。7月份,基金总份额环比增加1288亿份,增幅为2.06%,而7月新基金募集2498.24亿元,其中还包括华夏等5家公司新成立的证金公司专用产品,合计2000.51亿元。

  这也说明净值下跌和净赎回叠加导致了基金总规模减少。7月份沪指跌幅超14%,创下了2009年9月以来的单月跌幅新高。

  权益类产品遭遇净赎回

  分类型来看,偏股方向产品份额出现明显的赎回,合计净赎回约7000亿份,净值也大幅缩水10554.77亿元。

  其中股票基金份额环比减少2274亿份,降幅为17.87%,基金净值缩水4764亿元,降幅达26.87%;混合型基金份额减少4716亿份,降幅为23.45% ,基金净值缩水达5791亿元,缩水比例为25.1%。可以看见,尽管新基金发行市场仍然是以权益类产品为主,但权益类基金仍然出现了较为明显的净赎回,基金净值也纷纷打了“75折”。

  这一情况与6月份出现了明显的不同。6月份权益类基金的上述多项指标还保持环比增长态势,但到了7月份,权益类基金也被投资者大举赎回。

  另外值得一提的是,7月末,混合型基金总规模已经达到17281亿元,继续大幅领先于股票基金的12964亿元。在8月以来,又有数百只股票型基金转为混合型基金,可以猜想,到8月底,这两类基金的份额和净值都会出现更为剧烈的变动。

  货币基金月增8000亿

  与权益类产品大幅缩水相对的是,资金开始流入固定收益类产品,尤其是货币基金。

  相比6月份,货币基金规模增长了8110亿元,增幅达33.63%,总规模累计已至3.22万亿元。货币基金月增8千亿这种情况在本轮牛市以来已是绝无仅有。今年上半年,货币基金单月增量最高只有3300亿元左右,另有数个月其规模呈下跌状态。对比之下,可见7月份的A股市场走势大大伤害了投资者的信心,资金避险情况浓厚。

  与货币基金相似的是,债券型基金7月份也出现一定的回暖。其总规模为4064.09亿元,相比6月份增加了449亿元,增幅为12.41%。今年前6个月,债券型产品的单月资产规模变动比例分别为5.21%、1.53%、-4.73%、1.45%、3.84%、-2.91%。对比之下就可以看出7月份其回暖程度较为明显。
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