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红土创新基金:价值投资“甜区”来临

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-31
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  近期A股市场大幅波动,经历了快速下跌后,连续两日迎来反弹大涨。市场短期大幅回撤,对投资者造成了信心上的影响,但基金公司作为机构投资者,更习惯用专业投资人的眼光去看待市场调整。

  红土创新基金认为,由于这段时间的快速杀跌,许多优质个股已经达到绝对价值的底部,后期大幅杀跌概率非常小,当前点位将是价值投资者建仓的黄金时期,也是市场中长期黄金底部,具有中长期投资价值的投资“甜区”正悄然来临,国企改革和新兴产业主题是未来市场修复中投资机会较大的两个重要板块。

  关于国企改革,红土创新专户投资部总监栾小明认为,2015年是国企改革落地之年,本届政府面临着经济增速下滑以及经济结构转型的双重压力,国企改革、创新创业将成为未来数年经济增长转型的新动力,百万亿国有资产(包括三十多万亿央企资产)的效率提升是经济的新引擎之一。经过3年的准备,政治和经济的大环境都已具备相对成熟的条件,国投、中粮等6家央企试点开启了国企改革的大幕,中远、中海两家央企的资产整合基本指明了市场化行业的改革方向。在国企改革过程中,资本市场既是重要的推动力量,也是投资者的主要战场,竞争性行业的效率提升机会、特殊行业(如军工)的资产证券化率提升机会、公益性行业的资产整合机会值得关注。

  关于新兴产业投资,红土创新新兴产业基金拟任基金经理侯世霞认为,在经过市场大幅回调后,部分新兴产业个股出现较好投资机会。

  侯世霞说,两个维度可以作为新兴产业投资的判断标准。第一个维度,投资于大概率发生的事情。市场在经过大幅调整之后,降低了成长性行业的博弈因素,在行业和个股选择上,可以有更高的自由度。比如,新的医疗手段、更加酷炫的电子产品、切实提升产品质量的新材料、更智能的生产线等,因为满足了社会生产生活最实际的需求,技术的进步将带来行业成长与公司盈利的增长,这是新兴产业投资的根本。

  第二个维度,长期来看,中国企业正在步入由要素驱动向创新驱动发展的重要转折期,以智能化、互联网为代表的新兴产业具备高成长性和巨大的需求空间。比如,新能源汽车在2015年上半年销量达到了既往多年累计销量总和,约12万辆,带动产业链上下游业绩翻倍增长;随着移动互联网普及,数字营销行业保持年均80%增长,都是新兴产业蓬勃发展的力证。

  侯世霞表示,长期看好新兴产业中的高端装备、生物医药、环保、TMT、新能源汽车等领域。(李����)

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