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私募基金在本轮下跌中遭受重创 清盘数量明显增加

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-29
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    本周大盘承接前周大跌,A股急速杀跌,一度下探到2850点,在最后两个交易日连续拉伸下,上证综指最终收盘3232.35点,跌7.85%。上证基金指数收盘5506.59点,跌4.37%,深证基金指数收盘6368.04点,跌4.56%。

  本周A股市场出现极端行情,多只分级B连续跌停且溢价率被动飙升,分级基金再度遭遇杠杆失灵。面对溢价率高且触发下折的B份额,有些投资者选择了买入A份额参与下折,希望能够减少B份额下折损失。买入A和直接裸B参与下折,取决于A、B份额净值关系与二级市场交易价格关系,以及取决于母基的波动和母基金整体溢价率。由于目前A份额价格较高,能否有效对冲部分B份额下折损失,还需单独计算。

  曾被认为操作灵活有优势的私募基金,也在本轮下跌中遭受重创。截至目前今年已有1000只左右的阳光私募被终止。其中7月清盘数量明显增加,甚至10只还没有满月就被结束。回归市场化监管,增加交易和对冲品种才是对资管行业最大的呵护。

  受降息降准利好消息刺激,部分板块自周三开始发起反攻,金融ETF、中证医药ETF表现抢眼,个股乃至市场的涨跌或将重新回归基本面主导的阶段。近期机构投资者更青睐于低估值的蓝筹品种,其中消费、医药、金融等获得较多关注。

  发达市场的股市周四强劲收涨,收益波动率减缓,大宗商品暴跌情绪缓和,汇率市场也趋稳。美联储内部对于加息有着不同声音,一方认为,失业率快速走低意味着经济在紧缩,应很快加息;包括美联储主席耶伦在内的另一方则认为,从更广泛的统计数据来看,劳动力市场依然疲软。最快在下个月,美联储政策声明的措辞会有所变化。无论美联储是否加息,何时加息,市场反应都会剧烈。作为投资不变的真理:保证本金,现金为王。

 

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